凱基環球趨勢基金A不配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4000 0.0400 0.35% 14.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 31.09%

凱基環球趨勢基金A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.4000 0.35% 2024/03/13 11.1600 0.09%
2024/03/26 11.3600 0.00% 2024/03/12 11.1500 1.73%
2024/03/25 11.3600 -0.79% 2024/03/11 10.9600 -1.17%
2024/03/22 11.4500 0.26% 2024/03/08 11.0900 -1.16%
2024/03/21 11.4200 0.26% 2024/03/07 11.2200 0.90%
2024/03/20 11.3900 1.33% 2024/03/06 11.1200 0.36%
2024/03/19 11.2400 0.90% 2024/03/05 11.0800 -1.34%
2024/03/18 11.1400 0.72% 2024/03/04 11.2300 -0.44%
2024/03/15 11.0600 -0.90% 2024/03/01 11.2800 1.26%
2024/03/14 11.1600 0.00% 2024/02/29 11.1400 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金A不配息/台幣 0.35% 0.09% 2.89% 13.32% 22.84% 42.14% 14.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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