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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7418 |
0.0330 |
0.20% |
1.38% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
18.18% |
13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
16.7418 |
0.20% |
2025/12/31 |
16.5144 |
-0.47% |
| 2026/01/14 |
16.7088 |
-0.40% |
2025/12/30 |
16.5932 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
16.7753 |
-0.12% |
2025/12/29 |
16.5995 |
-0.27% |
| 2026/01/12 |
16.7954 |
0.43% |
2025/12/26 |
16.6448 |
0.08% |
| 2026/01/09 |
16.7231 |
0.53% |
2025/12/24 |
16.6317 |
0.19% |
| 2026/01/08 |
16.6346 |
-0.39% |
2025/12/23 |
16.6003 |
0.40% |
| 2026/01/07 |
16.7005 |
0.04% |
2025/12/22 |
16.5348 |
0.31% |
| 2026/01/06 |
16.6931 |
0.37% |
2025/12/19 |
16.4841 |
0.82% |
| 2026/01/05 |
16.6323 |
0.54% |
2025/12/18 |
16.3508 |
0.85% |
| 2026/01/02 |
16.5428 |
0.17% |
2025/12/17 |
16.2126 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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