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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.44 |
0.62 |
0.65% |
13.78% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.70% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
95.44 |
0.65% |
2025/07/24 |
96.45 |
0.82% |
| 2025/08/06 |
94.82 |
-0.52% |
2025/07/23 |
95.67 |
0.63% |
| 2025/08/05 |
95.32 |
1.03% |
2025/07/22 |
95.07 |
-1.12% |
| 2025/08/04 |
94.35 |
0.17% |
2025/07/21 |
96.15 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
94.19 |
-1.47% |
2025/07/18 |
96.05 |
0.48% |
| 2025/07/31 |
95.60 |
-0.10% |
2025/07/17 |
95.59 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
95.70 |
-0.62% |
2025/07/16 |
95.51 |
-0.38% |
| 2025/07/29 |
96.30 |
-0.25% |
2025/07/09 |
95.87 |
0.83% |
| 2025/07/28 |
96.54 |
0.73% |
2025/07/08 |
95.08 |
0.53% |
| 2025/07/25 |
95.84 |
-0.63% |
2025/07/07 |
94.58 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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