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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.66 |
1.26 |
1.32% |
27.27% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
96.66 |
1.32% |
2025/11/12 |
94.22 |
0.99% |
| 2025/11/25 |
95.40 |
0.14% |
2025/11/11 |
93.30 |
-0.47% |
| 2025/11/24 |
95.27 |
-0.44% |
2025/11/10 |
93.74 |
1.24% |
| 2025/11/21 |
95.69 |
0.87% |
2025/11/07 |
92.59 |
-0.18% |
| 2025/11/20 |
94.86 |
1.85% |
2025/11/06 |
92.76 |
0.60% |
| 2025/11/19 |
93.14 |
0.12% |
2025/11/05 |
92.21 |
-1.38% |
| 2025/11/18 |
93.03 |
-2.18% |
2025/11/04 |
93.50 |
-0.14% |
| 2025/11/17 |
95.10 |
-0.08% |
2025/11/03 |
93.63 |
0.01% |
| 2025/11/14 |
95.18 |
0.67% |
2025/10/31 |
93.62 |
-0.01% |
| 2025/11/13 |
94.55 |
0.35% |
2025/10/30 |
93.63 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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