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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
36.0300 |
0.1000 |
0.28% |
15.93% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
45.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
36.0300 |
0.28% |
2026/01/16 |
33.5600 |
0.51% |
| 2026/01/29 |
35.9300 |
-0.91% |
2026/01/15 |
33.3900 |
1.00% |
| 2026/01/28 |
36.2600 |
1.63% |
2026/01/14 |
33.0600 |
1.75% |
| 2026/01/27 |
35.6800 |
2.29% |
2026/01/13 |
32.4900 |
-0.09% |
| 2026/01/26 |
34.8800 |
1.07% |
2026/01/12 |
32.5200 |
1.12% |
| 2026/01/23 |
34.5100 |
0.79% |
2026/01/09 |
32.1600 |
0.31% |
| 2026/01/22 |
34.2400 |
1.72% |
2026/01/08 |
32.0600 |
-0.25% |
| 2026/01/21 |
33.6600 |
0.87% |
2026/01/07 |
32.1400 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
33.3700 |
-1.01% |
2026/01/06 |
32.1400 |
0.75% |
| 2026/01/19 |
33.7100 |
0.45% |
2026/01/05 |
31.9000 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
0.28% |
4.40% |
15.63% |
19.23% |
46.70% |
69.79% |
15.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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