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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9185 |
0.0096 |
0.09% |
-1.89% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
2.24% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.9185 |
0.09% |
2026/07/16 |
10.9720 |
-0.12% |
| 2026/07/29 |
10.9089 |
-0.22% |
2026/07/15 |
10.9851 |
0.09% |
| 2026/07/28 |
10.9325 |
0.03% |
2026/07/14 |
10.9756 |
-0.01% |
| 2026/07/27 |
10.9288 |
0.06% |
2026/07/13 |
10.9766 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
10.9224 |
-0.09% |
2026/07/09 |
10.9972 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
10.9324 |
-0.26% |
2026/07/08 |
10.9943 |
-0.12% |
| 2026/07/22 |
10.9606 |
-0.03% |
2026/07/07 |
11.0077 |
0.03% |
| 2026/07/21 |
10.9635 |
-0.09% |
2026/07/06 |
11.0042 |
0.22% |
| 2026/07/20 |
10.9736 |
0.06% |
2026/07/03 |
10.9802 |
-0.02% |
| 2026/07/17 |
10.9669 |
-0.05% |
2026/07/02 |
10.9822 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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