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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
12337.26 |
160.51 |
1.32% |
23.90% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
12337.26 |
1.32% |
2025/11/12 |
12037.35 |
0.98% |
| 2025/11/25 |
12176.75 |
0.13% |
2025/11/11 |
11919.97 |
-0.48% |
| 2025/11/24 |
12161.15 |
-0.47% |
2025/11/10 |
11977.42 |
1.23% |
| 2025/11/21 |
12218.23 |
0.86% |
2025/11/07 |
11831.94 |
-0.19% |
| 2025/11/20 |
12113.45 |
1.84% |
2025/11/06 |
11854.15 |
0.57% |
| 2025/11/19 |
11894.61 |
0.12% |
2025/11/05 |
11786.40 |
-1.38% |
| 2025/11/18 |
11879.79 |
-2.18% |
2025/11/04 |
11951.03 |
-0.15% |
| 2025/11/17 |
12144.71 |
-0.11% |
2025/11/03 |
11969.38 |
-0.01% |
| 2025/11/14 |
12158.09 |
0.66% |
2025/10/31 |
11970.37 |
-0.01% |
| 2025/11/13 |
12078.41 |
0.34% |
2025/10/30 |
11971.11 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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