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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.79 |
-1.33 |
-0.88% |
22.21% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
149.79 |
-0.88% |
2025/09/03 |
145.70 |
-0.05% |
| 2025/09/16 |
151.12 |
0.48% |
2025/09/02 |
145.78 |
0.47% |
| 2025/09/15 |
150.40 |
0.03% |
2025/09/01 |
145.10 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
150.36 |
0.56% |
2025/08/29 |
145.18 |
-0.23% |
| 2025/09/11 |
149.53 |
0.46% |
2025/08/28 |
145.51 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
148.85 |
0.22% |
2025/08/27 |
145.27 |
-0.11% |
| 2025/09/09 |
148.53 |
0.12% |
2025/08/26 |
145.43 |
-0.43% |
| 2025/09/08 |
148.35 |
0.91% |
2025/08/25 |
146.06 |
0.50% |
| 2025/09/05 |
147.01 |
0.68% |
2025/08/22 |
145.33 |
0.41% |
| 2025/09/04 |
146.02 |
0.22% |
2025/08/21 |
144.73 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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