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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.51 |
-0.09 |
-0.28% |
27.57% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
31.51 |
-0.28% |
2025/10/15 |
30.67 |
1.52% |
| 2025/10/29 |
31.60 |
0.57% |
2025/10/14 |
30.21 |
-1.08% |
| 2025/10/28 |
31.42 |
-0.44% |
2025/10/13 |
30.54 |
-1.32% |
| 2025/10/27 |
31.56 |
1.22% |
2025/10/10 |
30.95 |
-0.55% |
| 2025/10/24 |
31.18 |
0.52% |
2025/10/08 |
31.12 |
-0.48% |
| 2025/10/22 |
31.02 |
-0.23% |
2025/10/07 |
31.27 |
0.26% |
| 2025/10/21 |
31.09 |
0.29% |
2025/10/06 |
31.19 |
-0.16% |
| 2025/10/20 |
31.00 |
1.47% |
2025/10/02 |
31.24 |
1.53% |
| 2025/10/17 |
30.55 |
-1.29% |
2025/10/01 |
30.77 |
0.13% |
| 2025/10/16 |
30.95 |
0.91% |
2025/09/30 |
30.73 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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