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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.51 |
-0.13 |
-0.45% |
15.43% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
28.51 |
-0.45% |
2025/06/27 |
28.23 |
-0.35% |
| 2025/07/16 |
28.64 |
0.85% |
2025/06/26 |
28.33 |
0.53% |
| 2025/07/09 |
28.40 |
0.00% |
2025/06/25 |
28.18 |
1.22% |
| 2025/07/08 |
28.40 |
0.39% |
2025/06/24 |
27.84 |
2.28% |
| 2025/07/07 |
28.29 |
-0.21% |
2025/06/20 |
27.22 |
1.04% |
| 2025/07/04 |
28.35 |
-0.11% |
2025/06/19 |
26.94 |
-1.35% |
| 2025/07/03 |
28.38 |
0.35% |
2025/06/18 |
27.31 |
-0.55% |
| 2025/07/02 |
28.28 |
0.43% |
2025/06/17 |
27.46 |
0.26% |
| 2025/07/01 |
28.16 |
0.39% |
2025/06/16 |
27.39 |
0.92% |
| 2025/06/30 |
28.05 |
-0.64% |
2025/06/13 |
27.14 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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