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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
193.75 |
0.04 |
0.02% |
6.64% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
193.75 |
0.02% |
2025/12/05 |
194.01 |
0.09% |
| 2025/12/18 |
193.71 |
0.01% |
2025/12/04 |
193.84 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
193.69 |
0.05% |
2025/12/03 |
193.77 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
193.59 |
-0.01% |
2025/12/02 |
193.55 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
193.60 |
0.01% |
2025/12/01 |
193.54 |
0.05% |
| 2025/12/12 |
193.58 |
-0.03% |
2025/11/28 |
193.44 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
193.63 |
-0.09% |
2025/11/27 |
193.37 |
0.20% |
| 2025/12/10 |
193.80 |
-0.05% |
2025/11/26 |
192.98 |
0.10% |
| 2025/12/09 |
193.90 |
-0.08% |
2025/11/25 |
192.78 |
0.13% |
| 2025/12/08 |
194.05 |
0.02% |
2025/11/24 |
192.53 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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