駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.67 0.14 0.57% -0.12% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.90% 8.29%

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 24.67 0.57% 2025/04/11 23.28 1.09%
2025/04/28 24.53 0.37% 2025/04/10 23.03 4.82%
2025/04/25 24.44 0.45% 2025/04/09 21.97 -1.70%
2025/04/24 24.33 -0.33% 2025/04/08 22.35 -0.58%
2025/04/23 24.41 1.79% 2025/04/07 22.48 -3.93%
2025/04/22 23.98 0.55% 2025/04/04 23.40 -6.55%
2025/04/17 23.85 0.72% 2025/04/02 25.04 0.08%
2025/04/16 23.68 -0.71% 2025/04/01 25.02 0.97%
2025/04/15 23.85 0.80% 2025/03/31 24.78 -1.78%
2025/04/14 23.66 1.63% 2025/03/28 25.23 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 0.57% 2.88% -2.22% -1.79% -2.53% 6.20% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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