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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.04 |
0.17 |
0.59% |
6.37% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
29.04 |
0.59% |
2025/04/11 |
26.79 |
0.56% |
| 2025/04/28 |
28.87 |
1.01% |
2025/04/10 |
26.64 |
5.76% |
| 2025/04/25 |
28.58 |
1.31% |
2025/04/09 |
25.19 |
-2.48% |
| 2025/04/24 |
28.21 |
-0.07% |
2025/04/08 |
25.83 |
6.60% |
| 2025/04/23 |
28.23 |
1.26% |
2025/04/07 |
24.23 |
-5.72% |
| 2025/04/22 |
27.88 |
0.98% |
2025/04/04 |
25.70 |
-7.89% |
| 2025/04/17 |
27.61 |
1.43% |
2025/04/02 |
27.90 |
-0.61% |
| 2025/04/16 |
27.22 |
-0.66% |
2025/04/01 |
28.07 |
0.54% |
| 2025/04/15 |
27.40 |
1.48% |
2025/03/31 |
27.92 |
-2.82% |
| 2025/04/14 |
27.00 |
0.78% |
2025/03/28 |
28.73 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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