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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
185.81 |
0.18 |
0.10% |
4.20% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
185.81 |
0.10% |
2025/11/12 |
186.13 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
185.63 |
0.11% |
2025/11/11 |
186.05 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
185.42 |
0.12% |
2025/11/10 |
185.93 |
0.02% |
| 2025/11/21 |
185.20 |
-0.09% |
2025/11/07 |
185.89 |
-0.09% |
| 2025/11/20 |
185.37 |
0.15% |
2025/11/06 |
186.06 |
0.03% |
| 2025/11/19 |
185.09 |
0.01% |
2025/11/05 |
186.01 |
-0.04% |
| 2025/11/18 |
185.08 |
-0.21% |
2025/11/04 |
186.08 |
-0.18% |
| 2025/11/17 |
185.47 |
0.06% |
2025/11/03 |
186.41 |
-0.02% |
| 2025/11/14 |
185.35 |
-0.34% |
2025/10/31 |
186.45 |
-0.04% |
| 2025/11/13 |
185.99 |
-0.08% |
2025/10/30 |
186.52 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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