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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.82 |
0.03 |
0.23% |
3.05% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
12.82 |
0.23% |
2025/04/14 |
12.60 |
0.72% |
| 2025/04/28 |
12.79 |
0.31% |
2025/04/11 |
12.51 |
-0.24% |
| 2025/04/25 |
12.75 |
0.39% |
2025/04/10 |
12.54 |
-0.40% |
| 2025/04/24 |
12.70 |
0.55% |
2025/04/09 |
12.59 |
-0.40% |
| 2025/04/23 |
12.63 |
0.32% |
2025/04/08 |
12.64 |
-0.47% |
| 2025/04/22 |
12.59 |
0.16% |
2025/04/07 |
12.70 |
-1.32% |
| 2025/04/21 |
12.57 |
-0.55% |
2025/04/04 |
12.87 |
0.55% |
| 2025/04/17 |
12.64 |
-0.16% |
2025/04/02 |
12.80 |
-0.16% |
| 2025/04/16 |
12.66 |
0.32% |
2025/04/01 |
12.82 |
0.39% |
| 2025/04/15 |
12.62 |
0.16% |
2025/03/31 |
12.77 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
0.23% |
1.83% |
0.47% |
3.14% |
2.40% |
8.09% |
3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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