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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.57 |
0.07 |
0.31% |
2.31% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.64% |
0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
-0.09% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
22.57 |
0.31% |
2025/05/28 |
22.33 |
-0.18% |
| 2025/06/11 |
22.50 |
0.36% |
2025/05/27 |
22.37 |
0.49% |
| 2025/06/10 |
22.42 |
0.13% |
2025/05/23 |
22.26 |
0.13% |
| 2025/06/09 |
22.39 |
0.18% |
2025/05/22 |
22.23 |
0.18% |
| 2025/06/06 |
22.35 |
-0.49% |
2025/05/21 |
22.19 |
-0.67% |
| 2025/06/05 |
22.46 |
-0.22% |
2025/05/20 |
22.34 |
-0.09% |
| 2025/06/04 |
22.51 |
0.58% |
2025/05/19 |
22.36 |
-0.09% |
| 2025/06/03 |
22.38 |
0.04% |
2025/05/16 |
22.38 |
0.13% |
| 2025/06/02 |
22.37 |
-0.27% |
2025/05/15 |
22.35 |
0.45% |
| 2025/05/30 |
22.43 |
0.45% |
2025/05/14 |
22.25 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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