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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0396 |
-0.0201 |
-0.18% |
6.67% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
11.0396 |
-0.18% |
2024/04/10 |
10.8921 |
-0.30% |
| 2024/04/23 |
11.0597 |
-0.09% |
2024/04/09 |
10.9253 |
0.03% |
| 2024/04/22 |
11.0697 |
0.40% |
2024/04/08 |
10.9215 |
0.05% |
| 2024/04/19 |
11.0260 |
0.38% |
2024/04/03 |
10.9159 |
-0.04% |
| 2024/04/18 |
10.9846 |
-0.30% |
2024/04/02 |
10.9202 |
0.08% |
| 2024/04/17 |
11.0182 |
0.00% |
2024/03/28 |
10.9110 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
11.0177 |
0.18% |
2024/03/27 |
10.9130 |
0.31% |
| 2024/04/15 |
10.9981 |
0.25% |
2024/03/26 |
10.8797 |
0.43% |
| 2024/04/12 |
10.9711 |
0.27% |
2024/03/25 |
10.8330 |
-0.25% |
| 2024/04/11 |
10.9411 |
0.45% |
2024/03/22 |
10.8603 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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