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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.89 |
-0.38 |
-0.54% |
11.88% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-21.11% |
38.06% |
15.15% |
22.15% |
-12.95% |
11.33% |
4.75% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
69.89 |
-0.54% |
2025/09/03 |
68.91 |
-0.20% |
| 2025/09/16 |
70.27 |
-0.66% |
2025/09/02 |
69.05 |
-1.58% |
| 2025/09/15 |
70.74 |
1.03% |
2025/09/01 |
70.16 |
-0.57% |
| 2025/09/12 |
70.02 |
0.11% |
2025/08/29 |
70.56 |
-0.47% |
| 2025/09/11 |
69.94 |
0.06% |
2025/08/28 |
70.89 |
-0.64% |
| 2025/09/10 |
69.90 |
0.13% |
2025/08/27 |
71.35 |
0.20% |
| 2025/09/09 |
69.81 |
0.23% |
2025/08/26 |
71.21 |
-1.48% |
| 2025/09/08 |
69.65 |
0.48% |
2025/08/25 |
72.28 |
0.58% |
| 2025/09/05 |
69.32 |
0.42% |
2025/08/22 |
71.86 |
0.96% |
| 2025/09/04 |
69.03 |
0.17% |
2025/08/21 |
71.18 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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