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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
169.47 |
0.04 |
0.02% |
0.93% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
169.47 |
0.02% |
2025/04/11 |
167.74 |
0.13% |
| 2025/04/28 |
169.43 |
-0.16% |
2025/04/10 |
167.53 |
0.26% |
| 2025/04/25 |
169.70 |
0.08% |
2025/04/09 |
167.09 |
-0.19% |
| 2025/04/24 |
169.56 |
0.08% |
2025/04/08 |
167.40 |
-0.04% |
| 2025/04/23 |
169.42 |
0.04% |
2025/04/07 |
167.46 |
-0.51% |
| 2025/04/22 |
169.35 |
0.47% |
2025/04/04 |
168.32 |
0.05% |
| 2025/04/17 |
168.55 |
0.04% |
2025/04/02 |
168.24 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
168.48 |
0.21% |
2025/04/01 |
168.17 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
168.13 |
0.18% |
2025/03/31 |
168.08 |
0.07% |
| 2025/04/14 |
167.82 |
0.05% |
2025/03/28 |
167.96 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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