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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
172.25 |
-0.25 |
-0.14% |
2.58% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
172.25 |
-0.14% |
2025/12/05 |
172.91 |
-0.03% |
| 2025/12/18 |
172.50 |
0.04% |
2025/12/04 |
172.96 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
172.43 |
0.01% |
2025/12/03 |
172.98 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
172.41 |
-0.02% |
2025/12/02 |
172.76 |
-0.09% |
| 2025/12/15 |
172.45 |
0.08% |
2025/12/01 |
172.91 |
-0.08% |
| 2025/12/12 |
172.32 |
-0.01% |
2025/11/28 |
173.05 |
0.02% |
| 2025/12/11 |
172.33 |
0.09% |
2025/11/27 |
173.02 |
-0.02% |
| 2025/12/10 |
172.17 |
-0.12% |
2025/11/26 |
173.05 |
0.06% |
| 2025/12/09 |
172.38 |
-0.07% |
2025/11/25 |
172.94 |
0.05% |
| 2025/12/08 |
172.50 |
-0.24% |
2025/11/24 |
172.86 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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