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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.97 |
0.24 |
0.81% |
0.71% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
29.97 |
0.81% |
2025/04/11 |
27.87 |
-0.68% |
| 2025/04/28 |
29.73 |
0.37% |
2025/04/10 |
28.06 |
6.17% |
| 2025/04/25 |
29.62 |
0.34% |
2025/04/09 |
26.43 |
-4.48% |
| 2025/04/24 |
29.52 |
-1.20% |
2025/04/08 |
27.67 |
2.25% |
| 2025/04/23 |
29.88 |
1.70% |
2025/04/07 |
27.06 |
-5.78% |
| 2025/04/22 |
29.38 |
-0.14% |
2025/04/04 |
28.72 |
-3.30% |
| 2025/04/17 |
29.42 |
1.24% |
2025/04/02 |
29.70 |
0.00% |
| 2025/04/16 |
29.06 |
0.62% |
2025/04/01 |
29.70 |
0.20% |
| 2025/04/15 |
28.88 |
1.26% |
2025/03/31 |
29.64 |
0.10% |
| 2025/04/14 |
28.52 |
2.33% |
2025/03/28 |
29.61 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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