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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2400 |
-0.0400 |
-0.33% |
2.68% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
12.2400 |
-0.33% |
2025/09/02 |
11.8400 |
-0.92% |
| 2025/09/15 |
12.2800 |
0.90% |
2025/08/29 |
11.9500 |
-0.99% |
| 2025/09/12 |
12.1700 |
0.08% |
2025/08/28 |
12.0700 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
12.1600 |
0.33% |
2025/08/27 |
12.0700 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
12.1200 |
-0.82% |
2025/08/26 |
12.0500 |
0.33% |
| 2025/09/09 |
12.2200 |
0.49% |
2025/08/25 |
12.0100 |
-0.50% |
| 2025/09/08 |
12.1600 |
0.83% |
2025/08/22 |
12.0700 |
1.77% |
| 2025/09/05 |
12.0600 |
0.08% |
2025/08/21 |
11.8600 |
-0.34% |
| 2025/09/04 |
12.0500 |
1.18% |
2025/08/20 |
11.9000 |
-0.67% |
| 2025/09/03 |
11.9100 |
0.59% |
2025/08/19 |
11.9800 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
-0.33% |
0.16% |
1.58% |
7.65% |
13.65% |
7.84% |
2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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