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凱基環球趨勢基金NA不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.1700 |
0.0100 |
0.09% |
11.92% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.1700 |
0.09% |
2024/03/13 |
11.0300 |
0.00% |
2024/03/26 |
11.1600 |
-0.18% |
2024/03/12 |
11.0300 |
1.85% |
2024/03/25 |
11.1800 |
-0.80% |
2024/03/11 |
10.8300 |
-1.37% |
2024/03/22 |
11.2700 |
0.63% |
2024/03/08 |
10.9800 |
-0.81% |
2024/03/21 |
11.2000 |
0.54% |
2024/03/07 |
11.0700 |
0.91% |
2024/03/20 |
11.1400 |
1.00% |
2024/03/06 |
10.9700 |
0.27% |
2024/03/19 |
11.0300 |
0.55% |
2024/03/05 |
10.9400 |
-1.44% |
2024/03/18 |
10.9700 |
0.64% |
2024/03/04 |
11.1000 |
-0.27% |
2024/03/15 |
10.9000 |
-1.27% |
2024/03/01 |
11.1300 |
1.18% |
2024/03/14 |
11.0400 |
0.09% |
2024/02/29 |
11.0000 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
0.09% |
0.27% |
2.10% |
10.92% |
22.61% |
42.11% |
11.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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