凱基開創基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 72.22 1.02 1.43% 2.70% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.44% 8.45% 31.64% -5.10% 34.36% 20.50% 51.42% -20.81% 42.80% 4.13%

凱基開創基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 72.22 1.43% 2025/07/01 68.76 1.46%
2025/07/14 71.20 -1.19% 2025/06/30 67.77 -0.24%
2025/07/11 72.06 0.61% 2025/06/27 67.93 -0.48%
2025/07/10 71.62 0.96% 2025/06/26 68.26 -0.65%
2025/07/09 70.94 2.06% 2025/06/25 68.71 0.66%
2025/07/08 69.51 0.81% 2025/06/24 68.26 2.29%
2025/07/07 68.95 -0.56% 2025/06/23 66.73 0.01%
2025/07/04 69.34 -0.53% 2025/06/20 66.72 -0.45%
2025/07/03 69.71 1.07% 2025/06/19 67.02 -0.84%
2025/07/02 68.97 0.31% 2025/06/18 67.59 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基開創基金/台幣 1.43% 3.90% 6.65% 20.15% 6.42% -5.26% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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