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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
55.60 |
1.16 |
2.13% |
3.38% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.86% |
19.77% |
-5.62% |
35.60% |
-3.93% |
27.38% |
-38.33% |
21.30% |
-4.42% |
5.00% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/歐元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
55.60 |
2.13% |
2026/06/16 |
53.27 |
-1.06% |
| 2026/07/01 |
54.44 |
-1.23% |
2026/06/15 |
53.84 |
1.15% |
| 2026/06/30 |
55.12 |
0.33% |
2026/06/12 |
53.23 |
1.62% |
| 2026/06/29 |
54.94 |
0.15% |
2026/06/11 |
52.38 |
0.40% |
| 2026/06/26 |
54.86 |
-0.16% |
2026/06/10 |
52.17 |
0.38% |
| 2026/06/25 |
54.95 |
1.65% |
2026/06/09 |
51.97 |
0.58% |
| 2026/06/24 |
54.06 |
2.68% |
2026/06/08 |
51.67 |
-1.73% |
| 2026/06/22 |
52.65 |
-0.04% |
2026/06/05 |
52.58 |
0.40% |
| 2026/06/19 |
52.67 |
-1.07% |
2026/06/04 |
52.37 |
-0.49% |
| 2026/06/17 |
53.24 |
-0.06% |
2026/06/03 |
52.63 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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