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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
174.81 |
0.09 |
0.05% |
1.23% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
2.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
174.81 |
0.05% |
2026/06/12 |
173.74 |
0.35% |
| 2026/06/29 |
174.72 |
-0.03% |
2026/06/11 |
173.13 |
0.01% |
| 2026/06/26 |
174.77 |
0.07% |
2026/06/10 |
173.11 |
-0.03% |
| 2026/06/25 |
174.65 |
0.20% |
2026/06/09 |
173.16 |
0.05% |
| 2026/06/24 |
174.31 |
0.26% |
2026/06/08 |
173.07 |
-0.16% |
| 2026/06/22 |
173.86 |
0.02% |
2026/06/05 |
173.35 |
0.06% |
| 2026/06/19 |
173.82 |
-0.28% |
2026/06/04 |
173.24 |
-0.03% |
| 2026/06/17 |
174.31 |
-0.05% |
2026/06/03 |
173.30 |
-0.26% |
| 2026/06/16 |
174.39 |
0.09% |
2026/06/02 |
173.76 |
0.12% |
| 2026/06/15 |
174.23 |
0.28% |
2026/06/01 |
173.55 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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