|
|
|
凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9900 |
-0.0800 |
-0.66% |
-2.68% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
11.9900 |
-0.66% |
2025/09/02 |
11.7700 |
-0.93% |
| 2025/09/15 |
12.0700 |
1.00% |
2025/08/29 |
11.8800 |
-0.92% |
| 2025/09/12 |
11.9500 |
-0.42% |
2025/08/28 |
11.9900 |
0.42% |
| 2025/09/11 |
12.0000 |
0.59% |
2025/08/27 |
11.9400 |
0.34% |
| 2025/09/10 |
11.9300 |
-1.08% |
2025/08/26 |
11.9000 |
0.68% |
| 2025/09/09 |
12.0600 |
0.00% |
2025/08/25 |
11.8200 |
-0.67% |
| 2025/09/08 |
12.0600 |
0.58% |
2025/08/22 |
11.9000 |
2.15% |
| 2025/09/05 |
11.9900 |
0.00% |
2025/08/21 |
11.6500 |
0.26% |
| 2025/09/04 |
11.9900 |
1.10% |
2025/08/20 |
11.6200 |
0.09% |
| 2025/09/03 |
11.8600 |
0.76% |
2025/08/19 |
11.6100 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
-0.66% |
-0.58% |
3.01% |
10.92% |
5.73% |
1.52% |
-2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
