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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9200 |
-0.0900 |
-0.82% |
-11.36% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.9200 |
-0.82% |
2025/05/28 |
10.7700 |
-0.92% |
| 2025/06/11 |
11.0100 |
-0.09% |
2025/05/27 |
10.8700 |
1.30% |
| 2025/06/10 |
11.0200 |
0.36% |
2025/05/23 |
10.7300 |
-0.74% |
| 2025/06/09 |
10.9800 |
0.09% |
2025/05/22 |
10.8100 |
-0.46% |
| 2025/06/06 |
10.9700 |
0.55% |
2025/05/21 |
10.8600 |
-1.09% |
| 2025/06/05 |
10.9100 |
0.09% |
2025/05/20 |
10.9800 |
-0.54% |
| 2025/06/04 |
10.9000 |
0.37% |
2025/05/19 |
11.0400 |
0.27% |
| 2025/06/03 |
10.8600 |
0.18% |
2025/05/16 |
11.0100 |
0.46% |
| 2025/06/02 |
10.8400 |
0.46% |
2025/05/15 |
10.9600 |
-0.27% |
| 2025/05/29 |
10.7900 |
0.19% |
2025/05/14 |
10.9900 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
-0.82% |
0.09% |
0.92% |
-3.45% |
-15.15% |
-8.77% |
-11.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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