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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.97 |
-0.09 |
-0.04% |
1.48% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
6.46% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
214.97 |
-0.04% |
2026/05/28 |
214.63 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
215.06 |
0.00% |
2026/05/27 |
214.51 |
0.14% |
| 2026/06/09 |
215.06 |
0.07% |
2026/05/26 |
214.20 |
0.27% |
| 2026/06/08 |
214.90 |
-0.13% |
2026/05/22 |
213.63 |
0.11% |
| 2026/06/05 |
215.18 |
0.25% |
2026/05/21 |
213.39 |
0.09% |
| 2026/06/04 |
214.64 |
-0.07% |
2026/05/20 |
213.20 |
-0.08% |
| 2026/06/03 |
214.79 |
-0.26% |
2026/05/19 |
213.38 |
-0.04% |
| 2026/06/02 |
215.34 |
0.06% |
2026/05/18 |
213.46 |
0.06% |
| 2026/06/01 |
215.22 |
0.10% |
2026/05/15 |
213.34 |
-0.21% |
| 2026/05/29 |
215.01 |
0.18% |
2026/05/13 |
213.79 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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