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凱基環球趨勢基金I類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.5200 |
0.7900 |
5.02% |
12.30% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.10% |
24.61% |
7.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.5200 |
5.02% |
2026/07/16 |
16.9900 |
-2.30% |
| 2026/07/29 |
15.7300 |
-2.66% |
2026/07/15 |
17.3900 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
16.1600 |
-2.42% |
2026/07/14 |
17.3800 |
1.52% |
| 2026/07/27 |
16.5600 |
-1.49% |
2026/07/13 |
17.1200 |
-3.11% |
| 2026/07/24 |
16.8100 |
-1.93% |
2026/07/09 |
17.6700 |
2.08% |
| 2026/07/23 |
17.1400 |
-0.98% |
2026/07/08 |
17.3100 |
-0.35% |
| 2026/07/22 |
17.3100 |
-0.23% |
2026/07/07 |
17.3700 |
-2.25% |
| 2026/07/21 |
17.3500 |
3.15% |
2026/07/06 |
17.7700 |
2.01% |
| 2026/07/20 |
16.8200 |
-0.12% |
2026/07/02 |
17.4200 |
-2.46% |
| 2026/07/17 |
16.8400 |
-0.88% |
2026/07/01 |
17.8600 |
-2.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/台幣 |
5.02% |
-3.62% |
-10.07% |
0.92% |
9.69% |
26.59% |
12.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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