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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.33 |
0.04 |
0.11% |
9.75% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
8.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
35.33 |
0.11% |
2026/04/10 |
34.67 |
0.70% |
| 2026/04/23 |
35.29 |
-0.37% |
2026/04/09 |
34.43 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
35.42 |
-0.84% |
2026/04/08 |
34.42 |
3.27% |
| 2026/04/21 |
35.72 |
0.00% |
2026/04/07 |
33.33 |
0.76% |
| 2026/04/20 |
35.72 |
-0.17% |
2026/04/02 |
33.08 |
-0.39% |
| 2026/04/17 |
35.78 |
0.93% |
2026/04/01 |
33.21 |
2.00% |
| 2026/04/16 |
35.45 |
1.20% |
2026/03/31 |
32.56 |
0.46% |
| 2026/04/15 |
35.03 |
0.23% |
2026/03/30 |
32.41 |
-0.37% |
| 2026/04/14 |
34.95 |
1.27% |
2026/03/27 |
32.53 |
-0.88% |
| 2026/04/13 |
34.51 |
-0.46% |
2026/03/26 |
32.82 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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