|
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.6464 |
-0.0461 |
-0.36% |
2.64% |
2024/04/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
12.6464 |
-0.36% |
2024/04/01 |
12.9952 |
-0.25% |
2024/04/16 |
12.6925 |
-0.12% |
2024/03/28 |
13.0280 |
-0.14% |
2024/04/15 |
12.7075 |
-1.12% |
2024/03/27 |
13.0465 |
0.32% |
2024/04/12 |
12.8509 |
-0.74% |
2024/03/26 |
13.0050 |
-0.22% |
2024/04/11 |
12.9464 |
0.66% |
2024/03/25 |
13.0333 |
-0.23% |
2024/04/10 |
12.8620 |
-0.62% |
2024/03/22 |
13.0633 |
0.15% |
2024/04/09 |
12.9420 |
0.10% |
2024/03/21 |
13.0436 |
0.09% |
2024/04/08 |
12.9285 |
-0.10% |
2024/03/20 |
13.0315 |
0.65% |
2024/04/03 |
12.9415 |
0.15% |
2024/03/19 |
12.9470 |
0.52% |
2024/04/02 |
12.9217 |
-0.57% |
2024/03/18 |
12.8796 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|