凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.5401 0.0422 0.12% -2.18% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 4.48% -9.69% -21.22% 4.39%
含息 - - - - - - 5.28% -7.10% -18.00% 8.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.294 38.0582 0.77%
06/17 0.34 35.2291 0.97%
09/19 0.35 35.8578 0.98%
12/16 0.4 36.4661 1.10%
總計 1.384 36.4661 3.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 34.7050 0.85%
06/16 0.35 35.0286 1.00%
09/18 0.37 34.3428 1.08%
12/18 0.39 36.7101 1.06%
總計 1.405 36.7101 3.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.395 35.0419 1.13%
總計 0.395 35.0419 1.13%

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 34.5401 0.12% 2024/04/09 35.1465 0.69%
2024/04/22 34.4979 0.47% 2024/04/08 34.9044 -0.21%
2024/04/19 34.3380 0.71% 2024/04/03 34.9767 0.01%
2024/04/18 34.0964 -0.75% 2024/04/02 34.9730 -0.04%
2024/04/17 34.3546 0.83% 2024/04/01 34.9864 -1.66%
2024/04/16 34.0711 -0.34% 2024/03/28 35.5763 0.26%
2024/04/15 34.1870 -1.30% 2024/03/27 35.4825 1.03%
2024/04/12 34.6361 0.38% 2024/03/26 35.1206 0.09%
2024/04/11 34.5036 0.33% 2024/03/25 35.0900 -0.75%
2024/04/10 34.3896 -2.15% 2024/03/22 35.3568 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 0.12% 1.38% -2.31% -1.50% 8.96% -1.75% -2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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