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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.05 |
1.18 |
1.30% |
24.83% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
92.05 |
1.30% |
2025/11/12 |
90.77 |
0.60% |
| 2025/11/25 |
90.87 |
0.39% |
2025/11/11 |
90.23 |
-0.54% |
| 2025/11/24 |
90.52 |
-0.48% |
2025/11/10 |
90.72 |
0.58% |
| 2025/11/21 |
90.96 |
1.31% |
2025/11/07 |
90.20 |
0.12% |
| 2025/11/20 |
89.78 |
0.92% |
2025/11/06 |
90.09 |
0.57% |
| 2025/11/19 |
88.96 |
-0.30% |
2025/11/05 |
89.58 |
-1.40% |
| 2025/11/18 |
89.23 |
-2.59% |
2025/11/04 |
90.85 |
0.23% |
| 2025/11/17 |
91.60 |
-0.20% |
2025/11/03 |
90.64 |
-0.04% |
| 2025/11/14 |
91.78 |
0.72% |
2025/10/31 |
90.68 |
0.01% |
| 2025/11/13 |
91.12 |
0.39% |
2025/10/30 |
90.67 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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