凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.1453 0.1100 0.32% -1.18% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 4.48% -9.69% -21.22% 4.39% -2.14%
含息 - - - - - 5.28% -7.10% -18.00% 8.55% 2.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 34.7050 0.85%
06/16 0.35 35.0286 1.00%
09/18 0.37 34.3428 1.08%
12/18 0.39 36.7101 1.06%
總計 1.405 36.7101 3.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.395 35.0419 1.13%
06/20 0.395 35.9843 1.10%
09/19 0.425 37.3772 1.14%
12/17 0.43 35.4658 1.21%
總計 1.645 35.4658 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.145 34.5171 0.42%
02/18 0.145 34.9275 0.42%
03/18 0.15 35.2316 0.43%
總計 0.44 35.2316 1.25%

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 34.1453 0.32% 2025/04/11 33.3197 -0.01%
2025/04/25 34.0353 0.70% 2025/04/10 33.3235 -2.21%
2025/04/24 33.7996 1.26% 2025/04/09 34.0762 1.13%
2025/04/23 33.3803 1.13% 2025/04/08 33.6945 -2.11%
2025/04/22 33.0064 0.82% 2025/04/07 34.4216 -3.12%
2025/04/21 32.7365 -2.57% 2025/04/02 35.5294 0.06%
2025/04/17 33.5991 -0.52% 2025/04/01 35.5077 0.66%
2025/04/16 33.7734 0.54% 2025/03/31 35.2761 0.71%
2025/04/15 33.5911 0.78% 2025/03/28 35.0284 0.89%
2025/04/14 33.3322 0.04% 2025/03/27 34.7211 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 0.32% 4.30% -2.52% -0.84% -2.66% -0.40% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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