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凱基2026到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7256 |
-0.0915 |
-0.85% |
-7.46% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.08% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.7256 |
-0.85% |
2025/05/28 |
10.7911 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
10.8171 |
-0.09% |
2025/05/27 |
10.8047 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
10.8269 |
0.04% |
2025/05/26 |
10.7956 |
-0.27% |
| 2025/06/09 |
10.8225 |
0.07% |
2025/05/23 |
10.8245 |
-0.13% |
| 2025/06/06 |
10.8145 |
0.03% |
2025/05/22 |
10.8391 |
-0.29% |
| 2025/06/05 |
10.8111 |
-0.09% |
2025/05/21 |
10.8703 |
-0.06% |
| 2025/06/04 |
10.8206 |
-0.14% |
2025/05/20 |
10.8773 |
-0.07% |
| 2025/06/03 |
10.8358 |
0.08% |
2025/05/19 |
10.8850 |
0.12% |
| 2025/06/02 |
10.8267 |
0.24% |
2025/05/16 |
10.8716 |
-0.03% |
| 2025/05/29 |
10.8007 |
0.09% |
2025/05/15 |
10.8744 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金/台幣 |
-0.85% |
-0.79% |
-1.76% |
-9.01% |
-6.57% |
-3.40% |
-7.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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