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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.5800 |
0.2600 |
1.28% |
5.21% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.97% |
-0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
20.5800 |
1.28% |
2024/04/09 |
20.8200 |
0.34% |
| 2024/04/22 |
20.3200 |
0.69% |
2024/04/08 |
20.7500 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
20.1800 |
-0.98% |
2024/04/03 |
20.7500 |
-0.05% |
| 2024/04/18 |
20.3800 |
0.10% |
2024/04/02 |
20.7600 |
0.63% |
| 2024/04/17 |
20.3600 |
0.15% |
2024/04/01 |
20.6300 |
0.34% |
| 2024/04/16 |
20.3300 |
-1.45% |
2024/03/28 |
20.5600 |
-0.10% |
| 2024/04/15 |
20.6300 |
-0.96% |
2024/03/27 |
20.5800 |
0.54% |
| 2024/04/12 |
20.8300 |
-0.24% |
2024/03/26 |
20.4700 |
0.74% |
| 2024/04/11 |
20.8800 |
0.34% |
2024/03/25 |
20.3200 |
-0.78% |
| 2024/04/10 |
20.8100 |
-0.05% |
2024/03/22 |
20.4800 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
1.28% |
1.23% |
0.49% |
9.41% |
11.30% |
11.61% |
5.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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