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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
166.48 |
-0.66 |
-0.39% |
1.74% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
13.02% |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
166.48 |
-0.39% |
2024/03/14 |
167.71 |
0.08% |
2024/03/27 |
167.14 |
-0.04% |
2024/03/13 |
167.58 |
0.17% |
2024/03/26 |
167.20 |
-0.08% |
2024/03/12 |
167.30 |
0.03% |
2024/03/25 |
167.33 |
0.07% |
2024/03/11 |
167.25 |
0.20% |
2024/03/22 |
167.22 |
-0.07% |
2024/03/08 |
166.92 |
0.21% |
2024/03/21 |
167.34 |
-0.20% |
2024/03/07 |
166.57 |
0.11% |
2024/03/20 |
167.67 |
0.03% |
2024/03/06 |
166.38 |
0.00% |
2024/03/19 |
167.62 |
-0.05% |
2024/03/05 |
166.38 |
0.03% |
2024/03/18 |
167.70 |
-0.37% |
2024/03/04 |
166.33 |
0.10% |
2024/03/15 |
168.32 |
0.36% |
2024/03/01 |
166.17 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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