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凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1533 |
0.0094 |
0.09% |
1.53% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.1533 |
0.09% |
2026/07/16 |
10.1599 |
0.16% |
| 2026/07/29 |
10.1439 |
-0.15% |
2026/07/15 |
10.1441 |
0.10% |
| 2026/07/28 |
10.1589 |
0.18% |
2026/07/14 |
10.1340 |
-0.01% |
| 2026/07/27 |
10.1402 |
0.08% |
2026/07/13 |
10.1354 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
10.1324 |
0.16% |
2026/07/09 |
10.1477 |
0.31% |
| 2026/07/23 |
10.1158 |
-0.41% |
2026/07/08 |
10.1165 |
-0.40% |
| 2026/07/22 |
10.1570 |
-0.02% |
2026/07/07 |
10.1567 |
0.07% |
| 2026/07/21 |
10.1594 |
0.07% |
2026/07/06 |
10.1501 |
0.26% |
| 2026/07/20 |
10.1527 |
-0.15% |
2026/07/03 |
10.1242 |
0.06% |
| 2026/07/17 |
10.1681 |
0.08% |
2026/07/02 |
10.1181 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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