駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 131.17 -0.01 -0.01% 0.56% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.70% -14.38% 10.05%

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 131.17 -0.01% 2024/03/14 130.79 -0.02%
2024/03/27 131.18 0.21% 2024/03/13 130.81 -0.02%
2024/03/26 130.91 -0.01% 2024/03/12 130.83 -0.08%
2024/03/25 130.92 0.02% 2024/03/11 130.93 0.11%
2024/03/22 130.90 0.11% 2024/03/08 130.79 0.35%
2024/03/21 130.75 0.21% 2024/03/07 130.34 0.21%
2024/03/20 130.47 0.08% 2024/03/06 130.07 0.05%
2024/03/19 130.36 0.02% 2024/03/05 130.01 0.17%
2024/03/18 130.34 -0.07% 2024/03/04 129.79 0.12%
2024/03/15 130.43 -0.28% 2024/03/01 129.63 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 -0.01% 0.32% 1.24% 0.31% 6.89% 8.40% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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