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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
19.0200 |
-0.1400 |
-0.73% |
16.69% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
2.90% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
19.0200 |
-0.73% |
2026/04/22 |
18.2900 |
1.27% |
| 2026/05/06 |
19.1600 |
1.22% |
2026/04/21 |
18.0600 |
-0.44% |
| 2026/05/05 |
18.9300 |
0.53% |
2026/04/20 |
18.1400 |
-0.06% |
| 2026/05/04 |
18.8300 |
0.97% |
2026/04/17 |
18.1500 |
0.72% |
| 2026/04/30 |
18.6500 |
0.48% |
2026/04/16 |
18.0200 |
0.67% |
| 2026/04/29 |
18.5600 |
0.87% |
2026/04/15 |
17.9000 |
0.73% |
| 2026/04/28 |
18.4000 |
-0.92% |
2026/04/14 |
17.7700 |
1.72% |
| 2026/04/27 |
18.5700 |
0.11% |
2026/04/13 |
17.4700 |
0.81% |
| 2026/04/24 |
18.5500 |
0.92% |
2026/04/10 |
17.3300 |
0.87% |
| 2026/04/23 |
18.3800 |
0.49% |
2026/04/09 |
17.1800 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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