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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.58 |
0.26 |
0.76% |
3.53% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
7.31% |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
34.58 |
0.76% |
2026/01/08 |
34.15 |
-0.99% |
| 2026/01/21 |
34.32 |
-1.07% |
2026/01/07 |
34.49 |
-0.43% |
| 2026/01/20 |
34.69 |
-1.42% |
2026/01/06 |
34.64 |
2.03% |
| 2026/01/19 |
35.19 |
-0.20% |
2026/01/05 |
33.95 |
1.65% |
| 2026/01/16 |
35.26 |
-0.40% |
2025/12/29 |
33.40 |
-0.36% |
| 2026/01/15 |
35.40 |
0.74% |
2025/12/23 |
33.52 |
1.58% |
| 2026/01/14 |
35.14 |
1.06% |
2025/12/22 |
33.00 |
0.18% |
| 2026/01/13 |
34.77 |
-2.00% |
2025/12/19 |
32.94 |
0.06% |
| 2026/01/12 |
35.48 |
3.68% |
2025/12/18 |
32.92 |
-0.66% |
| 2026/01/09 |
34.22 |
0.20% |
2025/12/17 |
33.14 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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