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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.47 |
-0.29 |
-0.22% |
7.26% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
131.47 |
-0.22% |
2025/05/27 |
129.94 |
0.48% |
| 2025/06/11 |
131.76 |
0.37% |
2025/05/26 |
129.32 |
0.37% |
| 2025/06/10 |
131.27 |
0.50% |
2025/05/23 |
128.84 |
0.35% |
| 2025/06/06 |
130.62 |
0.05% |
2025/05/22 |
128.39 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
130.55 |
-0.16% |
2025/05/21 |
128.39 |
0.19% |
| 2025/06/04 |
130.76 |
0.50% |
2025/05/20 |
128.15 |
-0.50% |
| 2025/06/03 |
130.11 |
0.04% |
2025/05/19 |
128.79 |
-0.07% |
| 2025/06/02 |
130.06 |
-0.80% |
2025/05/16 |
128.88 |
0.28% |
| 2025/05/30 |
131.11 |
0.61% |
2025/05/15 |
128.52 |
-1.08% |
| 2025/05/28 |
130.31 |
0.28% |
2025/05/14 |
129.92 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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