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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.31 |
0.21 |
0.68% |
14.69% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
31.31 |
0.68% |
2025/07/24 |
31.95 |
1.69% |
| 2025/08/06 |
31.10 |
0.78% |
2025/07/23 |
31.42 |
3.94% |
| 2025/08/05 |
30.86 |
0.33% |
2025/07/22 |
30.23 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
30.76 |
0.23% |
2025/07/21 |
30.23 |
0.50% |
| 2025/08/01 |
30.69 |
-0.16% |
2025/07/18 |
30.08 |
-0.07% |
| 2025/07/31 |
30.74 |
-0.49% |
2025/07/17 |
30.10 |
1.11% |
| 2025/07/30 |
30.89 |
0.82% |
2025/07/16 |
29.77 |
-1.55% |
| 2025/07/29 |
30.64 |
-0.91% |
2025/07/09 |
30.24 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
30.92 |
-1.31% |
2025/07/08 |
30.24 |
-0.72% |
| 2025/07/25 |
31.33 |
-1.94% |
2025/07/07 |
30.46 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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