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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.56 |
0.02 |
0.11% |
-0.27% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
20.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
18.56 |
0.11% |
2026/04/15 |
18.84 |
0.69% |
| 2026/04/28 |
18.54 |
-0.70% |
2026/04/14 |
18.71 |
1.30% |
| 2026/04/27 |
18.67 |
0.05% |
2026/04/13 |
18.47 |
-0.86% |
| 2026/04/24 |
18.66 |
-0.21% |
2026/04/10 |
18.63 |
0.49% |
| 2026/04/23 |
18.70 |
-0.53% |
2026/04/09 |
18.54 |
-0.70% |
| 2026/04/22 |
18.80 |
-0.42% |
2026/04/08 |
18.67 |
3.09% |
| 2026/04/21 |
18.88 |
0.37% |
2026/04/07 |
18.11 |
1.40% |
| 2026/04/20 |
18.81 |
0.43% |
2026/04/02 |
17.86 |
-1.60% |
| 2026/04/17 |
18.73 |
-1.06% |
2026/04/01 |
18.15 |
2.66% |
| 2026/04/16 |
18.93 |
0.48% |
2026/03/31 |
17.68 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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