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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.17 |
0.46 |
1.29% |
15.15% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.90% |
8.29% |
27.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
36.17 |
1.29% |
2026/02/04 |
34.01 |
0.71% |
| 2026/02/24 |
35.71 |
-0.08% |
2026/02/03 |
33.77 |
2.18% |
| 2026/02/23 |
35.74 |
0.45% |
2026/02/02 |
33.05 |
-2.22% |
| 2026/02/20 |
35.58 |
0.54% |
2026/01/30 |
33.80 |
-0.88% |
| 2026/02/12 |
35.39 |
1.46% |
2026/01/29 |
34.10 |
0.50% |
| 2026/02/11 |
34.88 |
1.04% |
2026/01/28 |
33.93 |
1.10% |
| 2026/02/10 |
34.52 |
1.08% |
2026/01/27 |
33.56 |
1.08% |
| 2026/02/09 |
34.15 |
1.91% |
2026/01/26 |
33.20 |
0.64% |
| 2026/02/06 |
33.51 |
-0.53% |
2026/01/23 |
32.99 |
0.61% |
| 2026/02/05 |
33.69 |
-0.94% |
2026/01/22 |
32.79 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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