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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
170.05 |
0.06 |
0.04% |
-1.52% |
2026/03/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
2.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/30 |
170.05 |
0.04% |
2026/03/16 |
171.91 |
-0.03% |
| 2026/03/27 |
169.99 |
-0.42% |
2026/03/13 |
171.97 |
-0.19% |
| 2026/03/26 |
170.71 |
-0.42% |
2026/03/12 |
172.29 |
-0.26% |
| 2026/03/25 |
171.43 |
0.25% |
2026/03/11 |
172.74 |
-0.24% |
| 2026/03/24 |
171.01 |
0.22% |
2026/03/10 |
173.15 |
0.50% |
| 2026/03/23 |
170.63 |
-0.44% |
2026/03/09 |
172.29 |
-0.53% |
| 2026/03/20 |
171.38 |
-0.03% |
2026/03/06 |
173.21 |
-0.31% |
| 2026/03/19 |
171.43 |
-0.61% |
2026/03/05 |
173.74 |
-0.17% |
| 2026/03/18 |
172.49 |
0.20% |
2026/03/04 |
174.04 |
0.26% |
| 2026/03/17 |
172.15 |
0.14% |
2026/03/03 |
173.59 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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