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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.82 |
0.12 |
0.72% |
9.01% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.82 |
0.72% |
2025/05/27 |
16.40 |
-0.36% |
| 2025/06/11 |
16.70 |
0.30% |
2025/05/26 |
16.46 |
0.55% |
| 2025/06/10 |
16.65 |
0.24% |
2025/05/23 |
16.37 |
0.74% |
| 2025/06/06 |
16.61 |
0.06% |
2025/05/22 |
16.25 |
-0.61% |
| 2025/06/05 |
16.60 |
0.97% |
2025/05/21 |
16.35 |
0.25% |
| 2025/06/04 |
16.44 |
-0.60% |
2025/05/20 |
16.31 |
-0.12% |
| 2025/06/03 |
16.54 |
0.00% |
2025/05/19 |
16.33 |
0.25% |
| 2025/06/02 |
16.54 |
0.61% |
2025/05/16 |
16.29 |
0.74% |
| 2025/05/30 |
16.44 |
0.06% |
2025/05/15 |
16.17 |
-0.43% |
| 2025/05/28 |
16.43 |
0.18% |
2025/05/14 |
16.24 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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