凱基環球趨勢基金I類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.6300 0.0400 0.32% 14.71% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 10.10%

凱基環球趨勢基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.6300 0.32% 2024/03/13 12.3600 0.08%
2024/03/26 12.5900 0.00% 2024/03/12 12.3500 1.73%
2024/03/25 12.5900 -0.71% 2024/03/11 12.1400 -1.14%
2024/03/22 12.6800 0.24% 2024/03/08 12.2800 -1.13%
2024/03/21 12.6500 0.24% 2024/03/07 12.4200 0.89%
2024/03/20 12.6200 1.37% 2024/03/06 12.3100 0.33%
2024/03/19 12.4500 0.81% 2024/03/05 12.2700 -1.29%
2024/03/18 12.3500 0.82% 2024/03/04 12.4300 -0.48%
2024/03/15 12.2500 -0.97% 2024/03/01 12.4900 1.22%
2024/03/14 12.3700 0.08% 2024/02/29 12.3400 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金I類型/台幣 0.32% 0.08% 3.02% 13.58% 23.22% 26.30% 14.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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