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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.50 |
0.36 |
0.26% |
2.44% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
141.50 |
0.26% |
2025/05/27 |
140.60 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
141.14 |
0.01% |
2025/05/26 |
140.25 |
0.16% |
| 2025/06/10 |
141.13 |
0.16% |
2025/05/23 |
140.02 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
140.90 |
-0.21% |
2025/05/22 |
139.92 |
0.05% |
| 2025/06/05 |
141.20 |
0.12% |
2025/05/21 |
139.85 |
-0.21% |
| 2025/06/04 |
141.03 |
0.00% |
2025/05/20 |
140.15 |
0.24% |
| 2025/06/03 |
141.03 |
0.16% |
2025/05/19 |
139.81 |
-0.18% |
| 2025/06/02 |
140.81 |
0.03% |
2025/05/16 |
140.06 |
0.40% |
| 2025/05/30 |
140.77 |
0.19% |
2025/05/15 |
139.50 |
-0.04% |
| 2025/05/28 |
140.51 |
-0.06% |
2025/05/14 |
139.56 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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