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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0000 |
0.0900 |
0.76% |
0.67% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
12.0000 |
0.76% |
2025/07/02 |
11.6300 |
0.35% |
| 2025/07/16 |
11.9100 |
0.17% |
2025/07/01 |
11.5900 |
-0.86% |
| 2025/07/15 |
11.8900 |
0.85% |
2025/06/30 |
11.6900 |
0.17% |
| 2025/07/14 |
11.7900 |
0.08% |
2025/06/27 |
11.6700 |
0.78% |
| 2025/07/11 |
11.7800 |
-0.42% |
2025/06/26 |
11.5800 |
0.87% |
| 2025/07/10 |
11.8300 |
0.00% |
2025/06/25 |
11.4800 |
0.35% |
| 2025/07/09 |
11.8300 |
0.77% |
2025/06/24 |
11.4400 |
1.96% |
| 2025/07/08 |
11.7400 |
-0.09% |
2025/06/23 |
11.2200 |
0.63% |
| 2025/07/07 |
11.7500 |
-0.34% |
2025/06/20 |
11.1500 |
-1.06% |
| 2025/07/03 |
11.7900 |
1.38% |
2025/06/18 |
11.2700 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
0.76% |
1.44% |
6.38% |
17.65% |
0.00% |
4.26% |
0.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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