瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3600 0.0700 0.68% 2.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.01% 0.29% 4.34% 15.36% -6.09% 14.26% -16.89% -3.78% -7.57% 2.12%

瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.3600 0.68% 2024/03/13 10.0400 0.20%
2024/03/26 10.2900 0.10% 2024/03/12 10.0200 0.40%
2024/03/25 10.2800 -0.10% 2024/03/11 9.9800 -0.99%
2024/03/22 10.2900 0.10% 2024/03/08 10.0800 1.00%
2024/03/21 10.2800 1.68% 2024/03/07 9.9800 0.10%
2024/03/20 10.1100 0.30% 2024/03/06 9.9700 1.22%
2024/03/19 10.0800 0.60% 2024/03/05 9.8500 -0.61%
2024/03/18 10.0200 -0.40% 2024/03/04 9.9100 0.10%
2024/03/15 10.0600 0.10% 2024/03/01 9.9000 -0.10%
2024/03/14 10.0500 0.10% 2024/02/29 9.9100 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 0.68% 2.47% 5.07% 3.29% 10.68% 7.69% 2.57%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 0.72% 2.50% 4.65% 2.35% 8.39% 3.41% 1.45%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 0.24% 1.13% 5.74% 0.71% 7.97% 1.01% 0.71%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.58% 0.99% 7.53% 2.41% 12.97% 1.40% 2.29%
基金平均績效 0.41% 1.65% 4.85% 2.47% 9.40% 2.55% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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