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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.05 |
0.50 |
0.27% |
3.50% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
13.02% |
11.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
188.05 |
0.27% |
2025/05/27 |
185.64 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
187.55 |
0.05% |
2025/05/26 |
185.51 |
-0.03% |
| 2025/06/10 |
187.46 |
0.19% |
2025/05/23 |
185.57 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
187.10 |
-0.01% |
2025/05/22 |
185.60 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
187.12 |
0.10% |
2025/05/21 |
185.59 |
0.05% |
| 2025/06/04 |
186.93 |
0.14% |
2025/05/20 |
185.49 |
0.10% |
| 2025/06/03 |
186.67 |
0.10% |
2025/05/19 |
185.31 |
0.05% |
| 2025/06/02 |
186.48 |
0.09% |
2025/05/16 |
185.22 |
0.06% |
| 2025/05/30 |
186.32 |
0.29% |
2025/05/15 |
185.11 |
-0.03% |
| 2025/05/28 |
185.79 |
0.08% |
2025/05/14 |
185.16 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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