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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4200 |
0.0200 |
0.19% |
3.17% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.01% |
0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
10.4200 |
0.19% |
2024/07/09 |
9.9000 |
0.30% |
| 2024/07/22 |
10.4000 |
-0.29% |
2024/07/08 |
9.8700 |
-0.60% |
| 2024/07/19 |
10.4300 |
-1.14% |
2024/07/05 |
9.9300 |
-0.20% |
| 2024/07/18 |
10.5500 |
-0.57% |
2024/07/04 |
9.9500 |
0.51% |
| 2024/07/17 |
10.6100 |
1.34% |
2024/07/03 |
9.9000 |
1.02% |
| 2024/07/16 |
10.4700 |
-0.38% |
2024/07/02 |
9.8000 |
-0.10% |
| 2024/07/15 |
10.5100 |
0.10% |
2024/07/01 |
9.8100 |
0.20% |
| 2024/07/12 |
10.5000 |
3.45% |
2024/06/28 |
9.7900 |
0.51% |
| 2024/07/11 |
10.1500 |
2.22% |
2024/06/27 |
9.7400 |
-1.52% |
| 2024/07/10 |
9.9300 |
0.30% |
2024/06/26 |
9.8900 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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