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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
169.01 |
0.17 |
0.10% |
2.15% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
34.98% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
169.01 |
0.10% |
2025/12/15 |
162.94 |
0.46% |
| 2026/01/06 |
168.84 |
1.33% |
2025/12/12 |
162.20 |
1.19% |
| 2026/01/05 |
166.63 |
0.71% |
2025/12/11 |
160.29 |
-1.56% |
| 2025/12/29 |
165.45 |
0.95% |
2025/12/10 |
162.83 |
0.95% |
| 2025/12/23 |
163.90 |
0.36% |
2025/12/09 |
161.30 |
-0.81% |
| 2025/12/22 |
163.32 |
0.10% |
2025/12/08 |
162.62 |
1.04% |
| 2025/12/19 |
163.16 |
1.07% |
2025/12/05 |
160.95 |
0.09% |
| 2025/12/18 |
161.44 |
0.30% |
2025/12/04 |
160.81 |
0.87% |
| 2025/12/17 |
160.95 |
-0.68% |
2025/12/03 |
159.43 |
0.21% |
| 2025/12/16 |
162.05 |
-0.55% |
2025/12/02 |
159.10 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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