駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 183.43 0.15 0.08% 0.96% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 13.02% 11.04%

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 183.43 0.08% 2025/04/11 178.89 -0.48%
2025/04/28 183.28 0.16% 2025/04/10 179.75 0.94%
2025/04/25 182.99 0.19% 2025/04/09 178.07 -0.31%
2025/04/24 182.65 0.31% 2025/04/08 178.63 0.43%
2025/04/23 182.08 0.40% 2025/04/07 177.87 -1.64%
2025/04/22 181.36 0.24% 2025/04/04 180.84 -0.89%
2025/04/17 180.93 0.23% 2025/04/02 182.47 0.05%
2025/04/16 180.52 0.17% 2025/04/01 182.38 -0.08%
2025/04/15 180.22 0.37% 2025/03/31 182.53 -0.20%
2025/04/14 179.56 0.37% 2025/03/28 182.89 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 0.08% 1.14% 0.30% 1.07% 2.44% 9.74% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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