|
|
|
凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8161 |
-0.0193 |
-0.15% |
17.88% |
2025/11/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
12.8161 |
-0.15% |
2025/11/12 |
12.5675 |
0.77% |
| 2025/11/25 |
12.8354 |
1.36% |
2025/11/11 |
12.4712 |
1.21% |
| 2025/11/24 |
12.6630 |
0.76% |
2025/11/10 |
12.3227 |
0.60% |
| 2025/11/21 |
12.5673 |
1.51% |
2025/11/07 |
12.2498 |
0.52% |
| 2025/11/20 |
12.3801 |
-0.59% |
2025/11/06 |
12.1864 |
0.43% |
| 2025/11/19 |
12.4536 |
-0.09% |
2025/11/05 |
12.1344 |
-0.09% |
| 2025/11/18 |
12.4654 |
0.01% |
2025/11/04 |
12.1449 |
0.60% |
| 2025/11/17 |
12.4643 |
-0.01% |
2025/11/03 |
12.0721 |
0.51% |
| 2025/11/14 |
12.4655 |
-0.39% |
2025/10/31 |
12.0104 |
0.12% |
| 2025/11/13 |
12.5146 |
-0.42% |
2025/10/30 |
11.9956 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
-0.15% |
2.91% |
7.75% |
12.00% |
17.80% |
9.99% |
17.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
