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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.96 |
0.22 |
0.24% |
22.40% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
92.96 |
0.24% |
2025/09/22 |
93.09 |
0.91% |
| 2025/10/07 |
92.74 |
-0.16% |
2025/09/19 |
92.25 |
-0.52% |
| 2025/10/06 |
92.89 |
2.61% |
2025/09/18 |
92.73 |
0.53% |
| 2025/10/02 |
90.53 |
0.19% |
2025/09/17 |
92.24 |
-0.89% |
| 2025/10/01 |
90.36 |
-2.23% |
2025/09/16 |
93.07 |
0.49% |
| 2025/09/30 |
92.42 |
0.00% |
2025/09/15 |
92.62 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
92.42 |
-0.99% |
2025/09/12 |
92.60 |
0.55% |
| 2025/09/25 |
93.34 |
0.17% |
2025/09/11 |
92.09 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
93.18 |
0.11% |
2025/09/10 |
91.68 |
0.22% |
| 2025/09/23 |
93.08 |
-0.01% |
2025/09/09 |
91.48 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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