駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.59 0.02 0.09% 2.40% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.64% 0.64% 0.98% -4.01% 5.81% 8.49% -1.99% -16.04% 2.89% -0.09%

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 22.59 0.09% 2025/03/06 22.53 -0.09%
2025/03/19 22.57 0.27% 2025/03/05 22.55 -0.31%
2025/03/18 22.51 0.09% 2025/03/04 22.62 -0.26%
2025/03/17 22.49 0.09% 2025/03/03 22.68 0.22%
2025/03/14 22.47 -0.13% 2025/02/28 22.63 0.35%
2025/03/13 22.50 0.18% 2025/02/27 22.55 -0.18%
2025/03/12 22.46 -0.22% 2025/02/26 22.59 0.27%
2025/03/11 22.51 -0.40% 2025/02/25 22.53 0.54%
2025/03/10 22.60 0.44% 2025/02/24 22.41 0.18%
2025/03/07 22.50 -0.13% 2025/02/21 22.37 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 0.09% 0.40% 1.44% 2.31% -1.61% 3.91% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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