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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
139.94 |
0.03 |
0.02% |
1.31% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
139.94 |
0.02% |
2025/04/11 |
138.42 |
0.13% |
| 2025/04/28 |
139.91 |
-0.14% |
2025/04/10 |
138.24 |
0.26% |
| 2025/04/25 |
140.11 |
0.09% |
2025/04/09 |
137.88 |
-0.19% |
| 2025/04/24 |
139.98 |
0.09% |
2025/04/08 |
138.14 |
-0.03% |
| 2025/04/23 |
139.85 |
0.03% |
2025/04/07 |
138.18 |
-0.50% |
| 2025/04/22 |
139.81 |
0.50% |
2025/04/04 |
138.88 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
139.11 |
0.06% |
2025/04/02 |
138.76 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
139.03 |
0.20% |
2025/04/01 |
138.70 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
138.75 |
0.19% |
2025/03/31 |
138.62 |
0.09% |
| 2025/04/14 |
138.49 |
0.05% |
2025/03/28 |
138.50 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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