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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.88 |
0.49 |
0.43% |
12.85% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
34.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
114.88 |
0.43% |
2026/03/30 |
107.89 |
0.19% |
| 2026/04/14 |
114.39 |
0.67% |
2026/03/27 |
107.69 |
-1.44% |
| 2026/04/13 |
113.63 |
0.04% |
2026/03/26 |
109.26 |
-0.64% |
| 2026/04/10 |
113.59 |
-0.07% |
2026/03/25 |
109.96 |
2.47% |
| 2026/04/09 |
113.67 |
-0.92% |
2026/03/24 |
107.31 |
0.68% |
| 2026/04/08 |
114.73 |
3.15% |
2026/03/23 |
106.58 |
-1.57% |
| 2026/04/07 |
111.23 |
2.02% |
2026/03/20 |
108.28 |
1.21% |
| 2026/04/02 |
109.03 |
-1.62% |
2026/03/19 |
106.99 |
-4.55% |
| 2026/04/01 |
110.83 |
3.60% |
2026/03/18 |
112.09 |
2.71% |
| 2026/03/31 |
106.98 |
-0.84% |
2026/03/17 |
109.13 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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