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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.64 |
0.18 |
0.80% |
1.43% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
21.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
22.64 |
0.80% |
2026/01/08 |
22.46 |
0.40% |
| 2026/01/21 |
22.46 |
-1.27% |
2026/01/07 |
22.37 |
0.09% |
| 2026/01/20 |
22.75 |
0.22% |
2026/01/06 |
22.35 |
0.63% |
| 2026/01/19 |
22.70 |
-0.53% |
2026/01/05 |
22.21 |
-0.49% |
| 2026/01/16 |
22.82 |
0.31% |
2025/12/29 |
22.32 |
-0.09% |
| 2026/01/15 |
22.75 |
0.22% |
2025/12/23 |
22.34 |
0.90% |
| 2026/01/14 |
22.70 |
0.27% |
2025/12/22 |
22.14 |
-0.05% |
| 2026/01/13 |
22.64 |
0.35% |
2025/12/19 |
22.15 |
0.00% |
| 2026/01/12 |
22.56 |
0.40% |
2025/12/18 |
22.15 |
0.23% |
| 2026/01/09 |
22.47 |
0.04% |
2025/12/17 |
22.10 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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