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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.16 |
0.11 |
0.39% |
14.01% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
28.16 |
0.39% |
2025/06/16 |
27.39 |
0.92% |
| 2025/06/30 |
28.05 |
-0.64% |
2025/06/13 |
27.14 |
-0.51% |
| 2025/06/27 |
28.23 |
-0.35% |
2025/06/12 |
27.28 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
28.33 |
0.53% |
2025/06/11 |
27.26 |
0.59% |
| 2025/06/25 |
28.18 |
1.22% |
2025/06/10 |
27.10 |
1.16% |
| 2025/06/24 |
27.84 |
2.28% |
2025/06/06 |
26.79 |
0.11% |
| 2025/06/20 |
27.22 |
1.04% |
2025/06/05 |
26.76 |
0.68% |
| 2025/06/19 |
26.94 |
-1.35% |
2025/06/04 |
26.58 |
0.76% |
| 2025/06/18 |
27.31 |
-0.55% |
2025/06/03 |
26.38 |
0.57% |
| 2025/06/17 |
27.46 |
0.26% |
2025/06/02 |
26.23 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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