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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.90 |
0.06 |
0.36% |
0.48% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-3.40% |
-4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
16.90 |
0.36% |
2024/03/13 |
16.16 |
-0.86% |
2024/03/26 |
16.84 |
0.00% |
2024/03/12 |
16.30 |
0.00% |
2024/03/25 |
16.84 |
0.36% |
2024/03/11 |
16.30 |
-0.43% |
2024/03/22 |
16.78 |
0.18% |
2024/03/08 |
16.37 |
0.86% |
2024/03/21 |
16.75 |
2.13% |
2024/03/07 |
16.23 |
0.74% |
2024/03/20 |
16.40 |
-0.55% |
2024/03/06 |
16.11 |
0.94% |
2024/03/19 |
16.49 |
0.86% |
2024/03/05 |
15.96 |
-0.93% |
2024/03/18 |
16.35 |
-0.18% |
2024/03/04 |
16.11 |
0.69% |
2024/03/15 |
16.38 |
0.43% |
2024/03/01 |
16.00 |
-0.19% |
2024/03/14 |
16.31 |
0.93% |
2024/02/29 |
16.03 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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