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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
185.07 |
-1.67 |
-0.89% |
11.86% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
34.98% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
185.07 |
-0.89% |
2026/03/24 |
174.63 |
0.68% |
| 2026/04/08 |
186.74 |
3.15% |
2026/03/23 |
173.45 |
-1.56% |
| 2026/04/07 |
181.04 |
1.99% |
2026/03/20 |
176.19 |
1.16% |
| 2026/04/02 |
177.51 |
-1.65% |
2026/03/19 |
174.17 |
-4.50% |
| 2026/04/01 |
180.48 |
3.65% |
2026/03/18 |
182.38 |
2.71% |
| 2026/03/31 |
174.12 |
-0.85% |
2026/03/17 |
177.56 |
-0.35% |
| 2026/03/30 |
175.61 |
0.02% |
2026/03/16 |
178.19 |
0.03% |
| 2026/03/27 |
175.58 |
-1.25% |
2026/03/13 |
178.14 |
0.13% |
| 2026/03/26 |
177.81 |
-0.64% |
2026/03/12 |
177.91 |
-2.36% |
| 2026/03/25 |
178.95 |
2.47% |
2026/03/11 |
182.21 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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