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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
209.70 |
0.15 |
0.07% |
5.39% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
209.70 |
0.07% |
2025/09/01 |
209.03 |
0.06% |
| 2025/09/12 |
209.55 |
0.04% |
2025/08/29 |
208.91 |
-0.01% |
| 2025/09/11 |
209.46 |
0.04% |
2025/08/28 |
208.93 |
-0.00% |
| 2025/09/10 |
209.37 |
0.02% |
2025/08/27 |
208.94 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
209.32 |
0.06% |
2025/08/26 |
208.86 |
0.09% |
| 2025/09/08 |
209.19 |
0.11% |
2025/08/25 |
208.68 |
-0.03% |
| 2025/09/05 |
208.97 |
0.12% |
2025/08/22 |
208.75 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
208.71 |
0.04% |
2025/08/21 |
208.95 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
208.62 |
-0.11% |
2025/08/20 |
209.17 |
-0.02% |
| 2025/09/02 |
208.84 |
-0.09% |
2025/08/19 |
209.22 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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