凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.0000 0.0900 0.76% 0.67% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 35.05% 19.44%

凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 12.0000 0.76% 2025/07/02 11.6300 0.35%
2025/07/16 11.9100 0.17% 2025/07/01 11.5900 -0.86%
2025/07/15 11.8900 0.85% 2025/06/30 11.6900 0.17%
2025/07/14 11.7900 0.08% 2025/06/27 11.6700 0.78%
2025/07/11 11.7800 -0.42% 2025/06/26 11.5800 0.87%
2025/07/10 11.8300 0.00% 2025/06/25 11.4800 0.35%
2025/07/09 11.8300 0.77% 2025/06/24 11.4400 1.96%
2025/07/08 11.7400 -0.09% 2025/06/23 11.2200 0.63%
2025/07/07 11.7500 -0.34% 2025/06/20 11.1500 -1.06%
2025/07/03 11.7900 1.38% 2025/06/18 11.2700 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 0.76% 1.44% 6.38% 17.65% 0.00% 4.26% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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