凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.8396 0.5822 1.86% -9.38% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 6.06% -11.33% -21.38% 5.72% -1.13%
含息 - - - - - 6.76% -8.54% -17.61% 10.42% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.422 - -
04/21 0.37 34.8178 1.06%
07/18 0.39 34.9725 1.12%
10/19 0.395 32.2395 1.23%
總計 1.577 32.2395 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 35.7917 1.12%
04/18 0.435 34.8697 1.25%
07/16 0.38 36.3045 1.05%
10/21 0.37 36.2746 1.02%
總計 1.585 36.2746 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.395 35.1006 1.13%
04/21 0.435 34.2466 1.27%
07/16 0.4 31.0814 1.29%
總計 1.23 31.0814 3.96%

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 31.8396 1.86% 2025/07/15 31.0814 -0.32%
2025/07/28 31.2574 -0.14% 2025/07/14 31.1810 0.14%
2025/07/25 31.3019 0.95% 2025/07/11 31.1383 -1.15%
2025/07/24 31.0084 -0.26% 2025/07/10 31.5020 0.55%
2025/07/23 31.0896 -0.67% 2025/07/09 31.3287 0.89%
2025/07/22 31.2983 0.38% 2025/07/08 31.0509 -0.26%
2025/07/21 31.1792 0.96% 2025/07/07 31.1310 -0.08%
2025/07/18 30.8817 -0.09% 2025/07/03 31.1568 -0.83%
2025/07/17 30.9082 0.36% 2025/07/02 31.4165 -1.03%
2025/07/16 30.7959 -0.92% 2025/07/01 31.7448 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 1.86% 1.73% 2.74% -7.41% -8.63% -12.06% -9.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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