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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.06 |
-0.01 |
-0.03% |
25.75% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
31.06 |
-0.03% |
2025/09/03 |
29.20 |
-0.14% |
| 2025/09/16 |
31.07 |
0.62% |
2025/09/02 |
29.24 |
-0.24% |
| 2025/09/15 |
30.88 |
-0.13% |
2025/09/01 |
29.31 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
30.92 |
1.44% |
2025/08/29 |
29.28 |
-0.31% |
| 2025/09/11 |
30.48 |
0.20% |
2025/08/28 |
29.37 |
0.20% |
| 2025/09/10 |
30.42 |
1.26% |
2025/08/27 |
29.31 |
-0.34% |
| 2025/09/09 |
30.04 |
0.84% |
2025/08/26 |
29.41 |
-0.91% |
| 2025/09/08 |
29.79 |
0.51% |
2025/08/25 |
29.68 |
1.61% |
| 2025/09/05 |
29.64 |
1.40% |
2025/08/22 |
29.21 |
-0.20% |
| 2025/09/04 |
29.23 |
0.10% |
2025/08/21 |
29.27 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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