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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.28 |
0.06 |
0.17% |
15.50% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
27.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
36.28 |
0.17% |
2026/06/12 |
37.38 |
2.35% |
| 2026/06/29 |
36.22 |
0.19% |
2026/06/11 |
36.52 |
-0.03% |
| 2026/06/26 |
36.15 |
-2.67% |
2026/06/10 |
36.53 |
-1.91% |
| 2026/06/25 |
37.14 |
0.87% |
2026/06/09 |
37.24 |
2.76% |
| 2026/06/24 |
36.82 |
-2.49% |
2026/06/08 |
36.24 |
-3.23% |
| 2026/06/22 |
37.76 |
0.64% |
2026/06/05 |
37.45 |
-1.45% |
| 2026/06/19 |
37.52 |
-1.55% |
2026/06/04 |
38.00 |
-2.29% |
| 2026/06/17 |
38.11 |
-0.24% |
2026/06/03 |
38.89 |
0.03% |
| 2026/06/16 |
38.20 |
0.24% |
2026/06/02 |
38.88 |
0.54% |
| 2026/06/15 |
38.11 |
1.95% |
2026/06/01 |
38.67 |
1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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