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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8199 |
0.0184 |
0.17% |
0.33% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
6.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.8199 |
0.17% |
2026/07/16 |
10.8478 |
-0.12% |
| 2026/07/29 |
10.8015 |
-0.12% |
2026/07/15 |
10.8603 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
10.8146 |
0.02% |
2026/07/14 |
10.8488 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
10.8121 |
0.06% |
2026/07/13 |
10.8452 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
10.8057 |
-0.05% |
2026/07/09 |
10.8610 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
10.8112 |
-0.25% |
2026/07/08 |
10.8522 |
-0.12% |
| 2026/07/22 |
10.8381 |
-0.04% |
2026/07/07 |
10.8656 |
0.01% |
| 2026/07/21 |
10.8424 |
-0.08% |
2026/07/06 |
10.8649 |
0.16% |
| 2026/07/20 |
10.8515 |
0.07% |
2026/07/03 |
10.8479 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
10.8437 |
-0.04% |
2026/07/02 |
10.8450 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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