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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.65 |
-0.31 |
-0.16% |
14.63% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.53% |
8.77% |
34.98% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
189.65 |
-0.16% |
2026/02/05 |
175.25 |
0.55% |
| 2026/02/24 |
189.96 |
2.26% |
2026/02/04 |
174.29 |
1.06% |
| 2026/02/23 |
185.77 |
0.02% |
2026/02/03 |
172.46 |
1.81% |
| 2026/02/20 |
185.74 |
-0.63% |
2026/02/02 |
169.40 |
-0.21% |
| 2026/02/19 |
186.92 |
1.96% |
2026/01/30 |
169.75 |
0.68% |
| 2026/02/12 |
183.32 |
1.05% |
2026/01/29 |
168.61 |
-0.59% |
| 2026/02/11 |
181.42 |
0.02% |
2026/01/28 |
169.61 |
-1.33% |
| 2026/02/10 |
181.39 |
1.99% |
2026/01/27 |
171.89 |
0.13% |
| 2026/02/09 |
177.85 |
1.77% |
2026/01/26 |
171.66 |
-1.60% |
| 2026/02/06 |
174.76 |
-0.28% |
2026/01/23 |
174.46 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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