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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0587 |
0.2899 |
1.73% |
3.30% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
18.18% |
13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
17.0587 |
1.73% |
2026/07/16 |
17.2171 |
-0.62% |
| 2026/07/29 |
16.7688 |
-1.09% |
2026/07/15 |
17.3252 |
0.39% |
| 2026/07/28 |
16.9533 |
-0.21% |
2026/07/14 |
17.2574 |
0.40% |
| 2026/07/27 |
16.9898 |
0.13% |
2026/07/13 |
17.1887 |
-0.54% |
| 2026/07/24 |
16.9675 |
-0.33% |
2026/07/09 |
17.2825 |
0.69% |
| 2026/07/23 |
17.0233 |
-0.97% |
2026/07/08 |
17.1649 |
-0.18% |
| 2026/07/22 |
17.1903 |
-0.23% |
2026/07/07 |
17.1958 |
-0.62% |
| 2026/07/21 |
17.2306 |
0.62% |
2026/07/06 |
17.3024 |
0.78% |
| 2026/07/20 |
17.1246 |
-0.01% |
2026/07/02 |
17.1691 |
-0.07% |
| 2026/07/17 |
17.1260 |
-0.53% |
2026/07/01 |
17.1815 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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