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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.29 |
-2.54 |
-1.56% |
30.77% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
160.29 |
-1.56% |
2025/11/27 |
158.82 |
1.01% |
| 2025/12/10 |
162.83 |
0.95% |
2025/11/26 |
157.23 |
1.31% |
| 2025/12/09 |
161.30 |
-0.81% |
2025/11/25 |
155.19 |
0.14% |
| 2025/12/08 |
162.62 |
1.04% |
2025/11/24 |
154.97 |
-0.43% |
| 2025/12/05 |
160.95 |
0.09% |
2025/11/21 |
155.64 |
0.88% |
| 2025/12/04 |
160.81 |
0.87% |
2025/11/20 |
154.28 |
1.85% |
| 2025/12/03 |
159.43 |
0.21% |
2025/11/19 |
151.48 |
0.11% |
| 2025/12/02 |
159.10 |
-0.07% |
2025/11/18 |
151.31 |
-2.17% |
| 2025/12/01 |
159.21 |
-0.79% |
2025/11/17 |
154.66 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
160.48 |
1.05% |
2025/11/14 |
154.79 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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