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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7542 |
-0.0477 |
-0.44% |
-0.28% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
6.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.7542 |
-0.44% |
2026/02/25 |
10.9104 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
10.8019 |
-0.20% |
2026/02/24 |
10.9010 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
10.8238 |
0.27% |
2026/02/23 |
10.9024 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
10.7950 |
-0.17% |
2026/02/13 |
10.9024 |
-0.02% |
| 2026/03/06 |
10.8139 |
-0.27% |
2026/02/12 |
10.9043 |
-0.00% |
| 2026/03/05 |
10.8431 |
-0.08% |
2026/02/11 |
10.9046 |
-0.04% |
| 2026/03/04 |
10.8521 |
0.28% |
2026/02/10 |
10.9095 |
-0.00% |
| 2026/03/03 |
10.8214 |
-0.37% |
2026/02/09 |
10.9099 |
0.19% |
| 2026/03/02 |
10.8614 |
-0.42% |
2026/02/06 |
10.8890 |
0.17% |
| 2026/02/26 |
10.9069 |
-0.03% |
2026/02/05 |
10.8704 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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