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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.96 |
0.04 |
0.21% |
1.88% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
20.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
18.96 |
0.21% |
2026/01/06 |
18.63 |
0.59% |
| 2026/01/19 |
18.92 |
-0.53% |
2026/01/05 |
18.52 |
-0.48% |
| 2026/01/16 |
19.02 |
0.32% |
2025/12/29 |
18.61 |
-0.11% |
| 2026/01/15 |
18.96 |
0.21% |
2025/12/23 |
18.63 |
0.87% |
| 2026/01/14 |
18.92 |
0.26% |
2025/12/22 |
18.47 |
-0.05% |
| 2026/01/13 |
18.87 |
0.32% |
2025/12/19 |
18.48 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
18.81 |
0.43% |
2025/12/18 |
18.47 |
0.22% |
| 2026/01/09 |
18.73 |
0.05% |
2025/12/17 |
18.43 |
-0.16% |
| 2026/01/08 |
18.72 |
0.38% |
2025/12/16 |
18.46 |
-0.32% |
| 2026/01/07 |
18.65 |
0.11% |
2025/12/15 |
18.52 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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