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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.28 |
0.73 |
0.86% |
15.65% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
85.28 |
0.86% |
2025/05/27 |
84.12 |
-0.39% |
| 2025/06/11 |
84.55 |
0.01% |
2025/05/26 |
84.45 |
0.68% |
| 2025/06/10 |
84.54 |
0.09% |
2025/05/23 |
83.88 |
0.55% |
| 2025/06/06 |
84.46 |
-0.61% |
2025/05/22 |
83.42 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
84.98 |
0.59% |
2025/05/21 |
83.42 |
0.80% |
| 2025/06/04 |
84.48 |
-0.33% |
2025/05/20 |
82.76 |
-0.33% |
| 2025/06/03 |
84.76 |
-0.14% |
2025/05/19 |
83.03 |
0.37% |
| 2025/06/02 |
84.88 |
-0.06% |
2025/05/16 |
82.72 |
0.57% |
| 2025/05/30 |
84.93 |
0.77% |
2025/05/15 |
82.25 |
-1.18% |
| 2025/05/28 |
84.28 |
0.19% |
2025/05/14 |
83.23 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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