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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6003 |
0.0083 |
0.08% |
4.20% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.6003 |
0.08% |
2025/07/24 |
10.5597 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
10.5920 |
0.10% |
2025/07/23 |
10.5603 |
0.05% |
| 2025/08/05 |
10.5819 |
0.07% |
2025/07/22 |
10.5551 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
10.5742 |
0.19% |
2025/07/21 |
10.5412 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
10.5538 |
0.02% |
2025/07/18 |
10.5260 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
10.5514 |
0.02% |
2025/07/17 |
10.5179 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
10.5489 |
-0.09% |
2025/07/16 |
10.5110 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
10.5587 |
0.01% |
2025/07/15 |
10.5093 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
10.5580 |
-0.03% |
2025/07/14 |
10.5219 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
10.5608 |
0.01% |
2025/07/11 |
10.5218 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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