凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.4914 -0.1380 -0.41% -0.70% 2026/02/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 6.06% -11.33% -21.38% 5.72% -1.13% -4.01%
含息 - - - - 6.76% -8.54% -17.61% 10.42% 3.33% 0.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 35.7917 1.12%
04/18 0.435 34.8697 1.25%
07/16 0.38 36.3045 1.05%
10/21 0.37 36.2746 1.02%
總計 1.585 36.2746 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.395 35.1006 1.13%
04/21 0.435 34.2466 1.27%
07/16 0.4 31.0814 1.29%
10/20 0.38 34.4215 1.10%
總計 1.61 34.4215 4.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.4 34.0581 1.17%
總計 0.4 34.0581 1.17%

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/04 33.4914 -0.41% 2026/01/21 33.6851 0.93%
2026/02/03 33.6294 -0.24% 2026/01/20 33.3734 -2.01%
2026/02/02 33.7087 0.80% 2026/01/16 34.0581 -0.45%
2026/01/30 33.4413 0.36% 2026/01/15 34.2114 -0.02%
2026/01/29 33.3228 -0.07% 2026/01/14 34.2173 0.26%
2026/01/28 33.3473 -0.49% 2026/01/13 34.1281 0.17%
2026/01/27 33.5117 -0.44% 2026/01/12 34.0706 -0.22%
2026/01/26 33.6594 -0.13% 2026/01/09 34.1462 0.82%
2026/01/23 33.7048 -0.38% 2026/01/08 33.8697 -0.19%
2026/01/22 33.8341 0.44% 2026/01/07 33.9355 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 -0.41% 0.43% -0.21% -0.35% 4.00% -5.14% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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