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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8111 |
-0.0001 |
-0.00% |
0.25% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
6.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
10.8111 |
-0.00% |
2025/12/31 |
10.7842 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
10.8112 |
0.01% |
2025/12/30 |
10.7852 |
0.02% |
| 2026/01/13 |
10.8096 |
0.01% |
2025/12/29 |
10.7827 |
0.06% |
| 2026/01/12 |
10.8082 |
0.04% |
2025/12/24 |
10.7767 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
10.8037 |
0.02% |
2025/12/23 |
10.7737 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
10.8016 |
0.01% |
2025/12/22 |
10.7652 |
0.12% |
| 2026/01/07 |
10.8000 |
0.01% |
2025/12/19 |
10.7526 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
10.7987 |
0.02% |
2025/12/18 |
10.7525 |
0.08% |
| 2026/01/05 |
10.7966 |
0.13% |
2025/12/17 |
10.7439 |
-0.02% |
| 2026/01/02 |
10.7825 |
-0.02% |
2025/12/16 |
10.7458 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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