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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4436 |
0.0730 |
0.45% |
12.93% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
16.4436 |
0.45% |
2025/11/12 |
16.5084 |
-0.09% |
| 2025/11/25 |
16.3706 |
0.71% |
2025/11/11 |
16.5230 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
16.2549 |
1.30% |
2025/11/10 |
16.5135 |
1.15% |
| 2025/11/21 |
16.0457 |
0.30% |
2025/11/07 |
16.3254 |
0.09% |
| 2025/11/20 |
15.9973 |
-0.97% |
2025/11/06 |
16.3114 |
-0.78% |
| 2025/11/19 |
16.1532 |
0.10% |
2025/11/05 |
16.4402 |
0.16% |
| 2025/11/18 |
16.1368 |
-0.50% |
2025/11/04 |
16.4147 |
-0.97% |
| 2025/11/17 |
16.2179 |
-0.61% |
2025/11/03 |
16.5756 |
0.08% |
| 2025/11/14 |
16.3172 |
-0.02% |
2025/10/31 |
16.5617 |
0.19% |
| 2025/11/13 |
16.3207 |
-1.14% |
2025/10/30 |
16.5308 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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