駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 142.02 0.15 0.11% 2.82% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.70% -14.38% 10.05% 5.90%

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 142.02 0.11% 2025/06/27 141.38 -0.06%
2025/07/16 141.87 0.00% 2025/06/26 141.46 0.06%
2025/07/09 141.87 0.08% 2025/06/25 141.38 0.00%
2025/07/08 141.75 -0.23% 2025/06/24 141.38 0.03%
2025/07/07 142.08 -0.08% 2025/06/20 141.34 0.04%
2025/07/04 142.20 0.19% 2025/06/19 141.29 -0.04%
2025/07/03 141.93 0.12% 2025/06/18 141.34 0.06%
2025/07/02 141.76 0.02% 2025/06/17 141.26 0.06%
2025/07/01 141.73 0.16% 2025/06/16 141.17 -0.06%
2025/06/30 141.51 0.09% 2025/06/13 141.26 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 0.11% 0.11% 0.54% 2.09% 3.10% 6.78% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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