駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.48 -0.04 -0.16% 3.16% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.90% 8.29%

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 25.48 -0.16% 2025/03/06 25.46 0.99%
2025/03/19 25.52 0.31% 2025/03/05 25.21 1.78%
2025/03/18 25.44 1.35% 2025/03/04 24.77 -0.48%
2025/03/17 25.10 0.72% 2025/03/03 24.89 0.28%
2025/03/14 24.92 0.56% 2025/02/28 24.82 -2.44%
2025/03/13 24.78 -0.72% 2025/02/26 25.44 0.39%
2025/03/12 24.96 0.28% 2025/02/25 25.34 -1.44%
2025/03/11 24.89 -0.68% 2025/02/24 25.71 -0.46%
2025/03/10 25.06 -0.75% 2025/02/21 25.83 0.94%
2025/03/07 25.25 -0.82% 2025/02/20 25.59 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 -0.16% 2.82% -0.43% 4.43% 2.70% 8.75% 3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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