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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.7800 |
0.1800 |
1.08% |
5.93% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
16.7800 |
1.08% |
2025/11/12 |
16.7700 |
-0.65% |
| 2025/11/25 |
16.6000 |
0.24% |
2025/11/11 |
16.8800 |
-0.24% |
| 2025/11/24 |
16.5600 |
1.78% |
2025/11/10 |
16.9200 |
1.08% |
| 2025/11/21 |
16.2700 |
0.56% |
2025/11/07 |
16.7400 |
0.00% |
| 2025/11/20 |
16.1800 |
-1.46% |
2025/11/06 |
16.7400 |
-1.12% |
| 2025/11/19 |
16.4200 |
0.43% |
2025/11/05 |
16.9300 |
-0.12% |
| 2025/11/18 |
16.3500 |
-0.79% |
2025/11/04 |
16.9500 |
-0.64% |
| 2025/11/17 |
16.4800 |
-0.30% |
2025/11/03 |
17.0600 |
0.24% |
| 2025/11/14 |
16.5300 |
0.79% |
2025/10/31 |
17.0200 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
16.4000 |
-2.21% |
2025/10/30 |
17.0200 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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