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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
70.31 |
-0.24 |
-0.34% |
12.55% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-21.11% |
38.06% |
15.15% |
22.15% |
-12.95% |
11.33% |
4.75% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
70.31 |
-0.34% |
2025/06/19 |
68.87 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
70.55 |
0.17% |
2025/06/18 |
68.92 |
-0.61% |
| 2025/07/02 |
70.43 |
-0.09% |
2025/06/17 |
69.34 |
-0.84% |
| 2025/07/01 |
70.49 |
-1.09% |
2025/06/16 |
69.93 |
0.75% |
| 2025/06/30 |
71.27 |
1.03% |
2025/06/13 |
69.41 |
-0.66% |
| 2025/06/27 |
70.54 |
1.09% |
2025/06/12 |
69.87 |
-0.96% |
| 2025/06/26 |
69.78 |
0.27% |
2025/06/11 |
70.55 |
0.36% |
| 2025/06/25 |
69.59 |
-0.10% |
2025/06/10 |
70.30 |
0.51% |
| 2025/06/24 |
69.66 |
1.10% |
2025/06/06 |
69.94 |
-0.57% |
| 2025/06/20 |
68.90 |
0.04% |
2025/06/05 |
70.34 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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