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凱基凱旋貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1898 |
0.0005 |
0.00% |
1.06% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.47% |
0.28% |
0.31% |
0.39% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.55% |
1.20% |
1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.1898 |
0.00% |
2025/09/02 |
12.1830 |
0.00% |
| 2025/09/15 |
12.1893 |
0.01% |
2025/09/01 |
12.1825 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
12.1879 |
0.00% |
2025/08/29 |
12.1810 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
12.1874 |
0.00% |
2025/08/28 |
12.1805 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
12.1869 |
0.00% |
2025/08/27 |
12.1801 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
12.1864 |
0.00% |
2025/08/26 |
12.1796 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
12.1859 |
0.01% |
2025/08/25 |
12.1791 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
12.1844 |
0.00% |
2025/08/22 |
12.1776 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
12.1839 |
0.00% |
2025/08/21 |
12.1771 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
12.1835 |
0.00% |
2025/08/20 |
12.1766 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.76% |
1.49% |
1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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