凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4298 0.0133 0.16% 2.76% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20% -0.14%
含息 - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25% 4.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.37 8.5849 4.31%
總計 0.37 8.5849 4.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.4298 0.16% 2025/05/28 8.4065 -0.01%
2025/06/11 8.4165 -0.04% 2025/05/27 8.4070 -0.06%
2025/06/10 8.4199 -0.03% 2025/05/26 8.4117 -0.00%
2025/06/09 8.4222 0.05% 2025/05/23 8.4120 0.19%
2025/06/06 8.4178 -0.06% 2025/05/22 8.3959 0.01%
2025/06/05 8.4231 -0.00% 2025/05/21 8.3947 0.07%
2025/06/04 8.4235 0.12% 2025/05/20 8.3892 0.01%
2025/06/03 8.4131 0.12% 2025/05/19 8.3886 -0.01%
2025/06/02 8.4033 -0.08% 2025/05/16 8.3891 -0.01%
2025/05/29 8.4103 0.05% 2025/05/15 8.3899 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 0.16% 0.08% 0.51% 1.40% 2.56% 0.91% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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