駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.90 0.06 0.36% 0.48% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.40% -4.84% 0.86% 15.47% -5.05% 20.92% -1.48% 0.70% -14.85% -1.58%

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.90 0.36% 2024/03/13 16.16 -0.86%
2024/03/26 16.84 0.00% 2024/03/12 16.30 0.00%
2024/03/25 16.84 0.36% 2024/03/11 16.30 -0.43%
2024/03/22 16.78 0.18% 2024/03/08 16.37 0.86%
2024/03/21 16.75 2.13% 2024/03/07 16.23 0.74%
2024/03/20 16.40 -0.55% 2024/03/06 16.11 0.94%
2024/03/19 16.49 0.86% 2024/03/05 15.96 -0.93%
2024/03/18 16.35 -0.18% 2024/03/04 16.11 0.69%
2024/03/15 16.38 0.43% 2024/03/01 16.00 -0.19%
2024/03/14 16.31 0.93% 2024/02/29 16.03 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2/美元 0.36% 3.05% 5.30% 1.81% 7.71% 1.44% 0.48%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣 0.68% 2.47% 5.07% 3.29% 10.68% 7.69% 2.57%
瀚亞亞太不動產證券化基金B/台幣 0.72% 2.50% 4.65% 2.35% 8.39% 3.41% 1.45%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
摩根士丹利亞洲房地產基金A/美元 0.70% 1.46% 6.06% 3.10% 11.67% 1.46% 1.70%
基金平均績效 0.46% 2.12% 4.46% 2.83% 9.09% 2.65% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)