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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
13551.11 |
160.74 |
1.20% |
4.56% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
30.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
13551.11 |
1.20% |
2026/01/08 |
13215.38 |
-0.12% |
| 2026/01/21 |
13390.37 |
-0.84% |
2026/01/07 |
13230.66 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
13503.20 |
-0.66% |
2026/01/06 |
13214.01 |
1.30% |
| 2026/01/19 |
13592.73 |
0.38% |
2026/01/05 |
13043.79 |
0.65% |
| 2026/01/16 |
13541.68 |
0.31% |
2025/12/29 |
12960.14 |
0.90% |
| 2026/01/15 |
13500.07 |
1.26% |
2025/12/23 |
12844.12 |
0.31% |
| 2026/01/14 |
13332.33 |
0.03% |
2025/12/22 |
12804.21 |
0.11% |
| 2026/01/13 |
13328.03 |
-2.86% |
2025/12/19 |
12789.94 |
1.04% |
| 2026/01/12 |
13720.61 |
3.72% |
2025/12/18 |
12657.76 |
0.29% |
| 2026/01/09 |
13227.88 |
0.09% |
2025/12/17 |
12621.74 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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