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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.74 |
0.19 |
0.62% |
24.45% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
30.74 |
0.62% |
2025/12/05 |
30.95 |
0.58% |
| 2025/12/18 |
30.55 |
-0.36% |
2025/12/04 |
30.77 |
0.26% |
| 2025/12/17 |
30.66 |
0.39% |
2025/12/03 |
30.69 |
-0.20% |
| 2025/12/16 |
30.54 |
-0.97% |
2025/12/02 |
30.75 |
0.49% |
| 2025/12/15 |
30.84 |
-0.45% |
2025/12/01 |
30.60 |
0.43% |
| 2025/12/12 |
30.98 |
0.78% |
2025/11/28 |
30.47 |
-0.55% |
| 2025/12/11 |
30.74 |
-0.23% |
2025/11/27 |
30.64 |
-0.07% |
| 2025/12/10 |
30.81 |
0.13% |
2025/11/26 |
30.66 |
1.32% |
| 2025/12/09 |
30.77 |
-0.71% |
2025/11/25 |
30.26 |
0.63% |
| 2025/12/08 |
30.99 |
0.13% |
2025/11/24 |
30.07 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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