駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.57 0.07 0.31% 2.31% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.64% 0.64% 0.98% -4.01% 5.81% 8.49% -1.99% -16.04% 2.89% -0.09%

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 22.57 0.31% 2025/05/28 22.33 -0.18%
2025/06/11 22.50 0.36% 2025/05/27 22.37 0.49%
2025/06/10 22.42 0.13% 2025/05/23 22.26 0.13%
2025/06/09 22.39 0.18% 2025/05/22 22.23 0.18%
2025/06/06 22.35 -0.49% 2025/05/21 22.19 -0.67%
2025/06/05 22.46 -0.22% 2025/05/20 22.34 -0.09%
2025/06/04 22.51 0.58% 2025/05/19 22.36 -0.09%
2025/06/03 22.38 0.04% 2025/05/16 22.38 0.13%
2025/06/02 22.37 -0.27% 2025/05/15 22.35 0.45%
2025/05/30 22.43 0.45% 2025/05/14 22.25 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 0.31% 0.49% 1.07% 0.49% 0.98% 3.15% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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