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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
91.99 |
1.23 |
1.36% |
9.67% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.70% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
91.99 |
1.36% |
2025/11/12 |
93.98 |
1.24% |
| 2025/11/25 |
90.76 |
0.55% |
2025/11/11 |
92.83 |
-0.57% |
| 2025/11/24 |
90.26 |
1.34% |
2025/11/10 |
93.36 |
1.83% |
| 2025/11/21 |
89.07 |
-1.82% |
2025/11/07 |
91.68 |
-1.58% |
| 2025/11/20 |
90.72 |
0.43% |
2025/11/06 |
93.15 |
0.28% |
| 2025/11/19 |
90.33 |
-0.55% |
2025/11/05 |
92.89 |
-0.39% |
| 2025/11/18 |
90.83 |
-2.03% |
2025/11/04 |
93.25 |
-1.48% |
| 2025/11/17 |
92.71 |
0.87% |
2025/11/03 |
94.65 |
0.45% |
| 2025/11/14 |
91.91 |
-2.41% |
2025/10/31 |
94.23 |
0.20% |
| 2025/11/13 |
94.18 |
0.21% |
2025/10/30 |
94.04 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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