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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10122.31 |
-2.55 |
-0.03% |
1.65% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
10122.31 |
-0.03% |
2025/04/11 |
9572.92 |
2.33% |
| 2025/04/28 |
10124.86 |
0.48% |
2025/04/10 |
9354.89 |
3.21% |
| 2025/04/25 |
10076.33 |
0.89% |
2025/04/09 |
9063.71 |
-2.64% |
| 2025/04/24 |
9986.96 |
-0.63% |
2025/04/08 |
9309.79 |
4.83% |
| 2025/04/23 |
10050.18 |
1.14% |
2025/04/07 |
8881.01 |
-3.04% |
| 2025/04/22 |
9936.57 |
2.82% |
2025/04/04 |
9159.28 |
-8.09% |
| 2025/04/17 |
9663.75 |
0.90% |
2025/04/02 |
9965.35 |
-0.54% |
| 2025/04/16 |
9577.14 |
-0.57% |
2025/04/01 |
10019.83 |
-0.20% |
| 2025/04/15 |
9631.65 |
-0.24% |
2025/03/31 |
10040.16 |
-2.52% |
| 2025/04/14 |
9655.06 |
0.86% |
2025/03/28 |
10300.08 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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