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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.75 |
0.27 |
0.83% |
1.74% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
8.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
32.75 |
0.83% |
2025/12/22 |
31.79 |
-0.13% |
| 2026/01/08 |
32.48 |
-0.43% |
2025/12/19 |
31.83 |
-0.44% |
| 2026/01/07 |
32.62 |
1.02% |
2025/12/18 |
31.97 |
0.09% |
| 2026/01/06 |
32.29 |
0.87% |
2025/12/17 |
31.94 |
-0.31% |
| 2026/01/05 |
32.01 |
-0.03% |
2025/12/16 |
32.04 |
-0.25% |
| 2026/01/02 |
32.02 |
-0.53% |
2025/12/15 |
32.12 |
0.06% |
| 2025/12/31 |
32.19 |
-0.31% |
2025/12/12 |
32.10 |
0.91% |
| 2025/12/30 |
32.29 |
-0.06% |
2025/12/11 |
31.81 |
0.22% |
| 2025/12/29 |
32.31 |
1.00% |
2025/12/10 |
31.74 |
-0.47% |
| 2025/12/23 |
31.99 |
0.63% |
2025/12/09 |
31.89 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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