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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0100 |
0.1900 |
1.48% |
5.60% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
13.0100 |
1.48% |
2025/12/05 |
13.2000 |
0.00% |
| 2025/12/18 |
12.8200 |
1.26% |
2025/12/04 |
13.2000 |
0.08% |
| 2025/12/17 |
12.6600 |
-1.48% |
2025/12/03 |
13.1900 |
-0.15% |
| 2025/12/16 |
12.8500 |
-0.08% |
2025/12/02 |
13.2100 |
0.69% |
| 2025/12/15 |
12.8600 |
-0.16% |
2025/12/01 |
13.1200 |
-0.83% |
| 2025/12/12 |
12.8800 |
-2.42% |
2025/11/28 |
13.2300 |
0.84% |
| 2025/12/11 |
13.2000 |
0.08% |
2025/11/26 |
13.1200 |
0.61% |
| 2025/12/10 |
13.1900 |
0.15% |
2025/11/25 |
13.0400 |
0.93% |
| 2025/12/09 |
13.1700 |
-0.15% |
2025/11/24 |
12.9200 |
2.46% |
| 2025/12/08 |
13.1900 |
-0.08% |
2025/11/21 |
12.6100 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
1.48% |
1.01% |
2.28% |
6.99% |
21.59% |
5.34% |
5.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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