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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9939 |
0.0511 |
0.34% |
2.98% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
18.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.9939 |
0.34% |
2025/05/28 |
14.7292 |
-0.23% |
| 2025/06/11 |
14.9428 |
0.08% |
2025/05/27 |
14.7626 |
1.24% |
| 2025/06/10 |
14.9309 |
0.20% |
2025/05/23 |
14.5813 |
-0.21% |
| 2025/06/09 |
14.9018 |
-0.08% |
2025/05/22 |
14.6124 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
14.9133 |
0.46% |
2025/05/21 |
14.6077 |
-0.94% |
| 2025/06/05 |
14.8451 |
-0.26% |
2025/05/20 |
14.7458 |
-0.21% |
| 2025/06/04 |
14.8836 |
0.24% |
2025/05/19 |
14.7764 |
0.09% |
| 2025/06/03 |
14.8486 |
0.27% |
2025/05/16 |
14.7626 |
0.36% |
| 2025/06/02 |
14.8088 |
0.30% |
2025/05/15 |
14.7097 |
0.27% |
| 2025/05/29 |
14.7640 |
0.24% |
2025/05/14 |
14.6694 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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