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凱基環球趨勢基金I類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9800 |
-0.0800 |
-0.61% |
-5.39% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.10% |
24.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.9800 |
-0.61% |
2025/07/24 |
12.8700 |
0.39% |
| 2025/08/06 |
13.0600 |
0.54% |
2025/07/23 |
12.8200 |
0.39% |
| 2025/08/05 |
12.9900 |
-0.61% |
2025/07/22 |
12.7700 |
-0.23% |
| 2025/08/04 |
13.0700 |
1.40% |
2025/07/21 |
12.8000 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
12.8900 |
-1.45% |
2025/07/18 |
12.8000 |
-0.08% |
| 2025/07/31 |
13.0800 |
0.23% |
2025/07/17 |
12.8100 |
0.71% |
| 2025/07/30 |
13.0500 |
0.15% |
2025/07/16 |
12.7200 |
0.63% |
| 2025/07/29 |
13.0300 |
0.54% |
2025/07/15 |
12.6400 |
0.72% |
| 2025/07/28 |
12.9600 |
0.23% |
2025/07/14 |
12.5500 |
0.40% |
| 2025/07/25 |
12.9300 |
0.47% |
2025/07/11 |
12.5000 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/台幣 |
-0.61% |
-0.76% |
4.85% |
9.26% |
-7.68% |
4.59% |
-5.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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