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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
89.76 |
-0.14 |
-0.16% |
21.72% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
89.76 |
-0.16% |
2025/07/24 |
88.08 |
1.10% |
| 2025/08/06 |
89.90 |
0.71% |
2025/07/23 |
87.12 |
2.25% |
| 2025/08/05 |
89.27 |
0.69% |
2025/07/22 |
85.20 |
-0.02% |
| 2025/08/04 |
88.66 |
1.28% |
2025/07/21 |
85.22 |
0.51% |
| 2025/08/01 |
87.54 |
-0.08% |
2025/07/18 |
84.79 |
-0.32% |
| 2025/07/31 |
87.61 |
0.00% |
2025/07/17 |
85.06 |
0.67% |
| 2025/07/30 |
87.61 |
0.62% |
2025/07/16 |
84.49 |
-1.70% |
| 2025/07/29 |
87.07 |
-0.42% |
2025/07/09 |
85.95 |
0.82% |
| 2025/07/28 |
87.44 |
-0.10% |
2025/07/08 |
85.25 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
87.53 |
-0.62% |
2025/07/07 |
85.09 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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