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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10485.21 |
-25.53 |
-0.24% |
5.30% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10485.21 |
-0.24% |
2025/05/27 |
10386.13 |
0.50% |
| 2025/06/11 |
10510.74 |
0.37% |
2025/05/26 |
10334.33 |
0.32% |
| 2025/06/10 |
10471.57 |
0.45% |
2025/05/23 |
10300.95 |
0.32% |
| 2025/06/06 |
10424.26 |
0.05% |
2025/05/22 |
10267.67 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
10419.43 |
-0.18% |
2025/05/21 |
10267.05 |
0.18% |
| 2025/06/04 |
10438.68 |
0.49% |
2025/05/20 |
10248.91 |
-0.47% |
| 2025/06/03 |
10387.57 |
0.04% |
2025/05/19 |
10297.62 |
-0.14% |
| 2025/06/02 |
10383.36 |
-0.83% |
2025/05/16 |
10312.46 |
0.28% |
| 2025/05/30 |
10470.60 |
0.53% |
2025/05/15 |
10283.36 |
-1.15% |
| 2025/05/28 |
10415.35 |
0.28% |
2025/05/14 |
10402.54 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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