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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.20 |
0.27 |
0.19% |
2.95% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
142.20 |
0.19% |
2025/06/19 |
141.29 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
141.93 |
0.12% |
2025/06/18 |
141.34 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
141.76 |
0.02% |
2025/06/17 |
141.26 |
0.06% |
| 2025/07/01 |
141.73 |
0.16% |
2025/06/16 |
141.17 |
-0.06% |
| 2025/06/30 |
141.51 |
0.09% |
2025/06/13 |
141.26 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
141.38 |
-0.06% |
2025/06/12 |
141.50 |
0.26% |
| 2025/06/26 |
141.46 |
0.06% |
2025/06/11 |
141.14 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
141.38 |
0.00% |
2025/06/10 |
141.13 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
141.38 |
0.03% |
2025/06/06 |
140.90 |
-0.21% |
| 2025/06/20 |
141.34 |
0.04% |
2025/06/05 |
141.20 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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