駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 166.48 -0.66 -0.39% 1.74% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 13.02%

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 166.48 -0.39% 2024/03/14 167.71 0.08%
2024/03/27 167.14 -0.04% 2024/03/13 167.58 0.17%
2024/03/26 167.20 -0.08% 2024/03/12 167.30 0.03%
2024/03/25 167.33 0.07% 2024/03/11 167.25 0.20%
2024/03/22 167.22 -0.07% 2024/03/08 166.92 0.21%
2024/03/21 167.34 -0.20% 2024/03/07 166.57 0.11%
2024/03/20 167.67 0.03% 2024/03/06 166.38 0.00%
2024/03/19 167.62 -0.05% 2024/03/05 166.38 0.03%
2024/03/18 167.70 -0.37% 2024/03/04 166.33 0.10%
2024/03/15 168.32 0.36% 2024/03/01 166.17 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 -0.39% -0.51% 0.10% 1.77% 8.81% 12.18% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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