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駿利亨德森平衡基金-I2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.47 |
0.23 |
0.34% |
3.74% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.99% |
17.54% |
0.03% |
21.20% |
13.75% |
16.62% |
-16.72% |
14.77% |
14.83% |
14.59% |
| 駿利亨德森平衡基金-I2/美元
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本基金透過投資於美國證券在保本及平衡當期收益之餘爭取長期資本增值。為達致此目標，此基金40% 至60%的資產將投資於具有增長潛力的證券，而另外40% 至60%的資產將投資於具有收益潛力的證券例如債務證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
67.47 |
0.34% |
2026/06/15 |
67.57 |
1.37% |
| 2026/06/29 |
67.24 |
0.89% |
2026/06/12 |
66.66 |
0.27% |
| 2026/06/26 |
66.65 |
-0.13% |
2026/06/11 |
66.48 |
1.45% |
| 2026/06/25 |
66.74 |
0.15% |
2026/06/10 |
65.53 |
-1.18% |
| 2026/06/24 |
66.64 |
0.21% |
2026/06/09 |
66.31 |
0.20% |
| 2026/06/23 |
66.50 |
-1.01% |
2026/06/08 |
66.18 |
0.21% |
| 2026/06/22 |
67.18 |
-0.42% |
2026/06/05 |
66.04 |
-1.87% |
| 2026/06/18 |
67.46 |
0.91% |
2026/06/04 |
67.30 |
0.31% |
| 2026/06/17 |
66.85 |
-0.77% |
2026/06/03 |
67.09 |
-0.55% |
| 2026/06/16 |
67.37 |
-0.30% |
2026/06/02 |
67.46 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森平衡基金-I2/美元 |
0.34% |
1.46% |
0.31% |
11.52% |
3.21% |
10.44% |
3.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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