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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
10033.58 |
-74.49 |
-0.74% |
4.28% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
10033.58 |
-0.74% |
2024/03/14 |
9879.20 |
0.58% |
2024/03/27 |
10108.07 |
0.77% |
2024/03/13 |
9822.68 |
-0.23% |
2024/03/26 |
10031.14 |
-0.14% |
2024/03/12 |
9845.38 |
0.78% |
2024/03/25 |
10044.98 |
-0.78% |
2024/03/11 |
9769.55 |
-0.71% |
2024/03/22 |
10123.80 |
0.34% |
2024/03/08 |
9839.12 |
0.18% |
2024/03/21 |
10089.13 |
0.54% |
2024/03/07 |
9821.64 |
-0.09% |
2024/03/20 |
10035.30 |
-0.00% |
2024/03/06 |
9830.13 |
0.68% |
2024/03/19 |
10035.74 |
0.85% |
2024/03/05 |
9763.59 |
0.20% |
2024/03/18 |
9951.31 |
1.01% |
2024/03/04 |
9743.82 |
-0.31% |
2024/03/15 |
9852.04 |
-0.27% |
2024/03/01 |
9774.22 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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