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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2588 |
0.0365 |
0.30% |
12.75% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
12.2588 |
0.30% |
2025/11/26 |
12.8161 |
-0.15% |
| 2025/12/10 |
12.2223 |
0.52% |
2025/11/25 |
12.8354 |
1.36% |
| 2025/12/09 |
12.1596 |
-0.83% |
2025/11/24 |
12.6630 |
0.76% |
| 2025/12/08 |
12.2610 |
-1.17% |
2025/11/21 |
12.5673 |
1.51% |
| 2025/12/05 |
12.4057 |
-0.49% |
2025/11/20 |
12.3801 |
-0.59% |
| 2025/12/04 |
12.4674 |
0.15% |
2025/11/19 |
12.4536 |
-0.09% |
| 2025/12/03 |
12.4492 |
-0.36% |
2025/11/18 |
12.4654 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
12.4937 |
-0.86% |
2025/11/17 |
12.4643 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
12.6018 |
-1.55% |
2025/11/14 |
12.4655 |
-0.39% |
| 2025/11/28 |
12.8008 |
-0.12% |
2025/11/13 |
12.5146 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
0.30% |
-1.67% |
-1.70% |
5.98% |
10.20% |
8.86% |
12.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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