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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.6684 |
0.1834 |
0.82% |
17.84% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
22.6684 |
0.82% |
2025/05/28 |
21.3824 |
-0.86% |
| 2025/06/11 |
22.4850 |
0.62% |
2025/05/27 |
21.5681 |
0.61% |
| 2025/06/10 |
22.3472 |
0.98% |
2025/05/26 |
21.4377 |
0.05% |
| 2025/06/09 |
22.1308 |
0.66% |
2025/05/23 |
21.4267 |
0.73% |
| 2025/06/06 |
21.9857 |
-0.66% |
2025/05/22 |
21.2718 |
-0.06% |
| 2025/06/05 |
22.1326 |
0.33% |
2025/05/21 |
21.2850 |
1.70% |
| 2025/06/04 |
22.0603 |
1.85% |
2025/05/20 |
20.9284 |
0.59% |
| 2025/06/03 |
21.6602 |
0.86% |
2025/05/19 |
20.8057 |
0.03% |
| 2025/06/02 |
21.4760 |
-0.39% |
2025/05/16 |
20.7990 |
0.47% |
| 2025/05/29 |
21.5602 |
0.83% |
2025/05/15 |
20.7027 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
0.82% |
2.42% |
11.76% |
19.16% |
15.53% |
17.61% |
17.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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