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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.17 |
-0.03 |
-0.13% |
-0.13% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
-0.09% |
5.17% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
23.17 |
-0.13% |
2026/04/01 |
23.05 |
0.04% |
| 2026/04/15 |
23.20 |
-0.17% |
2026/03/31 |
23.04 |
0.30% |
| 2026/04/14 |
23.24 |
0.30% |
2026/03/30 |
22.97 |
0.53% |
| 2026/04/13 |
23.17 |
0.17% |
2026/03/27 |
22.85 |
-0.09% |
| 2026/04/10 |
23.13 |
-0.13% |
2026/03/26 |
22.87 |
-0.65% |
| 2026/04/09 |
23.16 |
0.00% |
2026/03/25 |
23.02 |
0.39% |
| 2026/04/08 |
23.16 |
0.39% |
2026/03/24 |
22.93 |
-0.35% |
| 2026/04/07 |
23.07 |
0.00% |
2026/03/23 |
23.01 |
0.39% |
| 2026/04/06 |
23.07 |
-0.09% |
2026/03/20 |
22.92 |
-0.74% |
| 2026/04/02 |
23.09 |
0.17% |
2026/03/19 |
23.09 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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