凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1700 0.0100 0.09% 11.92% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 35.05%

凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.1700 0.09% 2024/03/13 11.0300 0.00%
2024/03/26 11.1600 -0.18% 2024/03/12 11.0300 1.85%
2024/03/25 11.1800 -0.80% 2024/03/11 10.8300 -1.37%
2024/03/22 11.2700 0.63% 2024/03/08 10.9800 -0.81%
2024/03/21 11.2000 0.54% 2024/03/07 11.0700 0.91%
2024/03/20 11.1400 1.00% 2024/03/06 10.9700 0.27%
2024/03/19 11.0300 0.55% 2024/03/05 10.9400 -1.44%
2024/03/18 10.9700 0.64% 2024/03/04 11.1000 -0.27%
2024/03/15 10.9000 -1.27% 2024/03/01 11.1300 1.18%
2024/03/14 11.0400 0.09% 2024/02/29 11.0000 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 0.09% 0.27% 2.10% 10.92% 22.61% 42.11% 11.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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