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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.85 |
0.02 |
0.02% |
4.31% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
127.85 |
0.02% |
2025/03/06 |
125.49 |
1.16% |
| 2025/03/19 |
127.83 |
0.40% |
2025/03/05 |
124.05 |
0.58% |
| 2025/03/18 |
127.32 |
0.78% |
2025/03/04 |
123.33 |
-0.26% |
| 2025/03/17 |
126.34 |
1.04% |
2025/03/03 |
123.65 |
1.02% |
| 2025/03/14 |
125.04 |
0.71% |
2025/02/28 |
122.40 |
-0.70% |
| 2025/03/13 |
124.16 |
-0.25% |
2025/02/26 |
123.26 |
-0.76% |
| 2025/03/12 |
124.47 |
0.54% |
2025/02/25 |
124.21 |
0.15% |
| 2025/03/11 |
123.80 |
-0.99% |
2025/02/24 |
124.02 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
125.04 |
-0.03% |
2025/02/21 |
123.99 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
125.08 |
-0.33% |
2025/02/20 |
123.99 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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