駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.69 0.10 0.64% 1.69% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.84% 0.86% 15.47% -5.05% 20.92% -1.48% 0.70% -14.85% -1.58% -8.26%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 15.69 0.64% 2025/03/06 15.76 0.96%
2025/03/19 15.59 -0.38% 2025/03/05 15.61 0.26%
2025/03/18 15.65 0.58% 2025/03/04 15.57 0.32%
2025/03/17 15.56 0.65% 2025/03/03 15.52 0.19%
2025/03/14 15.46 0.06% 2025/02/28 15.49 -1.34%
2025/03/13 15.45 0.52% 2025/02/26 15.70 0.19%
2025/03/12 15.37 -0.13% 2025/02/25 15.67 -0.32%
2025/03/11 15.39 -0.97% 2025/02/24 15.72 -0.06%
2025/03/10 15.54 0.06% 2025/02/21 15.73 0.25%
2025/03/07 15.53 -1.46% 2025/02/20 15.69 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 0.64% 1.55% 0.00% 4.25% -9.04% -4.33% 1.69%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 0.67% 1.65% 1.06% 7.04% -6.92% 3.76% 6.28%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 0.59% 1.64% 0.74% 5.92% -8.72% -0.15% 5.26%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.00% 0.24% -4.34% -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
基金平均績效 0.35% 1.24% -0.26% 3.76% -3.91% 0.61% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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