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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
14.5900 |
0.0800 |
0.55% |
8.48% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
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- |
- |
- |
- |
33.30% |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.5900 |
0.55% |
2024/03/13 |
14.5900 |
-1.08% |
2024/03/26 |
14.5100 |
-0.14% |
2024/03/12 |
14.7500 |
0.89% |
2024/03/25 |
14.5300 |
-0.75% |
2024/03/11 |
14.6200 |
-0.68% |
2024/03/22 |
14.6400 |
0.21% |
2024/03/08 |
14.7200 |
-0.54% |
2024/03/21 |
14.6100 |
0.76% |
2024/03/07 |
14.8000 |
0.48% |
2024/03/20 |
14.5000 |
-0.14% |
2024/03/06 |
14.7300 |
0.68% |
2024/03/19 |
14.5200 |
-0.07% |
2024/03/05 |
14.6300 |
-1.81% |
2024/03/18 |
14.5300 |
0.90% |
2024/03/04 |
14.9000 |
0.27% |
2024/03/15 |
14.4000 |
-1.03% |
2024/03/01 |
14.8600 |
1.36% |
2024/03/14 |
14.5500 |
-0.27% |
2024/02/29 |
14.6600 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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