凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.8610 0.0618 0.18% -2.01% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 4.48% -9.69% -21.22% 4.39% -2.14%
含息 - - - - - 5.28% -7.10% -18.00% 8.55% 2.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 34.7050 0.85%
06/16 0.35 35.0286 1.00%
09/18 0.37 34.3428 1.08%
12/18 0.39 36.7101 1.06%
總計 1.405 36.7101 3.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.395 35.0419 1.13%
06/20 0.395 35.9843 1.10%
09/19 0.425 37.3772 1.14%
12/17 0.43 35.4658 1.21%
總計 1.645 35.4658 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.145 34.5171 0.42%
02/18 0.145 34.9275 0.42%
03/18 0.15 35.2316 0.43%
總計 0.44 35.2316 1.25%

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 33.8610 0.18% 2025/11/12 33.3607 0.62%
2025/11/25 33.7992 0.44% 2025/11/10 33.1546 0.16%
2025/11/24 33.6497 0.89% 2025/11/07 33.1013 -0.31%
2025/11/21 33.3515 0.53% 2025/11/06 33.2042 0.67%
2025/11/20 33.1755 0.53% 2025/11/05 32.9847 -0.45%
2025/11/19 33.0011 -0.05% 2025/11/04 33.1340 0.51%
2025/11/18 33.0192 -0.34% 2025/11/03 32.9671 -0.34%
2025/11/17 33.1317 0.20% 2025/10/31 33.0805 -0.67%
2025/11/14 33.0662 -0.28% 2025/10/30 33.3049 -0.39%
2025/11/13 33.1576 -0.61% 2025/10/29 33.4357 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 0.18% 2.61% 0.38% 5.45% 12.26% -5.51% -2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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