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凱基環球趨勢基金A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8100 |
-0.2400 |
-1.84% |
-1.46% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
12.8100 |
-1.84% |
2026/02/25 |
13.2700 |
0.68% |
| 2026/03/11 |
13.0500 |
-0.15% |
2026/02/24 |
13.1800 |
1.00% |
| 2026/03/10 |
13.0700 |
0.38% |
2026/02/23 |
13.0500 |
-0.15% |
| 2026/03/09 |
13.0200 |
2.52% |
2026/02/11 |
13.0700 |
-0.15% |
| 2026/03/06 |
12.7000 |
-2.23% |
2026/02/10 |
13.0900 |
-0.61% |
| 2026/03/05 |
12.9900 |
-0.54% |
2026/02/09 |
13.1700 |
0.92% |
| 2026/03/04 |
13.0600 |
0.93% |
2026/02/06 |
13.0500 |
1.87% |
| 2026/03/03 |
12.9400 |
-1.30% |
2026/02/05 |
12.8100 |
-1.16% |
| 2026/03/02 |
13.1100 |
0.61% |
2026/02/04 |
12.9600 |
-1.82% |
| 2026/02/26 |
13.0300 |
-1.81% |
2026/02/03 |
13.2000 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/台幣 |
-1.84% |
-1.39% |
-1.99% |
-0.62% |
7.20% |
13.26% |
-1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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