駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.91 -1.04 -4.34% 2.64% 2026/03/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -0.65% -7.42% 21.77%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/03 22.91 -4.34% 2026/02/10 24.06 1.56%
2026/03/02 23.95 -0.99% 2026/02/09 23.69 2.42%
2026/02/27 24.19 0.88% 2026/02/06 23.13 -0.64%
2026/02/25 23.98 0.33% 2026/02/05 23.28 0.22%
2026/02/24 23.90 -0.50% 2026/02/04 23.23 0.13%
2026/02/23 24.02 0.21% 2026/02/03 23.20 1.22%
2026/02/20 23.97 -0.08% 2026/02/02 22.92 -1.38%
2026/02/19 23.99 -0.99% 2026/01/30 23.24 0.13%
2026/02/12 24.23 0.17% 2026/01/29 23.21 0.22%
2026/02/11 24.19 0.54% 2026/01/28 23.16 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 -4.34% -4.14% -1.25% 4.09% 6.61% 24.04% 2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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