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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.28 |
0.02 |
0.07% |
10.45% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
27.28 |
0.07% |
2025/05/27 |
26.32 |
-0.42% |
| 2025/06/11 |
27.26 |
0.59% |
2025/05/26 |
26.43 |
-0.15% |
| 2025/06/10 |
27.10 |
1.16% |
2025/05/23 |
26.47 |
0.65% |
| 2025/06/06 |
26.79 |
0.11% |
2025/05/22 |
26.30 |
-0.57% |
| 2025/06/05 |
26.76 |
0.68% |
2025/05/21 |
26.45 |
0.92% |
| 2025/06/04 |
26.58 |
0.76% |
2025/05/20 |
26.21 |
0.58% |
| 2025/06/03 |
26.38 |
0.57% |
2025/05/19 |
26.06 |
-0.72% |
| 2025/06/02 |
26.23 |
-0.53% |
2025/05/16 |
26.25 |
-0.15% |
| 2025/05/30 |
26.37 |
-0.08% |
2025/05/15 |
26.29 |
-0.04% |
| 2025/05/28 |
26.39 |
0.27% |
2025/05/14 |
26.30 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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