駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.61 -0.05 -0.47% -4.16% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.64% -2.18% -0.08% 0.58% -3.86% 6.15% 7.88% -2.83% -16.04% 1.19%
含息 1.64% -2.18% -0.08% 0.58% -3.86% 6.15% 7.88% -2.83% -15.04% 5.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/15 0.020328 11.67 0.17%
09/15 0.025044 11.24 0.22%
10/14 0.024798 10.75 0.23%
11/15 0.029154 10.86 0.27%
12/15 0.031261 11.22 0.28%
總計 0.130585 11.22 1.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.029833 11.29 0.26%
02/15 0.035307 11.10 0.32%
03/15 0.031285 11.05 0.28%
04/14 0.032855 11.21 0.29%
05/15 0.033105 11.16 0.30%
06/15 0.038019 10.93 0.35%
07/14 0.034287 10.99 0.31%
08/15 0.037785 10.71 0.35%
09/15 0.037852 10.66 0.36%
10/13 0.034691 10.34 0.34%
11/15 0.041025 10.58 0.39%
12/15 0.038651 11.04 0.35%
總計 0.424695 11.04 3.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.034935 11.03 0.32%
02/15 0.042537 10.82 0.39%
03/15 0.0389 10.82 0.36%
04/15 0.038108 10.68 0.36%
05/15 0.04259 10.75 0.40%
總計 0.19707 10.75 1.83%

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 10.61 -0.47% 2024/05/14 10.75 0.28%
2024/05/28 10.66 -0.37% 2024/05/13 10.72 0.09%
2024/05/24 10.70 0.09% 2024/05/10 10.71 -0.28%
2024/05/23 10.69 -0.37% 2024/05/09 10.74 0.28%
2024/05/22 10.73 -0.19% 2024/05/08 10.71 -0.19%
2024/05/21 10.75 0.28% 2024/05/07 10.73 0.28%
2024/05/20 10.72 -0.19% 2024/05/06 10.70 0.00%
2024/05/17 10.74 -0.19% 2024/05/03 10.70 0.66%
2024/05/16 10.76 -0.28% 2024/05/02 10.63 0.38%
2024/05/15 10.79 0.37% 2024/05/01 10.59 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 -0.47% -1.12% 0.28% -1.76% -1.03% -2.57% -4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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