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凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3000 |
0.0000 |
0.00% |
-2.09% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.3000 |
0.00% |
2025/05/28 |
10.0800 |
-0.69% |
| 2025/06/11 |
10.3000 |
0.10% |
2025/05/27 |
10.1500 |
1.60% |
| 2025/06/10 |
10.2900 |
0.29% |
2025/05/23 |
9.9900 |
-0.70% |
| 2025/06/09 |
10.2600 |
0.10% |
2025/05/22 |
10.0600 |
-0.20% |
| 2025/06/06 |
10.2500 |
0.49% |
2025/05/21 |
10.0800 |
-0.98% |
| 2025/06/05 |
10.2000 |
0.20% |
2025/05/20 |
10.1800 |
-0.49% |
| 2025/06/04 |
10.1800 |
0.49% |
2025/05/19 |
10.2300 |
0.20% |
| 2025/06/03 |
10.1300 |
0.20% |
2025/05/16 |
10.2100 |
0.49% |
| 2025/06/02 |
10.1100 |
0.20% |
2025/05/15 |
10.1600 |
0.10% |
| 2025/05/29 |
10.0900 |
0.10% |
2025/05/14 |
10.1500 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/美元 |
0.00% |
0.98% |
3.10% |
7.29% |
-7.04% |
-0.39% |
-2.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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