駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 209.84 0.24 0.11% 5.46% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.84% -12.51% 12.54% 10.60%

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 209.84 0.11% 2025/09/30 210.42 -0.06%
2025/10/15 209.60 0.51% 2025/09/29 210.54 -0.04%
2025/10/14 208.54 -0.16% 2025/09/25 210.63 -0.01%
2025/10/13 208.87 -0.03% 2025/09/24 210.66 0.05%
2025/10/10 208.93 -0.46% 2025/09/23 210.55 -0.01%
2025/10/08 209.90 -0.14% 2025/09/22 210.58 0.11%
2025/10/07 210.19 -0.09% 2025/09/19 210.35 0.10%
2025/10/06 210.37 -0.03% 2025/09/18 210.15 0.13%
2025/10/02 210.44 0.01% 2025/09/17 209.88 0.00%
2025/10/01 210.41 -0.00% 2025/09/16 209.87 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 0.11% -0.03% -0.01% 1.66% 6.26% 7.31% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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