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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1662 |
0.0423 |
0.38% |
2.70% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.1662 |
0.38% |
2025/05/28 |
10.9464 |
-0.65% |
| 2025/06/11 |
11.1239 |
0.03% |
2025/05/27 |
11.0175 |
1.27% |
| 2025/06/10 |
11.1202 |
0.26% |
2025/05/23 |
10.8796 |
0.20% |
| 2025/06/09 |
11.0916 |
-0.99% |
2025/05/22 |
10.8583 |
-0.85% |
| 2025/06/06 |
11.2021 |
0.23% |
2025/05/21 |
10.9519 |
-1.81% |
| 2025/06/05 |
11.1766 |
0.30% |
2025/05/20 |
11.1535 |
-0.24% |
| 2025/06/04 |
11.1427 |
0.06% |
2025/05/19 |
11.1806 |
0.26% |
| 2025/06/03 |
11.1355 |
0.14% |
2025/05/16 |
11.1518 |
1.19% |
| 2025/06/02 |
11.1203 |
0.67% |
2025/05/15 |
11.0204 |
1.48% |
| 2025/05/29 |
11.0459 |
0.91% |
2025/05/14 |
10.8594 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
0.38% |
-0.09% |
1.07% |
0.64% |
-0.20% |
0.22% |
2.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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