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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.4500 |
0.1500 |
0.70% |
0.14% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
21.4500 |
0.70% |
2025/04/11 |
20.4700 |
1.99% |
| 2025/04/25 |
21.3000 |
-0.33% |
2025/04/10 |
20.0700 |
2.35% |
| 2025/04/24 |
21.3700 |
0.66% |
2025/04/09 |
19.6100 |
0.10% |
| 2025/04/23 |
21.2300 |
0.95% |
2025/04/08 |
19.5900 |
0.67% |
| 2025/04/22 |
21.0300 |
0.72% |
2025/04/07 |
19.4600 |
-10.03% |
| 2025/04/21 |
20.8800 |
-0.05% |
2025/04/02 |
21.6300 |
-0.32% |
| 2025/04/17 |
20.8900 |
0.87% |
2025/04/01 |
21.7000 |
0.51% |
| 2025/04/16 |
20.7100 |
-0.72% |
2025/03/31 |
21.5900 |
-0.42% |
| 2025/04/15 |
20.8600 |
1.71% |
2025/03/28 |
21.6800 |
-1.09% |
| 2025/04/14 |
20.5100 |
0.20% |
2025/03/27 |
21.9200 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
0.70% |
2.73% |
-1.06% |
1.08% |
-0.83% |
2.88% |
0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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