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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.07 |
0.14 |
0.70% |
9.49% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.65% |
-7.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
20.07 |
0.70% |
2025/05/27 |
19.56 |
-0.36% |
| 2025/06/11 |
19.93 |
0.30% |
2025/05/26 |
19.63 |
0.56% |
| 2025/06/10 |
19.87 |
0.25% |
2025/05/23 |
19.52 |
0.72% |
| 2025/06/06 |
19.82 |
0.05% |
2025/05/22 |
19.38 |
-0.62% |
| 2025/06/05 |
19.81 |
1.02% |
2025/05/21 |
19.50 |
0.26% |
| 2025/06/04 |
19.61 |
-0.61% |
2025/05/20 |
19.45 |
-0.10% |
| 2025/06/03 |
19.73 |
-0.05% |
2025/05/19 |
19.47 |
0.21% |
| 2025/06/02 |
19.74 |
0.61% |
2025/05/16 |
19.43 |
0.78% |
| 2025/05/30 |
19.62 |
0.10% |
2025/05/15 |
19.28 |
-0.46% |
| 2025/05/28 |
19.60 |
0.20% |
2025/05/14 |
19.37 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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