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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.22 |
0.13 |
0.59% |
21.22% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
22.22 |
0.59% |
2025/11/12 |
22.20 |
0.54% |
| 2025/11/25 |
22.09 |
0.55% |
2025/11/11 |
22.08 |
0.82% |
| 2025/11/24 |
21.97 |
1.06% |
2025/11/10 |
21.90 |
0.37% |
| 2025/11/21 |
21.74 |
-0.46% |
2025/11/07 |
21.82 |
0.41% |
| 2025/11/20 |
21.84 |
-0.14% |
2025/11/06 |
21.73 |
1.02% |
| 2025/11/19 |
21.87 |
-0.14% |
2025/11/05 |
21.51 |
-0.37% |
| 2025/11/18 |
21.90 |
-1.53% |
2025/11/04 |
21.59 |
-0.23% |
| 2025/11/17 |
22.24 |
0.59% |
2025/11/03 |
21.64 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
22.11 |
-0.14% |
2025/10/31 |
21.64 |
-0.05% |
| 2025/11/13 |
22.14 |
-0.27% |
2025/10/30 |
21.65 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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