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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.48 |
0.31 |
0.88% |
10.22% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
8.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
35.48 |
0.88% |
2026/05/29 |
34.88 |
-0.57% |
| 2026/06/11 |
35.17 |
0.14% |
2026/05/28 |
35.08 |
-0.88% |
| 2026/06/10 |
35.12 |
1.41% |
2026/05/27 |
35.39 |
0.28% |
| 2026/06/09 |
34.63 |
0.29% |
2026/05/26 |
35.29 |
-0.08% |
| 2026/06/08 |
34.53 |
-0.09% |
2026/05/22 |
35.32 |
0.83% |
| 2026/06/05 |
34.56 |
0.73% |
2026/05/21 |
35.03 |
0.37% |
| 2026/06/04 |
34.31 |
-0.09% |
2026/05/20 |
34.90 |
0.61% |
| 2026/06/03 |
34.34 |
0.70% |
2026/05/19 |
34.69 |
-0.49% |
| 2026/06/02 |
34.10 |
-1.13% |
2026/05/18 |
34.86 |
0.26% |
| 2026/06/01 |
34.49 |
-1.12% |
2026/05/15 |
34.77 |
-2.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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