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駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.40 |
0.09 |
0.59% |
-3.69% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.30% |
-2.02% |
0.06% |
1.18% |
-3.20% |
6.79% |
7.76% |
-3.29% |
-16.08% |
2.83% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
15.40 |
0.59% |
2024/04/02 |
15.66 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
15.31 |
-0.39% |
2024/04/01 |
15.67 |
-0.82% |
| 2024/04/15 |
15.37 |
-0.77% |
2024/03/28 |
15.80 |
-0.06% |
| 2024/04/12 |
15.49 |
0.32% |
2024/03/27 |
15.81 |
0.19% |
| 2024/04/11 |
15.44 |
-0.06% |
2024/03/26 |
15.78 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
15.45 |
-1.34% |
2024/03/25 |
15.76 |
-0.19% |
| 2024/04/09 |
15.66 |
0.38% |
2024/03/22 |
15.79 |
0.38% |
| 2024/04/08 |
15.60 |
-0.19% |
2024/03/21 |
15.73 |
0.00% |
| 2024/04/05 |
15.63 |
-0.26% |
2024/03/20 |
15.73 |
0.32% |
| 2024/04/03 |
15.67 |
0.06% |
2024/03/19 |
15.68 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 |
0.59% |
-0.32% |
-1.66% |
-2.59% |
4.62% |
-2.59% |
-3.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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