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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.05 |
-0.10 |
-0.55% |
-3.01% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
-8.26% |
20.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
18.05 |
-0.55% |
2026/07/23 |
17.90 |
-0.11% |
| 2026/08/05 |
18.15 |
0.33% |
2026/07/22 |
17.92 |
-0.44% |
| 2026/08/04 |
18.09 |
0.00% |
2026/07/21 |
18.00 |
1.07% |
| 2026/08/03 |
18.09 |
-0.60% |
2026/07/20 |
17.81 |
0.11% |
| 2026/07/31 |
18.20 |
-0.22% |
2026/07/17 |
17.79 |
-0.06% |
| 2026/07/30 |
18.24 |
0.00% |
2026/07/16 |
17.80 |
0.17% |
| 2026/07/29 |
18.24 |
1.28% |
2026/07/15 |
17.77 |
1.02% |
| 2026/07/28 |
18.01 |
0.22% |
2026/07/14 |
17.59 |
0.29% |
| 2026/07/27 |
17.97 |
1.01% |
2026/07/13 |
17.54 |
-0.11% |
| 2026/07/24 |
17.79 |
-0.61% |
2026/07/10 |
17.56 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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