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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.87 |
0.09 |
0.51% |
15.81% |
2025/08/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/19 |
17.87 |
0.51% |
2025/08/04 |
17.34 |
1.64% |
| 2025/08/18 |
17.78 |
-0.95% |
2025/08/01 |
17.06 |
-0.64% |
| 2025/08/14 |
17.95 |
-0.11% |
2025/07/31 |
17.17 |
-1.21% |
| 2025/08/13 |
17.97 |
0.90% |
2025/07/30 |
17.38 |
0.81% |
| 2025/08/12 |
17.81 |
-0.17% |
2025/07/29 |
17.24 |
-0.06% |
| 2025/08/11 |
17.84 |
0.22% |
2025/07/28 |
17.25 |
0.41% |
| 2025/08/08 |
17.80 |
0.00% |
2025/07/25 |
17.18 |
-0.35% |
| 2025/08/07 |
17.80 |
0.96% |
2025/07/24 |
17.24 |
-0.12% |
| 2025/08/06 |
17.63 |
1.15% |
2025/07/23 |
17.26 |
0.99% |
| 2025/08/05 |
17.43 |
0.52% |
2025/07/22 |
17.09 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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