凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5810 -0.0128 -0.17% -2.74% 2026/03/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.58% -1.11% 0.31%
含息 - - - - - - - 5.04% 4.54% 6.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8444 0.47%
02/16 0.037 7.8449 0.47%
03/18 0.037 7.8361 0.47%
04/16 0.037 7.7276 0.48%
05/16 0.037 7.7791 0.48%
06/18 0.037 7.7793 0.48%
07/16 0.037 7.8049 0.47%
08/16 0.037 7.8719 0.47%
09/18 0.037 7.9601 0.46%
10/16 0.037 7.9374 0.47%
11/18 0.037 7.8519 0.47%
12/17 0.037 7.8605 0.47%
總計 0.444 7.8605 5.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.7440 0.48%
02/18 0.037 7.8151 0.47%
03/18 0.037 7.8129 0.47%
04/16 0.037 7.6356 0.48%
05/16 0.037 7.7272 0.48%
06/17 0.037 7.7850 0.48%
07/16 0.037 7.8110 0.47%
08/18 0.037 7.8996 0.47%
09/16 0.037 7.9412 0.47%
10/16 0.037 7.8685 0.47%
11/18 0.037 7.8251 0.47%
12/16 0.037 7.8099 0.47%
總計 0.444 7.8099 5.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8117 0.47%
02/24 0.037 7.8530 0.47%
03/17 0.037 7.6863 0.48%
總計 0.111 7.6863 1.44%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/23 7.5810 -0.17% 2026/03/09 7.7281 -0.21%
2026/03/20 7.5938 -0.44% 2026/03/06 7.7445 -0.26%
2026/03/19 7.6272 -0.21% 2026/03/05 7.7646 -0.09%
2026/03/18 7.6434 -0.18% 2026/03/04 7.7719 0.16%
2026/03/17 7.6571 -0.38% 2026/03/03 7.7597 -0.44%
2026/03/16 7.6863 0.02% 2026/03/02 7.7938 -0.34%
2026/03/13 7.6849 -0.31% 2026/02/26 7.8207 0.00%
2026/03/12 7.7089 -0.32% 2026/02/25 7.8207 0.05%
2026/03/11 7.7338 -0.19% 2026/02/24 7.8166 -0.46%
2026/03/10 7.7486 0.27% 2026/02/23 7.8530 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息/美元 -0.17% -1.37% -3.46% -2.59% -4.14% -2.68% -2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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