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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
40.06 |
0.30 |
0.75% |
-1.91% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
38.44% |
-2.03% |
28.26% |
-36.09% |
24.40% |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
40.06 |
0.75% |
2024/03/14 |
38.90 |
0.93% |
2024/03/27 |
39.76 |
0.03% |
2024/03/13 |
38.54 |
-1.41% |
2024/03/26 |
39.75 |
0.20% |
2024/03/12 |
39.09 |
0.33% |
2024/03/25 |
39.67 |
0.23% |
2024/03/11 |
38.96 |
1.51% |
2024/03/22 |
39.58 |
0.94% |
2024/03/08 |
38.38 |
1.29% |
2024/03/21 |
39.21 |
2.14% |
2024/03/07 |
37.89 |
-0.05% |
2024/03/20 |
38.39 |
1.37% |
2024/03/06 |
37.91 |
0.66% |
2024/03/19 |
37.87 |
-0.63% |
2024/03/05 |
37.66 |
0.03% |
2024/03/18 |
38.11 |
-0.10% |
2024/03/04 |
37.65 |
-0.45% |
2024/03/15 |
38.15 |
-1.93% |
2024/03/01 |
37.82 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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