|
|
|
凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.6500 |
-0.0700 |
-0.28% |
15.08% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
24.6500 |
-0.28% |
2025/07/24 |
24.2400 |
0.58% |
| 2025/08/06 |
24.7200 |
-0.08% |
2025/07/23 |
24.1000 |
-0.04% |
| 2025/08/05 |
24.7400 |
1.64% |
2025/07/22 |
24.1100 |
-0.54% |
| 2025/08/04 |
24.3400 |
0.45% |
2025/07/21 |
24.2400 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
24.2300 |
-1.86% |
2025/07/18 |
24.1600 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
24.6900 |
0.53% |
2025/07/17 |
24.1500 |
1.26% |
| 2025/07/30 |
24.5600 |
-0.89% |
2025/07/16 |
23.8500 |
-0.13% |
| 2025/07/29 |
24.7800 |
1.27% |
2025/07/15 |
23.8800 |
1.44% |
| 2025/07/28 |
24.4700 |
0.91% |
2025/07/14 |
23.5400 |
0.94% |
| 2025/07/25 |
24.2500 |
0.04% |
2025/07/11 |
23.3200 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
-0.28% |
-0.16% |
6.94% |
19.78% |
16.60% |
20.95% |
15.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
