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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
70.97 |
0.35 |
0.50% |
13.61% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-21.11% |
38.06% |
15.15% |
22.15% |
-12.95% |
11.33% |
4.75% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
70.97 |
0.50% |
2025/12/05 |
71.43 |
0.96% |
| 2025/12/18 |
70.62 |
-0.07% |
2025/12/04 |
70.75 |
0.77% |
| 2025/12/17 |
70.67 |
-0.11% |
2025/12/03 |
70.21 |
0.09% |
| 2025/12/16 |
70.75 |
-0.14% |
2025/12/02 |
70.15 |
0.30% |
| 2025/12/15 |
70.85 |
-0.41% |
2025/12/01 |
69.94 |
-0.91% |
| 2025/12/12 |
71.14 |
0.59% |
2025/11/28 |
70.58 |
0.56% |
| 2025/12/11 |
70.72 |
0.00% |
2025/11/27 |
70.19 |
1.24% |
| 2025/12/10 |
70.72 |
-0.59% |
2025/11/26 |
69.33 |
1.37% |
| 2025/12/09 |
71.14 |
-0.01% |
2025/11/25 |
68.39 |
0.54% |
| 2025/12/08 |
71.15 |
-0.39% |
2025/11/24 |
68.02 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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