瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4100 -0.0700 -0.67% 5.47% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.29% 4.34% 15.36% -6.09% 14.26% -16.89% -3.78% -7.57% 2.12% -2.28%

瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 10.4100 -0.67% 2025/05/27 10.1600 -0.59%
2025/06/11 10.4800 0.58% 2025/05/26 10.2200 0.10%
2025/06/10 10.4200 0.77% 2025/05/23 10.2100 1.09%
2025/06/06 10.3400 0.10% 2025/05/22 10.1000 -1.56%
2025/06/05 10.3300 0.19% 2025/05/21 10.2600 0.79%
2025/06/04 10.3100 0.39% 2025/05/20 10.1800 0.30%
2025/06/03 10.2700 -0.10% 2025/05/19 10.1500 0.20%
2025/06/02 10.2800 0.78% 2025/05/16 10.1300 1.00%
2025/05/29 10.2000 0.00% 2025/05/15 10.0300 -1.47%
2025/05/28 10.2000 0.39% 2025/05/14 10.1800 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 -0.67% 0.77% 1.46% 0.87% 2.87% 4.83% 5.47%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 -0.74% 0.60% 1.06% -0.15% 0.75% 0.91% 3.41%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 0.72% 1.33% 3.32% 9.43% 6.79% 7.89% 9.01%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.00% 0.24% -4.34% -2.01% -1.84% 4.55% -2.88%
基金平均績效 -0.17% 0.82% 0.55% 2.35% 3.11% 3.48% 2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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