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凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5300 |
0.0000 |
0.00% |
-9.41% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.5300 |
0.00% |
2025/04/11 |
9.1000 |
1.45% |
| 2025/04/25 |
9.5300 |
0.85% |
2025/04/10 |
8.9700 |
-1.86% |
| 2025/04/24 |
9.4500 |
2.27% |
2025/04/09 |
9.1400 |
7.28% |
| 2025/04/23 |
9.2400 |
1.43% |
2025/04/08 |
8.5200 |
-0.35% |
| 2025/04/22 |
9.1100 |
1.90% |
2025/04/07 |
8.5500 |
-9.62% |
| 2025/04/21 |
8.9400 |
-1.11% |
2025/04/02 |
9.4600 |
0.96% |
| 2025/04/17 |
9.0400 |
-0.22% |
2025/04/01 |
9.3700 |
0.43% |
| 2025/04/16 |
9.0600 |
-1.84% |
2025/03/31 |
9.3300 |
-0.96% |
| 2025/04/15 |
9.2300 |
0.54% |
2025/03/28 |
9.4200 |
-2.28% |
| 2025/04/14 |
9.1800 |
0.88% |
2025/03/27 |
9.6400 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/美元 |
0.00% |
6.60% |
1.17% |
-12.00% |
-9.67% |
-2.26% |
-9.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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