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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.85 |
0.96 |
3.01% |
4.58% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
27.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
32.85 |
3.01% |
2026/03/18 |
34.15 |
1.61% |
| 2026/03/31 |
31.89 |
-0.78% |
2026/03/17 |
33.61 |
1.27% |
| 2026/03/30 |
32.14 |
-1.38% |
2026/03/16 |
33.19 |
0.21% |
| 2026/03/27 |
32.59 |
-0.37% |
2026/03/13 |
33.12 |
-1.43% |
| 2026/03/26 |
32.71 |
-1.71% |
2026/03/12 |
33.60 |
-1.03% |
| 2026/03/25 |
33.28 |
1.46% |
2026/03/11 |
33.95 |
1.07% |
| 2026/03/24 |
32.80 |
1.74% |
2026/03/10 |
33.59 |
2.66% |
| 2026/03/23 |
32.24 |
-3.10% |
2026/03/09 |
32.72 |
-2.97% |
| 2026/03/20 |
33.27 |
-0.39% |
2026/03/06 |
33.72 |
-0.62% |
| 2026/03/19 |
33.40 |
-2.20% |
2026/03/05 |
33.93 |
2.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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