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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.16 |
0.13 |
0.68% |
4.53% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.16 |
0.68% |
2025/04/11 |
18.28 |
0.72% |
| 2025/04/28 |
19.03 |
0.63% |
2025/04/10 |
18.15 |
4.37% |
| 2025/04/25 |
18.91 |
-0.21% |
2025/04/09 |
17.39 |
-1.08% |
| 2025/04/24 |
18.95 |
-0.89% |
2025/04/08 |
17.58 |
0.86% |
| 2025/04/23 |
19.12 |
0.47% |
2025/04/07 |
17.43 |
-2.30% |
| 2025/04/22 |
19.03 |
1.28% |
2025/04/04 |
17.84 |
-3.72% |
| 2025/04/17 |
18.79 |
0.86% |
2025/04/02 |
18.53 |
-0.22% |
| 2025/04/16 |
18.63 |
0.65% |
2025/04/01 |
18.57 |
0.76% |
| 2025/04/15 |
18.51 |
0.27% |
2025/03/31 |
18.43 |
-1.13% |
| 2025/04/14 |
18.46 |
0.98% |
2025/03/28 |
18.64 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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