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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.52 |
0.57 |
2.12% |
8.18% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
27.52 |
2.12% |
2024/04/10 |
28.58 |
-0.83% |
| 2024/04/23 |
26.95 |
0.07% |
2024/04/09 |
28.82 |
1.19% |
| 2024/04/22 |
26.93 |
0.37% |
2024/04/08 |
28.48 |
0.67% |
| 2024/04/19 |
26.83 |
-1.87% |
2024/04/05 |
28.29 |
-0.42% |
| 2024/04/18 |
27.34 |
0.55% |
2024/04/02 |
28.41 |
-1.63% |
| 2024/04/17 |
27.19 |
-1.02% |
2024/03/28 |
28.88 |
-1.13% |
| 2024/04/16 |
27.47 |
-2.90% |
2024/03/27 |
29.21 |
0.72% |
| 2024/04/15 |
28.29 |
-0.88% |
2024/03/26 |
29.00 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
28.54 |
0.21% |
2024/03/25 |
28.95 |
-0.92% |
| 2024/04/11 |
28.48 |
-0.35% |
2024/03/22 |
29.22 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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