駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.44 -0.05 -0.22% 1.63% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.36% -0.64% 0.64% 0.98% -4.01% 5.81% 8.49% -1.99% -16.04% 2.89%

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 22.44 -0.22% 2024/11/26 22.32 -0.18%
2024/12/10 22.49 -0.13% 2024/11/25 22.36 0.86%
2024/12/09 22.52 -0.22% 2024/11/22 22.17 0.09%
2024/12/06 22.57 0.27% 2024/11/21 22.15 -0.09%
2024/12/05 22.51 -0.04% 2024/11/20 22.17 -0.14%
2024/12/04 22.52 0.36% 2024/11/19 22.20 0.18%
2024/12/03 22.44 -0.18% 2024/11/18 22.16 0.14%
2024/12/02 22.48 0.04% 2024/11/15 22.13 -0.09%
2024/11/29 22.47 0.36% 2024/11/14 22.15 0.00%
2024/11/27 22.39 0.31% 2024/11/13 22.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 -0.22% -0.36% 0.67% -2.43% 3.12% 4.52% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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