|
|
|
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
212.80 |
-0.12 |
-0.06% |
0.46% |
2026/01/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
6.46% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
212.80 |
-0.06% |
2025/12/31 |
211.83 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
212.92 |
0.02% |
2025/12/30 |
211.86 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
212.87 |
-0.03% |
2025/12/29 |
211.73 |
0.09% |
| 2026/01/12 |
212.93 |
0.06% |
2025/12/23 |
211.54 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
212.81 |
0.04% |
2025/12/22 |
211.44 |
0.09% |
| 2026/01/08 |
212.72 |
0.05% |
2025/12/19 |
211.25 |
0.02% |
| 2026/01/07 |
212.61 |
0.15% |
2025/12/18 |
211.21 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
212.30 |
0.08% |
2025/12/17 |
211.19 |
0.05% |
| 2026/01/05 |
212.12 |
0.15% |
2025/12/16 |
211.08 |
-0.00% |
| 2026/01/02 |
211.81 |
-0.01% |
2025/12/15 |
211.09 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
