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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.53 |
0.49 |
0.24% |
0.78% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
200.53 |
0.24% |
2025/03/06 |
200.89 |
-0.33% |
| 2025/03/19 |
200.04 |
0.09% |
2025/03/05 |
201.56 |
-0.27% |
| 2025/03/18 |
199.86 |
0.17% |
2025/03/04 |
202.10 |
0.01% |
| 2025/03/17 |
199.52 |
0.09% |
2025/03/03 |
202.07 |
0.11% |
| 2025/03/14 |
199.34 |
-0.30% |
2025/02/28 |
201.85 |
-0.03% |
| 2025/03/13 |
199.93 |
-0.05% |
2025/02/26 |
201.91 |
0.06% |
| 2025/03/12 |
200.04 |
-0.13% |
2025/02/25 |
201.78 |
-0.01% |
| 2025/03/11 |
200.30 |
-0.18% |
2025/02/24 |
201.81 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
200.67 |
0.01% |
2025/02/21 |
201.72 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
200.65 |
-0.12% |
2025/02/20 |
201.61 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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