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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
131.17 |
-0.01 |
-0.01% |
0.56% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
131.17 |
-0.01% |
2024/03/14 |
130.79 |
-0.02% |
2024/03/27 |
131.18 |
0.21% |
2024/03/13 |
130.81 |
-0.02% |
2024/03/26 |
130.91 |
-0.01% |
2024/03/12 |
130.83 |
-0.08% |
2024/03/25 |
130.92 |
0.02% |
2024/03/11 |
130.93 |
0.11% |
2024/03/22 |
130.90 |
0.11% |
2024/03/08 |
130.79 |
0.35% |
2024/03/21 |
130.75 |
0.21% |
2024/03/07 |
130.34 |
0.21% |
2024/03/20 |
130.47 |
0.08% |
2024/03/06 |
130.07 |
0.05% |
2024/03/19 |
130.36 |
0.02% |
2024/03/05 |
130.01 |
0.17% |
2024/03/18 |
130.34 |
-0.07% |
2024/03/04 |
129.79 |
0.12% |
2024/03/15 |
130.43 |
-0.28% |
2024/03/01 |
129.63 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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