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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.20 |
-0.01 |
-0.01% |
24.17% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
152.20 |
-0.01% |
2025/10/16 |
149.68 |
0.16% |
| 2025/10/30 |
152.21 |
0.63% |
2025/10/15 |
149.44 |
1.45% |
| 2025/10/29 |
151.26 |
-1.43% |
2025/10/14 |
147.31 |
1.22% |
| 2025/10/28 |
153.45 |
-1.95% |
2025/10/13 |
145.53 |
-2.94% |
| 2025/10/27 |
156.50 |
0.91% |
2025/10/10 |
149.94 |
-0.73% |
| 2025/10/24 |
155.09 |
1.11% |
2025/10/08 |
151.04 |
0.24% |
| 2025/10/22 |
153.39 |
1.01% |
2025/10/07 |
150.68 |
-0.15% |
| 2025/10/21 |
151.86 |
0.24% |
2025/10/06 |
150.91 |
2.61% |
| 2025/10/20 |
151.50 |
1.44% |
2025/10/02 |
147.07 |
0.19% |
| 2025/10/17 |
149.35 |
-0.22% |
2025/10/01 |
146.79 |
-2.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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