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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
198.98 |
-0.15 |
-0.08% |
2.40% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
11.04% |
6.95% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
198.98 |
-0.08% |
2026/06/16 |
198.67 |
0.08% |
| 2026/07/01 |
199.13 |
0.00% |
2026/06/15 |
198.51 |
0.28% |
| 2026/06/30 |
199.13 |
0.09% |
2026/06/12 |
197.96 |
0.19% |
| 2026/06/29 |
198.95 |
-0.01% |
2026/06/11 |
197.59 |
-0.04% |
| 2026/06/26 |
198.96 |
0.03% |
2026/06/10 |
197.66 |
0.01% |
| 2026/06/25 |
198.91 |
0.07% |
2026/06/09 |
197.65 |
0.07% |
| 2026/06/24 |
198.77 |
0.04% |
2026/06/08 |
197.51 |
-0.12% |
| 2026/06/22 |
198.70 |
0.08% |
2026/06/05 |
197.75 |
0.25% |
| 2026/06/19 |
198.54 |
0.02% |
2026/06/04 |
197.26 |
-0.07% |
| 2026/06/17 |
198.50 |
-0.09% |
2026/06/03 |
197.40 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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