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凱基開創基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
74.90 |
0.25 |
0.33% |
6.51% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.44% |
8.45% |
31.64% |
-5.10% |
34.36% |
20.50% |
51.42% |
-20.81% |
42.80% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
74.90 |
0.33% |
2025/07/16 |
72.44 |
0.30% |
| 2025/07/29 |
74.65 |
-0.57% |
2025/07/15 |
72.22 |
1.43% |
| 2025/07/28 |
75.08 |
1.28% |
2025/07/14 |
71.20 |
-1.19% |
| 2025/07/25 |
74.13 |
0.46% |
2025/07/11 |
72.06 |
0.61% |
| 2025/07/24 |
73.79 |
0.71% |
2025/07/10 |
71.62 |
0.96% |
| 2025/07/23 |
73.27 |
0.88% |
2025/07/09 |
70.94 |
2.06% |
| 2025/07/22 |
72.63 |
-2.00% |
2025/07/08 |
69.51 |
0.81% |
| 2025/07/21 |
74.11 |
0.01% |
2025/07/07 |
68.95 |
-0.56% |
| 2025/07/18 |
74.10 |
1.60% |
2025/07/04 |
69.34 |
-0.53% |
| 2025/07/17 |
72.93 |
0.68% |
2025/07/03 |
69.71 |
1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基開創基金/台幣 |
0.33% |
2.22% |
10.52% |
21.77% |
5.08% |
6.14% |
6.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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