駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 183.24 0.44 0.24% 0.85% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 13.02% 11.04%

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 183.24 0.24% 2025/03/06 183.56 -0.34%
2025/03/19 182.80 0.09% 2025/03/05 184.18 -0.28%
2025/03/18 182.63 0.18% 2025/03/04 184.69 0.01%
2025/03/17 182.31 0.09% 2025/03/03 184.67 0.11%
2025/03/14 182.14 -0.30% 2025/02/28 184.46 -0.03%
2025/03/13 182.68 -0.05% 2025/02/26 184.51 0.07%
2025/03/12 182.78 -0.13% 2025/02/25 184.38 -0.02%
2025/03/11 183.01 -0.19% 2025/02/24 184.41 0.04%
2025/03/10 183.36 0.02% 2025/02/21 184.33 0.07%
2025/03/07 183.33 -0.13% 2025/02/20 184.21 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 0.24% 0.31% -0.53% 1.00% 3.37% 9.29% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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