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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
188.73 |
0.35 |
0.19% |
1.08% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
188.73 |
0.19% |
2026/05/29 |
188.49 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
188.38 |
-0.05% |
2026/05/28 |
188.17 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
188.47 |
0.01% |
2026/05/27 |
188.07 |
0.13% |
| 2026/06/09 |
188.46 |
0.07% |
2026/05/26 |
187.82 |
0.26% |
| 2026/06/08 |
188.33 |
-0.14% |
2026/05/22 |
187.33 |
0.11% |
| 2026/06/05 |
188.59 |
0.24% |
2026/05/21 |
187.13 |
0.08% |
| 2026/06/04 |
188.13 |
-0.07% |
2026/05/20 |
186.98 |
-0.10% |
| 2026/06/03 |
188.27 |
-0.25% |
2026/05/19 |
187.16 |
-0.03% |
| 2026/06/02 |
188.75 |
0.05% |
2026/05/18 |
187.21 |
0.05% |
| 2026/06/01 |
188.65 |
0.08% |
2026/05/15 |
187.12 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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