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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.27 |
0.20 |
0.95% |
16.04% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
21.27 |
0.95% |
2025/07/24 |
20.59 |
-0.15% |
| 2025/08/06 |
21.07 |
1.15% |
2025/07/23 |
20.62 |
1.03% |
| 2025/08/05 |
20.83 |
0.53% |
2025/07/22 |
20.41 |
0.34% |
| 2025/08/04 |
20.72 |
1.67% |
2025/07/21 |
20.34 |
-0.05% |
| 2025/08/01 |
20.38 |
-0.63% |
2025/07/18 |
20.35 |
0.69% |
| 2025/07/31 |
20.51 |
-1.20% |
2025/07/17 |
20.21 |
0.40% |
| 2025/07/30 |
20.76 |
0.83% |
2025/07/16 |
20.13 |
-0.15% |
| 2025/07/29 |
20.59 |
-0.10% |
2025/07/09 |
20.16 |
-0.59% |
| 2025/07/28 |
20.61 |
0.44% |
2025/07/08 |
20.28 |
-1.07% |
| 2025/07/25 |
20.52 |
-0.34% |
2025/07/07 |
20.50 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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