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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.68 |
-0.02 |
-0.01% |
0.90% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
4.52% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
145.68 |
-0.01% |
2026/01/16 |
145.25 |
0.01% |
| 2026/01/29 |
145.70 |
0.06% |
2026/01/15 |
145.23 |
0.06% |
| 2026/01/28 |
145.61 |
0.16% |
2026/01/14 |
145.15 |
0.12% |
| 2026/01/27 |
145.38 |
0.03% |
2026/01/13 |
144.97 |
-0.02% |
| 2026/01/26 |
145.33 |
0.10% |
2026/01/12 |
145.00 |
0.09% |
| 2026/01/23 |
145.18 |
-0.10% |
2026/01/09 |
144.87 |
0.05% |
| 2026/01/22 |
145.32 |
0.12% |
2026/01/08 |
144.80 |
-0.09% |
| 2026/01/21 |
145.15 |
0.12% |
2026/01/07 |
144.93 |
0.22% |
| 2026/01/20 |
144.98 |
-0.16% |
2026/01/06 |
144.61 |
0.17% |
| 2026/01/19 |
145.21 |
-0.03% |
2026/01/05 |
144.37 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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