|
|
|
凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8954 |
-0.0490 |
-0.45% |
0.21% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.8954 |
-0.45% |
2025/07/24 |
11.0940 |
-0.63% |
| 2025/08/06 |
10.9444 |
-1.00% |
2025/07/23 |
11.1648 |
0.93% |
| 2025/08/05 |
11.0545 |
-0.62% |
2025/07/22 |
11.0620 |
0.64% |
| 2025/08/04 |
11.1240 |
1.31% |
2025/07/21 |
10.9919 |
-0.19% |
| 2025/08/01 |
10.9804 |
-0.15% |
2025/07/18 |
11.0126 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
10.9968 |
-1.60% |
2025/07/17 |
11.0103 |
-1.09% |
| 2025/07/30 |
11.1759 |
0.40% |
2025/07/16 |
11.1311 |
0.42% |
| 2025/07/29 |
11.1316 |
0.35% |
2025/07/15 |
11.0841 |
-1.09% |
| 2025/07/28 |
11.0931 |
-0.65% |
2025/07/14 |
11.2064 |
0.48% |
| 2025/07/25 |
11.1656 |
0.65% |
2025/07/11 |
11.1525 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
-0.45% |
-0.92% |
-2.96% |
-1.88% |
-7.45% |
0.92% |
0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
