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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8366 |
0.0105 |
0.09% |
1.72% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
11.8366 |
0.09% |
2026/02/25 |
11.6538 |
-0.37% |
| 2026/03/11 |
11.8261 |
-0.12% |
2026/02/24 |
11.6971 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
11.8401 |
-0.29% |
2026/02/23 |
11.6966 |
-0.12% |
| 2026/03/09 |
11.8749 |
0.77% |
2026/02/13 |
11.7104 |
0.19% |
| 2026/03/06 |
11.7836 |
-0.01% |
2026/02/12 |
11.6879 |
-0.04% |
| 2026/03/05 |
11.7842 |
-0.05% |
2026/02/11 |
11.6929 |
-0.22% |
| 2026/03/04 |
11.7900 |
0.29% |
2026/02/10 |
11.7185 |
-0.02% |
| 2026/03/03 |
11.7558 |
0.56% |
2026/02/09 |
11.7210 |
-0.35% |
| 2026/03/02 |
11.6905 |
0.56% |
2026/02/06 |
11.7624 |
0.10% |
| 2026/02/26 |
11.6253 |
-0.24% |
2026/02/05 |
11.7502 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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