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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9700 |
-0.0400 |
-0.33% |
13.57% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
11.9700 |
-0.33% |
2025/11/12 |
11.8100 |
0.68% |
| 2025/11/25 |
12.0100 |
1.01% |
2025/11/11 |
11.7300 |
1.21% |
| 2025/11/24 |
11.8900 |
0.85% |
2025/11/10 |
11.5900 |
0.52% |
| 2025/11/21 |
11.7900 |
1.29% |
2025/11/07 |
11.5300 |
0.61% |
| 2025/11/20 |
11.6400 |
-0.60% |
2025/11/06 |
11.4600 |
0.26% |
| 2025/11/19 |
11.7100 |
0.00% |
2025/11/05 |
11.4300 |
-0.17% |
| 2025/11/18 |
11.7100 |
0.09% |
2025/11/04 |
11.4500 |
0.79% |
| 2025/11/17 |
11.7000 |
0.09% |
2025/11/03 |
11.3600 |
0.53% |
| 2025/11/14 |
11.6900 |
-0.34% |
2025/10/31 |
11.3000 |
0.27% |
| 2025/11/13 |
11.7300 |
-0.68% |
2025/10/30 |
11.2700 |
1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
-0.33% |
2.22% |
6.97% |
10.73% |
16.10% |
7.16% |
13.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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