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凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2500 |
-0.2400 |
-2.09% |
-2.77% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
11.2500 |
-2.09% |
2026/02/25 |
11.8400 |
1.02% |
| 2026/03/11 |
11.4900 |
0.00% |
2026/02/24 |
11.7200 |
1.03% |
| 2026/03/10 |
11.4900 |
0.70% |
2026/02/23 |
11.6000 |
-0.09% |
| 2026/03/09 |
11.4100 |
1.78% |
2026/02/11 |
11.6100 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
11.2100 |
-2.18% |
2026/02/10 |
11.6100 |
-0.51% |
| 2026/03/05 |
11.4600 |
-0.52% |
2026/02/09 |
11.6700 |
1.30% |
| 2026/03/04 |
11.5200 |
0.61% |
2026/02/06 |
11.5200 |
1.77% |
| 2026/03/03 |
11.4500 |
-1.89% |
2026/02/05 |
11.3200 |
-1.39% |
| 2026/03/02 |
11.6700 |
0.09% |
2026/02/04 |
11.4800 |
-1.80% |
| 2026/02/26 |
11.6600 |
-1.52% |
2026/02/03 |
11.6900 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/美元 |
-2.09% |
-1.83% |
-3.10% |
-2.60% |
1.81% |
17.19% |
-2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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