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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1503 |
0.0051 |
0.05% |
2.44% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.1503 |
0.05% |
2025/07/24 |
11.0944 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
11.1452 |
0.06% |
2025/07/23 |
11.0966 |
-0.07% |
| 2025/08/05 |
11.1383 |
0.11% |
2025/07/22 |
11.1039 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
11.1266 |
0.16% |
2025/07/21 |
11.0910 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
11.1088 |
-0.09% |
2025/07/18 |
11.0808 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
11.1192 |
-0.02% |
2025/07/17 |
11.0767 |
0.10% |
| 2025/07/30 |
11.1209 |
0.08% |
2025/07/16 |
11.0659 |
-0.02% |
| 2025/07/29 |
11.1118 |
-0.01% |
2025/07/15 |
11.0686 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
11.1134 |
0.08% |
2025/07/14 |
11.0752 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
11.1049 |
0.09% |
2025/07/11 |
11.0718 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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