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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4400 |
0.0500 |
0.48% |
4.61% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
10.4400 |
0.48% |
2024/04/10 |
10.5900 |
-0.47% |
| 2024/04/23 |
10.3900 |
1.27% |
2024/04/09 |
10.6400 |
0.38% |
| 2024/04/22 |
10.2600 |
0.49% |
2024/04/08 |
10.6000 |
-0.28% |
| 2024/04/19 |
10.2100 |
-0.10% |
2024/04/03 |
10.6300 |
0.28% |
| 2024/04/18 |
10.2200 |
-0.49% |
2024/04/02 |
10.6000 |
-1.58% |
| 2024/04/17 |
10.2700 |
-0.87% |
2024/04/01 |
10.7700 |
-1.01% |
| 2024/04/16 |
10.3600 |
0.19% |
2024/03/28 |
10.8800 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
10.3400 |
-0.86% |
2024/03/27 |
10.8700 |
1.40% |
| 2024/04/12 |
10.4300 |
-1.23% |
2024/03/26 |
10.7200 |
0.37% |
| 2024/04/11 |
10.5600 |
-0.28% |
2024/03/25 |
10.6800 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
0.48% |
1.66% |
-2.61% |
4.50% |
12.74% |
0.48% |
4.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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