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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.71 |
0.25 |
0.82% |
12.49% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
30.71 |
0.82% |
2025/05/27 |
30.48 |
-0.07% |
| 2025/06/11 |
30.46 |
-0.39% |
2025/05/26 |
30.50 |
1.06% |
| 2025/06/10 |
30.58 |
0.00% |
2025/05/23 |
30.18 |
1.14% |
| 2025/06/06 |
30.58 |
-0.07% |
2025/05/22 |
29.84 |
-0.53% |
| 2025/06/05 |
30.60 |
-0.42% |
2025/05/21 |
30.00 |
0.33% |
| 2025/06/04 |
30.73 |
0.13% |
2025/05/20 |
29.90 |
0.34% |
| 2025/06/03 |
30.69 |
-0.68% |
2025/05/19 |
29.80 |
0.74% |
| 2025/06/02 |
30.90 |
0.16% |
2025/05/16 |
29.58 |
0.03% |
| 2025/05/30 |
30.85 |
1.35% |
2025/05/15 |
29.57 |
-0.94% |
| 2025/05/28 |
30.44 |
-0.13% |
2025/05/14 |
29.85 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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