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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.63 |
0.06 |
0.27% |
2.58% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.64% |
0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
-0.09% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
22.63 |
0.27% |
2025/04/14 |
22.25 |
0.72% |
| 2025/04/28 |
22.57 |
0.31% |
2025/04/11 |
22.09 |
-0.27% |
| 2025/04/25 |
22.50 |
0.40% |
2025/04/10 |
22.15 |
-0.40% |
| 2025/04/24 |
22.41 |
0.54% |
2025/04/09 |
22.24 |
-0.36% |
| 2025/04/23 |
22.29 |
0.22% |
2025/04/08 |
22.32 |
-0.53% |
| 2025/04/22 |
22.24 |
0.23% |
2025/04/07 |
22.44 |
-1.28% |
| 2025/04/21 |
22.19 |
-0.58% |
2025/04/04 |
22.73 |
0.49% |
| 2025/04/17 |
22.32 |
-0.18% |
2025/04/02 |
22.62 |
-0.13% |
| 2025/04/16 |
22.36 |
0.31% |
2025/04/01 |
22.65 |
0.35% |
| 2025/04/15 |
22.29 |
0.18% |
2025/03/31 |
22.57 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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