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凱基新興市場中小基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
47.7000 |
-0.9200 |
-1.89% |
53.47% |
2026/07/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.13% |
25.03% |
-15.63% |
12.25% |
18.99% |
13.78% |
-16.41% |
-2.30% |
9.51% |
45.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
47.7000 |
-1.89% |
2026/06/22 |
50.0800 |
0.60% |
| 2026/07/03 |
48.6200 |
0.66% |
2026/06/18 |
49.7800 |
0.14% |
| 2026/07/02 |
48.3000 |
-2.88% |
2026/06/17 |
49.7100 |
-0.04% |
| 2026/07/01 |
49.7300 |
0.22% |
2026/06/16 |
49.7300 |
1.95% |
| 2026/06/30 |
49.6200 |
2.58% |
2026/06/15 |
48.7800 |
5.70% |
| 2026/06/29 |
48.3700 |
1.09% |
2026/06/12 |
46.1500 |
1.76% |
| 2026/06/26 |
47.8500 |
-2.63% |
2026/06/11 |
45.3500 |
-0.64% |
| 2026/06/25 |
49.1400 |
1.51% |
2026/06/10 |
45.6400 |
-3.61% |
| 2026/06/24 |
48.4100 |
0.79% |
2026/06/09 |
47.3500 |
4.27% |
| 2026/06/23 |
48.0300 |
-4.09% |
2026/06/08 |
45.4100 |
-3.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/台幣 |
-1.89% |
-1.39% |
1.32% |
30.11% |
48.41% |
106.76% |
53.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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