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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.44 |
0.35 |
0.44% |
10.60% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-21.11% |
38.06% |
15.15% |
22.15% |
-12.95% |
11.33% |
4.75% |
16.42% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
80.44 |
0.44% |
2026/06/12 |
81.61 |
1.61% |
| 2026/06/29 |
80.09 |
1.05% |
2026/06/11 |
80.32 |
0.21% |
| 2026/06/26 |
79.26 |
-1.82% |
2026/06/10 |
80.15 |
-1.97% |
| 2026/06/25 |
80.73 |
1.00% |
2026/06/09 |
81.76 |
0.95% |
| 2026/06/24 |
79.93 |
-1.45% |
2026/06/08 |
80.99 |
-1.65% |
| 2026/06/22 |
81.11 |
-0.92% |
2026/06/05 |
82.35 |
0.72% |
| 2026/06/19 |
81.86 |
-0.50% |
2026/06/04 |
81.76 |
-0.72% |
| 2026/06/17 |
82.27 |
-0.52% |
2026/06/03 |
82.35 |
-0.83% |
| 2026/06/16 |
82.70 |
-0.49% |
2026/06/02 |
83.04 |
-0.20% |
| 2026/06/15 |
83.11 |
1.84% |
2026/06/01 |
83.21 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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