駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.31 -0.24 -0.34% 12.55% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -21.11% 38.06% 15.15% 22.15% -12.95% 11.33% 4.75%

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 70.31 -0.34% 2025/06/19 68.87 -0.07%
2025/07/03 70.55 0.17% 2025/06/18 68.92 -0.61%
2025/07/02 70.43 -0.09% 2025/06/17 69.34 -0.84%
2025/07/01 70.49 -1.09% 2025/06/16 69.93 0.75%
2025/06/30 71.27 1.03% 2025/06/13 69.41 -0.66%
2025/06/27 70.54 1.09% 2025/06/12 69.87 -0.96%
2025/06/26 69.78 0.27% 2025/06/11 70.55 0.36%
2025/06/25 69.59 -0.10% 2025/06/10 70.30 0.51%
2025/06/24 69.66 1.10% 2025/06/06 69.94 -0.57%
2025/06/20 68.90 0.04% 2025/06/05 70.34 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元 -0.34% -0.33% 1.05% 21.16% 11.51% 6.10% 12.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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