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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2700 |
0.0100 |
0.10% |
4.05% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
-2.28% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
10.2700 |
0.10% |
2025/06/13 |
10.3800 |
-0.29% |
| 2025/06/26 |
10.2600 |
-0.48% |
2025/06/12 |
10.4100 |
-0.67% |
| 2025/06/25 |
10.3100 |
-0.29% |
2025/06/11 |
10.4800 |
0.58% |
| 2025/06/24 |
10.3400 |
0.10% |
2025/06/10 |
10.4200 |
0.77% |
| 2025/06/23 |
10.3300 |
0.49% |
2025/06/06 |
10.3400 |
0.10% |
| 2025/06/20 |
10.2800 |
-0.29% |
2025/06/05 |
10.3300 |
0.19% |
| 2025/06/19 |
10.3100 |
-0.19% |
2025/06/04 |
10.3100 |
0.39% |
| 2025/06/18 |
10.3300 |
0.00% |
2025/06/03 |
10.2700 |
-0.10% |
| 2025/06/17 |
10.3300 |
0.00% |
2025/06/02 |
10.2800 |
0.78% |
| 2025/06/16 |
10.3300 |
-0.48% |
2025/05/29 |
10.2000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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