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瀚亞亞太不動產證券化基金A (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.3600 |
0.0700 |
0.68% |
2.57% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
19.01% |
0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.3600 |
0.68% |
2024/03/13 |
10.0400 |
0.20% |
2024/03/26 |
10.2900 |
0.10% |
2024/03/12 |
10.0200 |
0.40% |
2024/03/25 |
10.2800 |
-0.10% |
2024/03/11 |
9.9800 |
-0.99% |
2024/03/22 |
10.2900 |
0.10% |
2024/03/08 |
10.0800 |
1.00% |
2024/03/21 |
10.2800 |
1.68% |
2024/03/07 |
9.9800 |
0.10% |
2024/03/20 |
10.1100 |
0.30% |
2024/03/06 |
9.9700 |
1.22% |
2024/03/19 |
10.0800 |
0.60% |
2024/03/05 |
9.8500 |
-0.61% |
2024/03/18 |
10.0200 |
-0.40% |
2024/03/04 |
9.9100 |
0.10% |
2024/03/15 |
10.0600 |
0.10% |
2024/03/01 |
9.9000 |
-0.10% |
2024/03/14 |
10.0500 |
0.10% |
2024/02/29 |
9.9100 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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