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凱基新興市場中小基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.3347 |
0.0736 |
0.30% |
26.51% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.69% |
17.13% |
-24.65% |
-2.38% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
24.3347 |
0.30% |
2025/07/24 |
24.2619 |
0.42% |
| 2025/08/06 |
24.2611 |
-0.29% |
2025/07/23 |
24.1609 |
0.25% |
| 2025/08/05 |
24.3314 |
1.62% |
2025/07/22 |
24.1001 |
-0.63% |
| 2025/08/04 |
23.9436 |
0.78% |
2025/07/21 |
24.2538 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
23.7583 |
-2.19% |
2025/07/18 |
24.1831 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
24.2905 |
-0.12% |
2025/07/17 |
24.1717 |
1.27% |
| 2025/07/30 |
24.3209 |
-0.93% |
2025/07/16 |
23.8686 |
-0.51% |
| 2025/07/29 |
24.5489 |
0.63% |
2025/07/15 |
23.9904 |
1.45% |
| 2025/07/28 |
24.3963 |
0.70% |
2025/07/14 |
23.6475 |
0.63% |
| 2025/07/25 |
24.2260 |
-0.15% |
2025/07/11 |
23.5000 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基新興市場中小基金/美元 |
0.30% |
0.18% |
4.20% |
21.72% |
28.07% |
32.57% |
26.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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