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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
116.62 |
-0.19 |
-0.16% |
14.56% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
34.04% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
116.62 |
-0.16% |
2026/02/05 |
107.59 |
0.53% |
| 2026/02/24 |
116.81 |
2.31% |
2026/02/04 |
107.02 |
1.06% |
| 2026/02/23 |
114.17 |
0.01% |
2026/02/03 |
105.90 |
1.75% |
| 2026/02/20 |
114.16 |
-0.61% |
2026/02/02 |
104.08 |
-0.17% |
| 2026/02/19 |
114.86 |
2.10% |
2026/01/30 |
104.26 |
0.71% |
| 2026/02/12 |
112.50 |
1.05% |
2026/01/29 |
103.53 |
-0.61% |
| 2026/02/11 |
111.33 |
0.01% |
2026/01/28 |
104.17 |
-1.33% |
| 2026/02/10 |
111.32 |
2.00% |
2026/01/27 |
105.57 |
0.12% |
| 2026/02/09 |
109.14 |
1.75% |
2026/01/26 |
105.44 |
-1.61% |
| 2026/02/06 |
107.26 |
-0.31% |
2026/01/23 |
107.17 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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