駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 170.97 0.41 0.24% 1.82% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.27% 4.75%

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 170.97 0.24% 2025/05/27 170.06 0.25%
2025/06/11 170.56 0.01% 2025/05/26 169.63 0.15%
2025/06/10 170.55 0.14% 2025/05/23 169.38 0.06%
2025/06/06 170.31 -0.22% 2025/05/22 169.27 0.05%
2025/06/05 170.69 0.11% 2025/05/21 169.19 -0.24%
2025/06/04 170.50 -0.01% 2025/05/20 169.59 0.25%
2025/06/03 170.51 0.16% 2025/05/19 169.16 -0.21%
2025/06/02 170.24 0.01% 2025/05/16 169.51 0.40%
2025/05/30 170.22 0.16% 2025/05/15 168.83 -0.05%
2025/05/28 169.94 -0.07% 2025/05/14 168.91 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 0.24% 0.16% 1.17% 2.54% 1.00% 6.85% 1.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)