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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
170.97 |
0.41 |
0.24% |
1.82% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
170.97 |
0.24% |
2025/05/27 |
170.06 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
170.56 |
0.01% |
2025/05/26 |
169.63 |
0.15% |
| 2025/06/10 |
170.55 |
0.14% |
2025/05/23 |
169.38 |
0.06% |
| 2025/06/06 |
170.31 |
-0.22% |
2025/05/22 |
169.27 |
0.05% |
| 2025/06/05 |
170.69 |
0.11% |
2025/05/21 |
169.19 |
-0.24% |
| 2025/06/04 |
170.50 |
-0.01% |
2025/05/20 |
169.59 |
0.25% |
| 2025/06/03 |
170.51 |
0.16% |
2025/05/19 |
169.16 |
-0.21% |
| 2025/06/02 |
170.24 |
0.01% |
2025/05/16 |
169.51 |
0.40% |
| 2025/05/30 |
170.22 |
0.16% |
2025/05/15 |
168.83 |
-0.05% |
| 2025/05/28 |
169.94 |
-0.07% |
2025/05/14 |
168.91 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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