|
|
|
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0042 |
-0.0473 |
-0.43% |
-1.12% |
2026/03/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
2.24% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
11.0042 |
-0.43% |
2026/02/25 |
11.1511 |
-0.09% |
| 2026/03/11 |
11.0515 |
-0.20% |
2026/02/24 |
11.1613 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
11.0734 |
0.23% |
2026/02/23 |
11.1682 |
-0.07% |
| 2026/03/09 |
11.0485 |
-0.22% |
2026/02/13 |
11.1764 |
-0.01% |
| 2026/03/06 |
11.0734 |
-0.46% |
2026/02/12 |
11.1779 |
-0.11% |
| 2026/03/05 |
11.1246 |
0.09% |
2026/02/11 |
11.1903 |
-0.07% |
| 2026/03/04 |
11.1147 |
0.13% |
2026/02/10 |
11.1976 |
-0.04% |
| 2026/03/03 |
11.1002 |
-0.29% |
2026/02/09 |
11.2022 |
0.10% |
| 2026/03/02 |
11.1323 |
-0.06% |
2026/02/06 |
11.1912 |
0.10% |
| 2026/02/26 |
11.1387 |
-0.11% |
2026/02/05 |
11.1801 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
