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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.39 |
0.01 |
0.07% |
7.64% |
2025/11/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
13.39 |
0.07% |
2025/11/12 |
13.33 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
13.38 |
0.22% |
2025/11/11 |
13.32 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
13.35 |
0.15% |
2025/11/10 |
13.30 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
13.33 |
0.23% |
2025/11/07 |
13.30 |
0.00% |
| 2025/11/20 |
13.30 |
0.15% |
2025/11/06 |
13.30 |
0.30% |
| 2025/11/19 |
13.28 |
-0.08% |
2025/11/05 |
13.26 |
-0.30% |
| 2025/11/18 |
13.29 |
0.08% |
2025/11/04 |
13.30 |
0.08% |
| 2025/11/17 |
13.28 |
0.00% |
2025/11/03 |
13.29 |
-0.08% |
| 2025/11/14 |
13.28 |
-0.15% |
2025/10/31 |
13.30 |
-0.08% |
| 2025/11/13 |
13.30 |
-0.23% |
2025/10/30 |
13.31 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
0.07% |
0.83% |
0.15% |
2.45% |
6.02% |
6.61% |
7.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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