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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
21.59 |
0.05 |
0.23% |
-2.22% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.36% |
-0.64% |
0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
21.59 |
0.23% |
2024/04/23 |
21.31 |
0.24% |
2024/05/06 |
21.54 |
0.09% |
2024/04/22 |
21.26 |
0.09% |
2024/05/03 |
21.52 |
0.61% |
2024/04/19 |
21.24 |
0.14% |
2024/05/02 |
21.39 |
0.42% |
2024/04/18 |
21.21 |
-0.38% |
2024/05/01 |
21.30 |
0.52% |
2024/04/17 |
21.29 |
0.52% |
2024/04/30 |
21.19 |
-0.52% |
2024/04/16 |
21.18 |
-0.38% |
2024/04/29 |
21.30 |
0.33% |
2024/04/15 |
21.26 |
-0.75% |
2024/04/26 |
21.23 |
0.33% |
2024/04/12 |
21.42 |
0.37% |
2024/04/25 |
21.16 |
-0.42% |
2024/04/11 |
21.34 |
-0.09% |
2024/04/24 |
21.25 |
-0.28% |
2024/04/10 |
21.36 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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