凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5811 -0.0128 -0.17% -2.74% 2026/03/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.58% -1.11% 0.31%
含息 - - - - - - - 5.04% 4.54% 6.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8445 0.47%
02/16 0.037 7.8450 0.47%
03/18 0.037 7.8362 0.47%
04/16 0.037 7.7277 0.48%
05/16 0.037 7.7792 0.48%
06/18 0.037 7.7793 0.48%
07/16 0.037 7.8050 0.47%
08/16 0.037 7.8720 0.47%
09/18 0.037 7.9602 0.46%
10/16 0.037 7.9375 0.47%
11/18 0.037 7.8520 0.47%
12/17 0.037 7.8605 0.47%
總計 0.444 7.8605 5.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.7440 0.48%
02/18 0.037 7.8151 0.47%
03/18 0.037 7.8130 0.47%
04/16 0.037 7.6357 0.48%
05/16 0.037 7.7273 0.48%
06/17 0.037 7.7851 0.48%
07/16 0.037 7.8111 0.47%
08/18 0.037 7.8997 0.47%
09/16 0.037 7.9413 0.47%
10/16 0.037 7.8686 0.47%
11/18 0.037 7.8252 0.47%
12/16 0.037 7.8100 0.47%
總計 0.444 7.8100 5.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.037 7.8118 0.47%
02/24 0.037 7.8531 0.47%
03/17 0.037 7.6864 0.48%
總計 0.111 7.6864 1.44%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/23 7.5811 -0.17% 2026/03/09 7.7282 -0.21%
2026/03/20 7.5939 -0.44% 2026/03/06 7.7447 -0.26%
2026/03/19 7.6274 -0.21% 2026/03/05 7.7647 -0.10%
2026/03/18 7.6436 -0.18% 2026/03/04 7.7721 0.16%
2026/03/17 7.6572 -0.38% 2026/03/03 7.7598 -0.44%
2026/03/16 7.6864 0.02% 2026/03/02 7.7939 -0.35%
2026/03/13 7.6851 -0.31% 2026/02/26 7.8209 0.00%
2026/03/12 7.7090 -0.32% 2026/02/25 7.8208 0.05%
2026/03/11 7.7339 -0.19% 2026/02/24 7.8167 -0.46%
2026/03/10 7.7488 0.27% 2026/02/23 7.8531 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/美元 -0.17% -1.37% -3.46% -2.59% -4.14% -2.68% -2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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