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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.72 |
-0.15 |
-0.08% |
0.73% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
6.95% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
195.72 |
-0.08% |
2026/01/22 |
195.76 |
0.22% |
| 2026/02/04 |
195.87 |
0.04% |
2026/01/21 |
195.33 |
0.16% |
| 2026/02/03 |
195.79 |
0.13% |
2026/01/20 |
195.01 |
-0.08% |
| 2026/02/02 |
195.53 |
-0.05% |
2026/01/19 |
195.16 |
-0.10% |
| 2026/01/30 |
195.62 |
-0.17% |
2026/01/16 |
195.35 |
0.06% |
| 2026/01/29 |
195.95 |
-0.09% |
2026/01/15 |
195.23 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
196.13 |
0.04% |
2026/01/14 |
195.34 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
196.05 |
0.05% |
2026/01/13 |
195.29 |
-0.03% |
| 2026/01/26 |
195.95 |
0.04% |
2026/01/12 |
195.34 |
0.06% |
| 2026/01/23 |
195.87 |
0.06% |
2026/01/09 |
195.23 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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