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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.71 |
-0.07 |
-0.07% |
12.91% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.70% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
94.71 |
-0.07% |
2025/09/22 |
93.59 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
94.78 |
0.65% |
2025/09/19 |
93.60 |
-0.32% |
| 2025/10/06 |
94.17 |
0.13% |
2025/09/18 |
93.90 |
1.00% |
| 2025/10/02 |
94.05 |
0.77% |
2025/09/17 |
92.97 |
-0.53% |
| 2025/10/01 |
93.33 |
0.40% |
2025/09/16 |
93.47 |
-0.66% |
| 2025/09/30 |
92.96 |
0.05% |
2025/09/15 |
94.09 |
1.01% |
| 2025/09/29 |
92.91 |
0.02% |
2025/09/12 |
93.15 |
0.11% |
| 2025/09/25 |
92.89 |
-0.85% |
2025/09/11 |
93.05 |
0.04% |
| 2025/09/24 |
93.69 |
-0.59% |
2025/09/10 |
93.01 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
94.25 |
0.71% |
2025/09/09 |
92.88 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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