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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
170.67 |
-0.11 |
-0.06% |
1.64% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.27% |
4.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
170.67 |
-0.06% |
2025/06/12 |
170.97 |
0.24% |
| 2025/06/26 |
170.78 |
0.04% |
2025/06/11 |
170.56 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
170.72 |
0.01% |
2025/06/10 |
170.55 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
170.71 |
0.00% |
2025/06/06 |
170.31 |
-0.22% |
| 2025/06/20 |
170.71 |
0.02% |
2025/06/05 |
170.69 |
0.11% |
| 2025/06/19 |
170.67 |
-0.04% |
2025/06/04 |
170.50 |
-0.01% |
| 2025/06/18 |
170.74 |
0.06% |
2025/06/03 |
170.51 |
0.16% |
| 2025/06/17 |
170.64 |
0.06% |
2025/06/02 |
170.24 |
0.01% |
| 2025/06/16 |
170.53 |
-0.08% |
2025/05/30 |
170.22 |
0.16% |
| 2025/06/13 |
170.67 |
-0.18% |
2025/05/28 |
169.94 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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