駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.78 0.00 0.00% 5.08% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 9.89% -22.64% 6.86%
含息 - - - - - - - 14.39% -19.04% 11.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.046562 13.19 0.35%
02/15 0.047561 12.62 0.38%
03/15 0.039375 11.94 0.33%
04/14 0.041179 12.20 0.34%
05/13 0.038132 11.15 0.34%
06/15 0.041427 10.66 0.39%
07/15 0.038435 10.88 0.35%
08/15 0.039792 11.65 0.34%
09/15 0.042361 10.90 0.39%
10/14 0.035047 10.26 0.34%
11/15 0.040222 10.67 0.38%
12/15 0.038447 10.88 0.35%
總計 0.48854 10.88 4.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.037657 10.84 0.35%
02/15 0.042457 10.92 0.39%
03/15 0.03493 10.54 0.33%
04/14 0.038463 10.88 0.35%
05/15 0.036974 10.82 0.34%
06/15 0.043004 10.94 0.39%
07/14 0.037697 11.04 0.34%
08/15 0.041425 10.94 0.38%
09/15 0.039654 10.86 0.37%
10/13 0.034597 10.49 0.33%
11/15 0.041859 10.77 0.39%
12/15 0.039141 11.14 0.35%
總計 0.467858 11.14 4.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.037309 11.24 0.33%
02/15 0.046252 11.55 0.40%
03/15 0.039972 11.70 0.34%
總計 0.123533 11.70 1.06%

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.78 0.00% 2024/03/14 11.70 -0.26%
2024/03/27 11.78 0.51% 2024/03/13 11.73 -0.17%
2024/03/26 11.72 -0.17% 2024/03/12 11.75 0.86%
2024/03/25 11.74 -0.34% 2024/03/11 11.65 -0.26%
2024/03/22 11.78 0.00% 2024/03/08 11.68 -0.43%
2024/03/21 11.78 0.08% 2024/03/07 11.73 0.77%
2024/03/20 11.77 0.60% 2024/03/06 11.64 0.43%
2024/03/19 11.70 0.60% 2024/03/05 11.59 -0.43%
2024/03/18 11.63 0.35% 2024/03/04 11.64 -0.26%
2024/03/15 11.59 -0.94% 2024/03/01 11.67 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 1.82% 4.99% 13.16% 11.24% 5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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