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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.67 |
-0.06 |
-0.04% |
0.20% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
4.52% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
144.67 |
-0.04% |
2026/04/28 |
144.66 |
-0.24% |
| 2026/05/12 |
144.73 |
-0.24% |
2026/04/27 |
145.01 |
0.19% |
| 2026/05/11 |
145.08 |
-0.08% |
2026/04/24 |
144.74 |
-0.09% |
| 2026/05/08 |
145.19 |
-0.10% |
2026/04/23 |
144.87 |
-0.17% |
| 2026/05/07 |
145.33 |
-0.05% |
2026/04/22 |
145.12 |
-0.14% |
| 2026/05/06 |
145.40 |
0.63% |
2026/04/21 |
145.33 |
0.09% |
| 2026/05/05 |
144.49 |
-0.03% |
2026/04/20 |
145.20 |
0.25% |
| 2026/05/04 |
144.53 |
0.14% |
2026/04/17 |
144.84 |
-0.03% |
| 2026/04/30 |
144.33 |
-0.08% |
2026/04/16 |
144.88 |
0.14% |
| 2026/04/29 |
144.44 |
-0.15% |
2026/04/15 |
144.68 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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