駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 12.26 0.00 0.00% 5.42% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 10.41% -21.56% 8.39%
含息 - - - - - - - 14.69% -18.21% 12.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.043665 13.31 0.33%
02/15 0.044676 12.74 0.35%
03/15 0.037001 12.06 0.31%
04/14 0.040733 12.33 0.33%
05/13 0.035966 11.29 0.32%
06/15 0.038908 10.81 0.36%
07/15 0.036286 11.04 0.33%
08/15 0.033827 11.83 0.29%
09/15 0.040119 11.09 0.36%
10/14 0.033232 10.46 0.32%
11/15 0.038202 10.90 0.35%
12/15 0.036545 11.12 0.33%
總計 0.45916 11.12 4.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.034307 11.10 0.31%
02/15 0.040651 11.20 0.36%
03/15 0.033215 10.83 0.31%
04/14 0.036779 11.19 0.33%
05/15 0.035401 11.14 0.32%
06/15 0.040371 11.28 0.36%
07/14 0.036173 11.38 0.32%
08/15 0.039643 11.30 0.35%
09/15 0.038125 11.22 0.34%
10/13 0.033326 10.85 0.31%
11/15 0.040976 11.16 0.37%
12/15 0.038298 11.55 0.33%
總計 0.447265 11.55 3.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.035845 11.67 0.31%
02/15 0.044702 12.00 0.37%
03/15 0.038678 12.17 0.32%
總計 0.119225 12.17 0.98%

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.26 0.00% 2024/03/14 12.17 -0.25%
2024/03/27 12.26 0.49% 2024/03/13 12.20 -0.08%
2024/03/26 12.20 -0.08% 2024/03/12 12.21 0.83%
2024/03/25 12.21 -0.41% 2024/03/11 12.11 -0.25%
2024/03/22 12.26 0.00% 2024/03/08 12.14 -0.49%
2024/03/21 12.26 0.16% 2024/03/07 12.20 0.83%
2024/03/20 12.24 0.58% 2024/03/06 12.10 0.41%
2024/03/19 12.17 0.58% 2024/03/05 12.05 -0.50%
2024/03/18 12.10 0.33% 2024/03/04 12.11 -0.16%
2024/03/15 12.06 -0.90% 2024/03/01 12.13 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 0.00% 0.00% 2.00% 5.33% 13.94% 12.68% 5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)