凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.5900 0.0800 0.55% 8.48% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 33.30%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.5900 0.55% 2024/03/13 14.5900 -1.08%
2024/03/26 14.5100 -0.14% 2024/03/12 14.7500 0.89%
2024/03/25 14.5300 -0.75% 2024/03/11 14.6200 -0.68%
2024/03/22 14.6400 0.21% 2024/03/08 14.7200 -0.54%
2024/03/21 14.6100 0.76% 2024/03/07 14.8000 0.48%
2024/03/20 14.5000 -0.14% 2024/03/06 14.7300 0.68%
2024/03/19 14.5200 -0.07% 2024/03/05 14.6300 -1.81%
2024/03/18 14.5300 0.90% 2024/03/04 14.9000 0.27%
2024/03/15 14.4000 -1.03% 2024/03/01 14.8600 1.36%
2024/03/14 14.5500 -0.27% 2024/02/29 14.6600 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣 0.55% 0.62% 1.18% 7.75% 25.13% 31.92% 8.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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