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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
157.90 |
0.88 |
0.56% |
1.39% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.04% |
-14.34% |
10.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
157.90 |
0.56% |
2024/04/08 |
158.27 |
-0.01% |
| 2024/04/19 |
157.02 |
-0.39% |
2024/04/05 |
158.29 |
-0.14% |
| 2024/04/18 |
157.63 |
0.07% |
2024/04/02 |
158.51 |
0.48% |
| 2024/04/17 |
157.52 |
0.10% |
2024/03/28 |
157.76 |
-0.40% |
| 2024/04/16 |
157.37 |
-0.47% |
2024/03/27 |
158.40 |
-0.04% |
| 2024/04/15 |
158.12 |
-0.09% |
2024/03/26 |
158.46 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
158.27 |
-0.03% |
2024/03/25 |
158.59 |
0.05% |
| 2024/04/11 |
158.32 |
-0.18% |
2024/03/22 |
158.51 |
-0.06% |
| 2024/04/10 |
158.61 |
0.54% |
2024/03/21 |
158.61 |
-0.21% |
| 2024/04/09 |
157.76 |
-0.32% |
2024/03/20 |
158.95 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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