駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10033.58 -74.49 -0.74% 4.28% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 19.93%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10033.58 -0.74% 2024/03/14 9879.20 0.58%
2024/03/27 10108.07 0.77% 2024/03/13 9822.68 -0.23%
2024/03/26 10031.14 -0.14% 2024/03/12 9845.38 0.78%
2024/03/25 10044.98 -0.78% 2024/03/11 9769.55 -0.71%
2024/03/22 10123.80 0.34% 2024/03/08 9839.12 0.18%
2024/03/21 10089.13 0.54% 2024/03/07 9821.64 -0.09%
2024/03/20 10035.30 -0.00% 2024/03/06 9830.13 0.68%
2024/03/19 10035.74 0.85% 2024/03/05 9763.59 0.20%
2024/03/18 9951.31 1.01% 2024/03/04 9743.82 -0.31%
2024/03/15 9852.04 -0.27% 2024/03/01 9774.22 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/日圓 -0.74% -0.55% 2.41% 4.28% 8.60% 24.49% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)