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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.83 |
0.46 |
0.56% |
12.33% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
-7.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
82.83 |
0.56% |
2025/04/11 |
78.15 |
4.17% |
| 2025/04/28 |
82.37 |
0.34% |
2025/04/10 |
75.02 |
2.84% |
| 2025/04/25 |
82.09 |
0.32% |
2025/04/09 |
72.95 |
-1.41% |
| 2025/04/24 |
81.83 |
-0.97% |
2025/04/08 |
73.99 |
4.34% |
| 2025/04/23 |
82.63 |
-0.04% |
2025/04/07 |
70.91 |
-3.76% |
| 2025/04/22 |
82.66 |
4.47% |
2025/04/04 |
73.68 |
-5.37% |
| 2025/04/17 |
79.12 |
1.03% |
2025/04/02 |
77.86 |
-0.57% |
| 2025/04/16 |
78.31 |
-0.51% |
2025/04/01 |
78.31 |
-0.24% |
| 2025/04/15 |
78.71 |
-0.06% |
2025/03/31 |
78.50 |
-1.56% |
| 2025/04/14 |
78.76 |
0.78% |
2025/03/28 |
79.74 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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