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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
211.09 |
0.01 |
0.00% |
6.09% |
2025/12/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
211.09 |
0.00% |
2025/12/01 |
211.07 |
0.05% |
| 2025/12/12 |
211.08 |
-0.02% |
2025/11/28 |
210.96 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
211.13 |
-0.09% |
2025/11/27 |
210.89 |
0.20% |
| 2025/12/10 |
211.33 |
-0.05% |
2025/11/26 |
210.46 |
0.10% |
| 2025/12/09 |
211.43 |
-0.08% |
2025/11/25 |
210.25 |
0.12% |
| 2025/12/08 |
211.60 |
0.01% |
2025/11/24 |
209.99 |
0.11% |
| 2025/12/05 |
211.57 |
0.09% |
2025/11/21 |
209.75 |
-0.08% |
| 2025/12/04 |
211.38 |
0.03% |
2025/11/20 |
209.92 |
0.16% |
| 2025/12/03 |
211.32 |
0.11% |
2025/11/19 |
209.58 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
211.08 |
0.00% |
2025/11/18 |
209.57 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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