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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.5500 |
0.0500 |
0.30% |
1.53% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
2.90% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
16.5500 |
0.30% |
2026/03/09 |
16.8200 |
0.78% |
| 2026/03/20 |
16.5000 |
-1.96% |
2026/03/06 |
16.6900 |
-2.11% |
| 2026/03/19 |
16.8300 |
-1.06% |
2026/03/05 |
17.0500 |
0.65% |
| 2026/03/18 |
17.0100 |
-0.35% |
2026/03/04 |
16.9400 |
0.30% |
| 2026/03/17 |
17.0700 |
0.47% |
2026/03/03 |
16.8900 |
0.00% |
| 2026/03/16 |
16.9900 |
0.47% |
2026/03/02 |
16.8900 |
0.30% |
| 2026/03/13 |
16.9100 |
0.00% |
2026/02/26 |
16.8400 |
-0.88% |
| 2026/03/12 |
16.9100 |
-0.59% |
2026/02/25 |
16.9900 |
0.35% |
| 2026/03/11 |
17.0100 |
0.71% |
2026/02/24 |
16.9300 |
0.47% |
| 2026/03/10 |
16.8900 |
0.42% |
2026/02/23 |
16.8500 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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