瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3600 0.0000 0.00% 2.57% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.01% 0.29% 4.34% 15.36% -6.09% 14.26% -16.89% -3.78% -7.57% 2.12%

瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 10.3600 0.00% 2024/05/06 10.2500 0.59%
2024/05/17 10.3600 -0.38% 2024/05/03 10.1900 0.49%
2024/05/16 10.4000 1.17% 2024/05/02 10.1400 0.70%
2024/05/15 10.2800 0.29% 2024/04/30 10.0700 -0.30%
2024/05/14 10.2500 -0.39% 2024/04/29 10.1000 1.00%
2024/05/13 10.2900 -0.10% 2024/04/26 10.0000 -0.40%
2024/05/10 10.3000 0.59% 2024/04/24 10.0400 0.30%
2024/05/09 10.2400 -0.10% 2024/04/23 10.0100 1.32%
2024/05/08 10.2500 -0.49% 2024/04/22 9.8800 1.33%
2024/05/07 10.3000 0.49% 2024/04/19 9.7500 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 0.00% 0.68% 6.26% 4.75% 9.17% 5.39% 2.57%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 0.00% 0.73% 5.95% 3.74% 7.10% 1.31% 0.87%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 -0.79% -0.24% 2.63% 2.95% 3.34% -3.24% -2.50%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 -1.18% -0.65% 1.82% 2.88% 5.73% -1.58% -1.47%
基金平均績效 -0.42% 0.33% 3.58% 3.58% 6.47% 0.22% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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