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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
11327.03 |
-38.47 |
-0.34% |
13.75% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11327.03 |
-0.34% |
2025/07/24 |
11058.89 |
1.22% |
| 2025/08/06 |
11365.50 |
0.67% |
2025/07/23 |
10925.31 |
1.46% |
| 2025/08/05 |
11289.52 |
0.73% |
2025/07/22 |
10768.12 |
-0.16% |
| 2025/08/04 |
11208.17 |
-0.60% |
2025/07/21 |
10785.44 |
-0.01% |
| 2025/08/01 |
11275.60 |
0.18% |
2025/07/18 |
10786.33 |
-0.41% |
| 2025/07/31 |
11255.03 |
1.24% |
2025/07/17 |
10830.69 |
0.62% |
| 2025/07/30 |
11117.49 |
0.35% |
2025/07/16 |
10763.47 |
-0.31% |
| 2025/07/29 |
11078.44 |
-0.35% |
2025/07/09 |
10797.27 |
1.00% |
| 2025/07/28 |
11117.28 |
0.35% |
2025/07/08 |
10690.32 |
0.86% |
| 2025/07/25 |
11078.37 |
0.18% |
2025/07/07 |
10598.83 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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