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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.47 |
0.01 |
0.04% |
0.67% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
21.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
22.47 |
0.04% |
2025/12/17 |
22.10 |
-0.18% |
| 2026/01/08 |
22.46 |
0.40% |
2025/12/16 |
22.14 |
-0.27% |
| 2026/01/07 |
22.37 |
0.09% |
2025/12/15 |
22.20 |
0.18% |
| 2026/01/06 |
22.35 |
0.63% |
2025/12/12 |
22.16 |
1.19% |
| 2026/01/05 |
22.21 |
-0.49% |
2025/12/11 |
21.90 |
0.88% |
| 2025/12/29 |
22.32 |
-0.09% |
2025/12/10 |
21.71 |
-0.09% |
| 2025/12/23 |
22.34 |
0.90% |
2025/12/09 |
21.73 |
-0.18% |
| 2025/12/22 |
22.14 |
-0.05% |
2025/12/08 |
21.77 |
-0.41% |
| 2025/12/19 |
22.15 |
0.00% |
2025/12/05 |
21.86 |
-0.55% |
| 2025/12/18 |
22.15 |
0.23% |
2025/12/04 |
21.98 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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