|
|
|
凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5500 |
0.1900 |
1.54% |
5.29% |
2025/12/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
12.5500 |
1.54% |
2025/12/05 |
12.9100 |
0.23% |
| 2025/12/18 |
12.3600 |
1.15% |
2025/12/04 |
12.8800 |
0.31% |
| 2025/12/17 |
12.2200 |
-1.61% |
2025/12/03 |
12.8400 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
12.4200 |
-0.40% |
2025/12/02 |
12.8300 |
0.55% |
| 2025/12/15 |
12.4700 |
-0.95% |
2025/12/01 |
12.7600 |
-0.85% |
| 2025/12/12 |
12.5900 |
-2.18% |
2025/11/28 |
12.8700 |
0.63% |
| 2025/12/11 |
12.8700 |
-0.23% |
2025/11/26 |
12.7900 |
0.71% |
| 2025/12/10 |
12.9000 |
0.16% |
2025/11/25 |
12.7000 |
0.63% |
| 2025/12/09 |
12.8800 |
-0.31% |
2025/11/24 |
12.6200 |
2.44% |
| 2025/12/08 |
12.9200 |
0.08% |
2025/11/21 |
12.3200 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
1.54% |
-0.32% |
0.24% |
1.37% |
11.36% |
5.02% |
5.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
