駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.24 -0.02 -0.12% 1.56% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.30% -2.02% 0.06% 1.18% -3.20% 6.79% 7.76% -3.29% -16.08% 2.83%

駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 16.24 -0.12% 2024/11/25 16.15 0.94%
2024/12/09 16.26 -0.25% 2024/11/22 16.00 0.06%
2024/12/06 16.30 0.25% 2024/11/21 15.99 -0.12%
2024/12/05 16.26 0.00% 2024/11/20 16.01 -0.12%
2024/12/04 16.26 0.37% 2024/11/19 16.03 0.19%
2024/12/03 16.20 -0.18% 2024/11/18 16.00 0.13%
2024/12/02 16.23 0.06% 2024/11/15 15.98 -0.06%
2024/11/29 16.22 0.31% 2024/11/14 15.99 0.00%
2024/11/27 16.17 0.31% 2024/11/13 15.99 -0.06%
2024/11/26 16.12 -0.19% 2024/11/12 16.00 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 -0.12% 0.25% 0.81% -2.23% 3.77% 4.50% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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