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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.11 |
0.07 |
0.05% |
1.89% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
4.52% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
147.11 |
0.05% |
2026/06/12 |
146.14 |
0.36% |
| 2026/06/29 |
147.04 |
-0.02% |
2026/06/11 |
145.62 |
0.02% |
| 2026/06/26 |
147.07 |
0.08% |
2026/06/10 |
145.59 |
-0.03% |
| 2026/06/25 |
146.95 |
0.20% |
2026/06/09 |
145.64 |
0.05% |
| 2026/06/24 |
146.66 |
0.26% |
2026/06/08 |
145.56 |
-0.15% |
| 2026/06/22 |
146.28 |
0.03% |
2026/06/05 |
145.78 |
0.07% |
| 2026/06/19 |
146.24 |
-0.27% |
2026/06/04 |
145.68 |
-0.03% |
| 2026/06/17 |
146.63 |
-0.05% |
2026/06/03 |
145.72 |
-0.27% |
| 2026/06/16 |
146.70 |
0.09% |
2026/06/02 |
146.11 |
0.12% |
| 2026/06/15 |
146.57 |
0.29% |
2026/06/01 |
145.93 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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